前海开源康颐平衡养老三年(FOF)(前海开源康颐平衡养老三年)基金净值查询(007638)
今天最新净值
0.8718
0.0031 0.3600%
2025-02-06
- 累计净值：0.8718
- 成立日期：2019-11-13
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：1.9608亿
- 最近资产：1.69亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：杨德龙 覃璇 李赫
今年以来前海开源康颐平衡养老三年(FOF)|前海开源康颐平衡养老三年基金净值查询
今年以来,前海开源康颐平衡养老三年(FOF)(007638)基金累计收益率-0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
007638 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF) |
0.8809 |
0.8809 |
0.8718 |
0.8718 |
0.0091 |
1.04% |
| 2025-02-05 |
007638 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF) |
0.8718 |
0.8718 |
0.8687 |
0.8687 |
0.0031 |
0.36% |
| 2025-01-27 |
007638 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF) |
0.8687 |
0.8687 |
0.8735 |
0.8735 |
-0.0048 |
-0.55% |
| 2025-01-24 |
007638 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF) |
0.8735 |
0.8735 |
0.8686 |
0.8686 |
0.0049 |
0.56% |
| 2025-01-23 |
007638 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF) |
0.8686 |
0.8686 |
0.8707 |
0.8707 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2025-01-20 |
007638 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF) |
0.8713 |
0.8713 |
0.8709 |
0.8709 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-01-10 |
007638 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF) |
0.8603 |
0.8603 |
0.8633 |
0.8633 |
-0.0030 |
-0.35% |
| 2025-01-09 |
007638 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF) |
0.8633 |
0.8633 |
0.8621 |
0.8621 |
0.0012 |
0.14% |
| 2025-01-08 |
007638 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF) |
0.8621 |
0.8621 |
0.8649 |
0.8649 |
-0.0028 |
-0.32% |
| 2025-01-07 |
007638 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF) |
0.8649 |
0.8649 |
0.8600 |
0.8600 |
0.0049 |
0.57% |
|
|
| 2025-01-06 |
007638 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF) |
0.8600 |
0.8600 |
0.8601 |
0.8601 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
007638 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF) |
0.8601 |
0.8601 |
0.8642 |
0.8642 |
-0.0041 |
-0.47% |
| 2025-01-02 |
007638 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF) |
0.8642 |
0.8642 |
0.8725 |
0.8725 |
-0.0083 |
-0.95% |
