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前海开源康颐平衡养老三年(FOF)(前海开源康颐平衡养老三年)基金净值查询(007638)

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今天最新净值 0.8718 0.0031 0.3600% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8718
成立日期：2019-11-13
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.9608亿
最近资产：1.69亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：杨德龙覃璇李赫

近一月前海开源康颐平衡养老三年(FOF)|前海开源康颐平衡养老三年基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,前海开源康颐平衡养老三年(FOF)(007638)基金累计收益率1.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8809	0.8809	0.8718	0.8718	0.0091	1.04%
2025-02-05	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8718	0.8718	0.8687	0.8687	0.0031	0.36%
2025-01-27	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8687	0.8687	0.8735	0.8735	-0.0048	-0.55%
2025-01-24	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8735	0.8735	0.8686	0.8686	0.0049	0.56%
2025-01-23	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8686	0.8686	0.8707	0.8707	-0.0021	-0.24%
2025-01-20	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8713	0.8713	0.8709	0.8709	0.0004	0.05%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海清洁A	1.3990	1.01%
农业精选LOF	1.0411	0.75%
前海开源沪港深核心驱动混合	1.2171	0.50%
前海开源国家比较优势混合A	1.9190	0.42%
前海开源中国稀缺资产混合A	1.5450	0.39%
前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5066	0.38%
中证健康	0.7060	0.37%
前海开源沪港深价值精选混合	1.3660	0.37%
前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4911	0.37%
前海沪港深优势精选A	1.4220	0.35%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%