前海开源康颐平衡养老三年(FOF)(前海开源康颐平衡养老三年)基金净值查询(007638)

今天最新净值 0.8718 0.0031 0.3600% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8718
成立日期：2019-11-13
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.9608亿
最近资产：1.69亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：杨德龙覃璇李赫

近一年前海开源康颐平衡养老三年(FOF)|前海开源康颐平衡养老三年基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,前海开源康颐平衡养老三年(FOF)(007638)基金累计收益率9.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8809	0.8809	0.8718	0.8718	0.0091	1.04%
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2025-01-27	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8687	0.8687	0.8735	0.8735	-0.0048	-0.55%
2025-01-24	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8735	0.8735	0.8686	0.8686	0.0049	0.56%
2025-01-23	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8686	0.8686	0.8707	0.8707	-0.0021	-0.24%
2025-01-20	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8713	0.8713	0.8709	0.8709	0.0004	0.05%
2025-01-10	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8603	0.8603	0.8633	0.8633	-0.0030	-0.35%
2025-01-09	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8633	0.8633	0.8621	0.8621	0.0012	0.14%
2025-01-08	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8621	0.8621	0.8649	0.8649	-0.0028	-0.32%
2025-01-07	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8649	0.8649	0.8600	0.8600	0.0049	0.57%

2025-01-06	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8600	0.8600	0.8601	0.8601	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8601	0.8601	0.8642	0.8642	-0.0041	-0.47%
2025-01-02	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8642	0.8642	0.8725	0.8725	-0.0083	-0.95%
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2024-09-20	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8095	0.8095	0.8096	0.8096	-0.0001	-0.01%
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2024-08-16	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8316	0.8316	0.8348	0.8348	-0.0032	-0.38%
2024-08-15	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8348	0.8348	0.8336	0.8336	0.0012	0.14%
2024-08-14	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8336	0.8336	0.8382	0.8382	-0.0046	-0.55%
2024-08-13	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8382	0.8382	0.8352	0.8352	0.0030	0.36%
2024-08-12	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8352	0.8352	0.8370	0.8370	-0.0018	-0.22%
2024-08-09	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8370	0.8370	0.8383	0.8383	-0.0013	-0.16%
2024-08-08	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8383	0.8383	0.8397	0.8397	-0.0014	-0.17%
2024-08-07	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8397	0.8397	0.8393	0.8393	0.0004	0.05%
2024-08-06	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8393	0.8393	0.8366	0.8366	0.0027	0.32%
2024-08-02	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8482	0.8482	0.8531	0.8531	-0.0049	-0.57%
2024-08-01	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8531	0.8531	0.8536	0.8536	-0.0005	-0.06%
2024-07-31	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8536	0.8536	0.8405	0.8405	0.0131	1.56%
2024-07-29	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8414	0.8414	0.8424	0.8424	-0.0010	-0.12%
2024-07-26	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8424	0.8424	0.8376	0.8376	0.0048	0.57%
2024-07-25	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8376	0.8376	0.8435	0.8435	-0.0059	-0.70%
2024-07-24	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8435	0.8435	0.8461	0.8461	-0.0026	-0.31%
2024-07-23	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8461	0.8461	0.8607	0.8607	-0.0146	-1.70%
2024-07-22	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8607	0.8607	0.8614	0.8614	-0.0007	-0.08%
2024-07-19	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8614	0.8614	0.8622	0.8622	-0.0008	-0.09%
2024-07-18	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8622	0.8622	0.8591	0.8591	0.0031	0.36%
2024-07-17	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8591	0.8591	0.8640	0.8640	-0.0049	-0.57%
2024-07-16	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8640	0.8640	0.8588	0.8588	0.0052	0.61%
2024-07-15	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8588	0.8588	0.8586	0.8586	0.0002	0.02%
2024-07-12	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8586	0.8586	0.8606	0.8606	-0.0020	-0.23%
2024-07-11	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8606	0.8606	0.8529	0.8529	0.0077	0.90%
2024-07-10	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8529	0.8529	0.8569	0.8569	-0.0040	-0.47%
2024-07-09	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8569	0.8569	0.8499	0.8499	0.0070	0.82%
2024-07-08	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8499	0.8499	0.8551	0.8551	-0.0052	-0.61%
2024-07-05	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8551	0.8551	0.8504	0.8504	0.0047	0.55%
2024-07-04	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8504	0.8504	0.8550	0.8550	-0.0046	-0.54%
2024-07-03	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8550	0.8550	0.8568	0.8568	-0.0018	-0.21%
2024-07-02	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8568	0.8568	0.8609	0.8609	-0.0041	-0.48%
2024-07-01	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8609	0.8609	0.8561	0.8561	0.0048	0.56%
2024-06-30	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8561	0.8561	0.8497	0.8497	0.0064	0.75%
2024-06-27	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8497	0.8497	0.8575	0.8575	-0.0078	-0.91%
2024-06-26	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8575	0.8575	0.8512	0.8512	0.0063	0.74%
2024-06-25	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8512	0.8512	0.8546	0.8546	-0.0034	-0.40%
2024-06-24	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8546	0.8546	0.8640	0.8640	-0.0094	-1.09%
2024-06-21	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8640	0.8640	0.8647	0.8647	-0.0007	-0.08%
2024-06-20	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8647	0.8647	0.8688	0.8688	-0.0041	-0.47%
2024-06-19	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8688	0.8688	0.8695	0.8695	-0.0007	-0.08%
2024-06-18	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8695	0.8695	0.8671	0.8671	0.0024	0.28%
2024-06-17	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8671	0.8671	0.8674	0.8674	-0.0003	-0.03%
2024-06-14	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8674	0.8674	0.8684	0.8684	-0.0010	-0.12%
2024-06-13	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8684	0.8684	0.8705	0.8705	-0.0021	-0.24%
2024-06-12	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8705	0.8705	0.8691	0.8691	0.0014	0.16%
2024-06-11	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8691	0.8691	0.8710	0.8710	-0.0019	-0.22%
2024-06-07	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8710	0.8710	0.8707	0.8707	0.0003	0.03%
2024-06-06	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8707	0.8707	0.8726	0.8726	-0.0019	-0.22%
2024-06-05	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8726	0.8726	0.8771	0.8771	-0.0045	-0.51%
2024-06-04	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8771	0.8771	0.8724	0.8724	0.0047	0.54%
2024-06-03	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8724	0.8724	0.8748	0.8748	-0.0024	-0.27%
2024-05-31	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8748	0.8748	0.8747	0.8747	0.0001	0.01%
2024-05-30	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8747	0.8747	0.8796	0.8796	-0.0049	-0.56%
2024-05-29	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8796	0.8796	0.8780	0.8780	0.0016	0.18%
2024-05-28	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8780	0.8780	0.8807	0.8807	-0.0027	-0.31%
2024-05-27	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8807	0.8807	0.8753	0.8753	0.0054	0.62%
2024-05-24	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8753	0.8753	0.8797	0.8797	-0.0044	-0.50%
2024-05-23	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8797	0.8797	0.8886	0.8886	-0.0089	-1.00%
2024-05-22	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8886	0.8886	0.8891	0.8891	-0.0005	-0.06%
2024-05-21	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8891	0.8891	0.8961	0.8961	-0.0070	-0.78%
2024-05-20	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8961	0.8961	0.8883	0.8883	0.0078	0.88%
2024-05-17	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8883	0.8883	0.8842	0.8842	0.0041	0.46%
2024-05-16	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8842	0.8842	0.8851	0.8851	-0.0009	-0.10%
2024-05-15	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8851	0.8851	0.8889	0.8889	-0.0038	-0.43%
2024-05-14	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8889	0.8889	0.8878	0.8878	0.0011	0.12%
2024-05-13	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8878	0.8878	0.8911	0.8911	-0.0033	-0.37%
2024-05-10	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8911	0.8911	0.8903	0.8903	0.0008	0.09%
2024-05-09	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8903	0.8903	0.8824	0.8824	0.0079	0.90%
2024-05-08	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8824	0.8824	0.8850	0.8850	-0.0026	-0.29%
2024-05-07	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8850	0.8850	0.8832	0.8832	0.0018	0.20%
2024-05-06	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8832	0.8832	0.8747	0.8747	0.0085	0.97%
2024-04-30	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8747	0.8747	0.8776	0.8776	-0.0029	-0.33%
2024-04-29	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8776	0.8776	0.8749	0.8749	0.0027	0.31%
2024-04-26	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8749	0.8749	0.8662	0.8662	0.0087	1.00%
2024-04-25	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8662	0.8662	0.8658	0.8658	0.0004	0.05%
2024-04-24	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8658	0.8658	0.8589	0.8589	0.0069	0.80%
2024-04-23	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8589	0.8589	0.8636	0.8636	-0.0047	-0.54%
2024-04-22	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8636	0.8636	0.8665	0.8665	-0.0029	-0.33%
2024-04-19	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8665	0.8665	0.8697	0.8697	-0.0032	-0.37%
2024-04-18	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8697	0.8697	0.8705	0.8705	-0.0008	-0.09%
2024-04-17	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8705	0.8705	0.8604	0.8604	0.0101	1.17%
2024-04-15	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8733	0.8733	0.8727	0.8727	0.0006	0.07%
2024-04-12	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8727	0.8727	0.8728	0.8728	-0.0001	-0.01%
2024-04-11	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8728	0.8728	0.8735	0.8735	-0.0007	-0.08%
2024-04-10	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8735	0.8735	0.8782	0.8782	-0.0047	-0.54%
2024-04-09	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8782	0.8782	0.8743	0.8743	0.0039	0.45%
2024-04-08	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8743	0.8743	0.8773	0.8773	-0.0030	-0.34%
2024-04-03	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8773	0.8773	0.8740	0.8740	0.0033	0.38%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海清洁A	1.3990	1.01%
农业精选LOF	1.0411	0.75%
前海开源沪港深核心驱动混合	1.2171	0.50%
前海开源国家比较优势混合A	1.9190	0.42%
前海开源中国稀缺资产混合A	1.5450	0.39%
前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5066	0.38%
中证健康	0.7060	0.37%
前海开源沪港深价值精选混合	1.3660	0.37%
前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4911	0.37%
前海沪港深优势精选A	1.4220	0.35%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%