前海开源康颐平衡养老三年(FOF)(前海开源康颐平衡养老三年)基金净值查询(007638)

今天最新净值 0.8718 0.0031 0.3600% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8718
成立日期：2019-11-13
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.9608亿
最近资产：1.69亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：杨德龙覃璇李赫

近一季前海开源康颐平衡养老三年(FOF)|前海开源康颐平衡养老三年基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海开源康颐平衡养老三年(FOF)(007638)基金累计收益率-3.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8809	0.8809	0.8718	0.8718	0.0091	1.04%
2025-02-05	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8718	0.8718	0.8687	0.8687	0.0031	0.36%
2025-01-27	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8687	0.8687	0.8735	0.8735	-0.0048	-0.55%
2025-01-24	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8735	0.8735	0.8686	0.8686	0.0049	0.56%
2025-01-23	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8686	0.8686	0.8707	0.8707	-0.0021	-0.24%
2025-01-20	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8713	0.8713	0.8709	0.8709	0.0004	0.05%
2025-01-10	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8603	0.8603	0.8633	0.8633	-0.0030	-0.35%
2025-01-09	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8633	0.8633	0.8621	0.8621	0.0012	0.14%
2025-01-08	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8621	0.8621	0.8649	0.8649	-0.0028	-0.32%
2025-01-07	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8649	0.8649	0.8600	0.8600	0.0049	0.57%

2025-01-06	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8600	0.8600	0.8601	0.8601	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8601	0.8601	0.8642	0.8642	-0.0041	-0.47%
2025-01-02	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8642	0.8642	0.8725	0.8725	-0.0083	-0.95%
2024-12-31	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8725	0.8725	0.8794	0.8794	-0.0069	-0.78%
2024-12-30	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8794	0.8794	0.8809	0.8809	-0.0015	-0.17%
2024-12-27	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8809	0.8809	0.8796	0.8796	0.0013	0.15%
2024-12-24	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8782	0.8782	0.8749	0.8749	0.0033	0.38%
2024-12-23	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8749	0.8749	0.8797	0.8797	-0.0048	-0.55%
2024-12-20	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8797	0.8797	0.8774	0.8774	0.0023	0.26%
2024-12-19	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8774	0.8774	0.8784	0.8784	-0.0010	-0.11%
2024-12-18	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8784	0.8784	0.8769	0.8769	0.0015	0.17%
2024-12-17	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8769	0.8769	0.8802	0.8802	-0.0033	-0.37%
2024-12-16	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8802	0.8802	0.8843	0.8843	-0.0041	-0.46%
2024-12-13	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8843	0.8843	0.8931	0.8931	-0.0088	-0.99%
2024-12-12	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8931	0.8931	0.8894	0.8894	0.0037	0.42%

2024-12-11	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8894	0.8894	0.8865	0.8865	0.0029	0.33%
2024-12-10	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8865	0.8865	0.8845	0.8845	0.0020	0.23%
2024-12-09	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8845	0.8845	0.8847	0.8847	-0.0002	-0.02%
2024-12-06	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8847	0.8847	0.8825	0.8825	0.0022	0.25%
2024-12-05	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8825	0.8825	0.8835	0.8835	-0.0010	-0.11%
2024-12-04	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8835	0.8835	0.8852	0.8852	-0.0017	-0.19%
2024-12-03	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8852	0.8852	0.8842	0.8842	0.0010	0.11%
2024-12-02	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8842	0.8842	0.8784	0.8784	0.0058	0.66%
2024-11-29	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8784	0.8784	0.8730	0.8730	0.0054	0.62%
2024-11-28	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8730	0.8730	0.8778	0.8778	-0.0048	-0.55%
2024-11-27	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8778	0.8778	0.8721	0.8721	0.0057	0.65%
2024-11-26	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8721	0.8721	0.8744	0.8744	-0.0023	-0.26%
2024-11-25	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8744	0.8744	0.8755	0.8755	-0.0011	-0.13%
2024-11-22	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8755	0.8755	0.8821	0.8821	-0.0066	-0.75%
2024-11-21	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8821	0.8821	0.8807	0.8807	0.0014	0.16%
2024-11-20	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8807	0.8807	0.8759	0.8759	0.0048	0.55%
2024-11-19	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8759	0.8759	0.8690	0.8690	0.0069	0.79%
2024-11-18	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8690	0.8690	0.8747	0.8747	-0.0057	-0.65%
2024-11-15	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8747	0.8747	0.8842	0.8842	-0.0095	-1.07%
2024-11-14	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8842	0.8842	0.8981	0.8981	-0.0139	-1.55%
2024-11-13	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8981	0.8981	0.8966	0.8966	0.0015	0.17%
2024-11-12	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8966	0.8966	0.9054	0.9054	-0.0088	-0.97%
2024-11-11	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.9054	0.9054	0.9017	0.9017	0.0037	0.41%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海清洁A	1.3990	1.01%
农业精选LOF	1.0411	0.75%
前海开源沪港深核心驱动混合	1.2171	0.50%
前海开源国家比较优势混合A	1.9190	0.42%
前海开源中国稀缺资产混合A	1.5450	0.39%
前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5066	0.38%
中证健康	0.7060	0.37%
前海开源沪港深价值精选混合	1.3660	0.37%
前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4911	0.37%
前海沪港深优势精选A	1.4220	0.35%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%