华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(华安稳健养老一年(FOF))基金净值查询(007643)
今天最新净值
1.1269
0.0011 0.1000%
2025-02-06
- 累计净值：1.1269
- 成立日期：2019-11-26
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：4.8450亿
- 最近资产：3.67亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：何移直 杨志远
今年以来华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A|华安稳健养老一年(FOF)基金净值查询
今年以来,华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(007643)基金累计收益率0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
007643 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1318 |
1.1318 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0049 |
0.43% |
| 2025-02-05 |
007643 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1269 |
1.1269 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
007643 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1258 |
1.1258 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-24 |
007643 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1264 |
1.1264 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-01-23 |
007643 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1230 |
1.1230 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-20 |
007643 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1246 |
1.1246 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-10 |
007643 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1153 |
1.1153 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-01-09 |
007643 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1189 |
1.1189 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
007643 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1192 |
1.1192 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-07 |
007643 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1203 |
1.1203 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0015 |
0.13% |
|
|
| 2025-01-06 |
007643 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1188 |
1.1188 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
007643 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1190 |
1.1190 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-01-02 |
007643 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1220 |
1.1220 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0051 |
-0.45% |
