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前海开源康颐平衡养老三年(FOF)(前海开源康颐平衡养老三年)基金净值查询(007638)

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今天最新净值 0.8718 0.0031 0.3600% 2025-02-06
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.8718
  • 成立日期：2019-11-13
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9608亿
  • 最近资产：1.69亿元
  • 基金公司：前海开源基金
  • 基金经理：杨德龙 覃璇 李赫
近半年前海开源康颐平衡养老三年(FOF)|前海开源康颐平衡养老三年基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,前海开源康颐平衡养老三年(FOF)(007638)基金累计收益率4.21%
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2025-01-27 007638 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 0.8687 0.8687 0.8735 0.8735 -0.0048 -0.55%
2025-01-24 007638 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 0.8735 0.8735 0.8686 0.8686 0.0049 0.56%
2025-01-23 007638 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 0.8686 0.8686 0.8707 0.8707 -0.0021 -0.24%
2025-01-20 007638 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 0.8713 0.8713 0.8709 0.8709 0.0004 0.05%
2025-01-10 007638 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 0.8603 0.8603 0.8633 0.8633 -0.0030 -0.35%
2025-01-09 007638 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 0.8633 0.8633 0.8621 0.8621 0.0012 0.14%
2025-01-08 007638 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 0.8621 0.8621 0.8649 0.8649 -0.0028 -0.32%
2025-01-07 007638 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 0.8649 0.8649 0.8600 0.8600 0.0049 0.57%
2025-01-06 007638 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 0.8600 0.8600 0.8601 0.8601 -0.0001 -0.01%
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2025-01-02 007638 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 0.8642 0.8642 0.8725 0.8725 -0.0083 -0.95%
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2024-12-06 007638 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 0.8847 0.8847 0.8825 0.8825 0.0022 0.25%
2024-12-05 007638 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 0.8825 0.8825 0.8835 0.8835 -0.0010 -0.11%
2024-12-04 007638 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 0.8835 0.8835 0.8852 0.8852 -0.0017 -0.19%
2024-12-03 007638 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 0.8852 0.8852 0.8842 0.8842 0.0010 0.11%
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2024-11-26 007638 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 0.8721 0.8721 0.8744 0.8744 -0.0023 -0.26%
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2024-10-28 007638 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 0.8817 0.8817 0.8783 0.8783 0.0034 0.39%
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2024-10-24 007638 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 0.8734 0.8734 0.8786 0.8786 -0.0052 -0.59%
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2024-09-24 007638 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 0.8213 0.8213 0.8096 0.8096 0.0117 1.45%
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2024-09-20 007638 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 0.8095 0.8095 0.8096 0.8096 -0.0001 -0.01%
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2024-08-28 007638 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 0.8195 0.8195 0.8201 0.8201 -0.0006 -0.07%
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2024-08-23 007638 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 0.8229 0.8229 0.8243 0.8243 -0.0014 -0.17%
2024-08-22 007638 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 0.8243 0.8243 0.8274 0.8274 -0.0031 -0.37%
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2024-08-15 007638 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 0.8348 0.8348 0.8336 0.8336 0.0012 0.14%
2024-08-14 007638 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 0.8336 0.8336 0.8382 0.8382 -0.0046 -0.55%
2024-08-13 007638 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 0.8382 0.8382 0.8352 0.8352 0.0030 0.36%
2024-08-12 007638 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 0.8352 0.8352 0.8370 0.8370 -0.0018 -0.22%
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前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海清洁A 1.3990 1.01%
农业精选LOF 1.0411 0.75%
前海开源沪港深核心驱动混合 1.2171 0.50%
前海开源国家比较优势混合A 1.9190 0.42%
前海开源中国稀缺资产混合A 1.5450 0.39%
前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5066 0.38%
中证健康 0.7060 0.37%
前海开源沪港深价值精选混合 1.3660 0.37%
前海开源优质企业6个月持有混合C 0.4911 0.37%
前海沪港深优势精选A 1.4220 0.35%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9098 -0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2152 -0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9159 -0.23%
前海开源裕源 1.6974 -1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A 0.8398 -1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C 0.8309 -1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.8748 -1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 0.8816 -1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.7160 -1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.7239 -1.36%
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