南方信息创新混合A基金净值查询(007490)
今天最新净值
1.8052
-0.0106 -0.5800%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.8293
-0.0059 -0.3218%
- 累计净值：1.8052
- 成立日期：2019-06-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：30.7212亿
- 最近资产：26.26亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：茅炜 郑晓曦
今年以来,南方信息创新混合A(007490)基金累计收益率6.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.8052 |
1.8052 |
1.8158 |
1.8158 |
-0.0106 |
-0.58% |
| 2025-02-06 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.8158 |
1.8158 |
1.7009 |
1.7009 |
0.1149 |
6.76% |
| 2025-02-05 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.7009 |
1.7009 |
1.6745 |
1.6745 |
0.0264 |
1.58% |
| 2025-01-27 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.6745 |
1.6745 |
1.7138 |
1.7138 |
-0.0393 |
-2.29% |
| 2025-01-22 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.7035 |
1.7035 |
1.7188 |
1.7188 |
-0.0153 |
-0.89% |
| 2025-01-14 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.7134 |
1.7134 |
1.6324 |
1.6324 |
0.0810 |
4.96% |
| 2025-01-13 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.6324 |
1.6324 |
1.6201 |
1.6201 |
0.0123 |
0.76% |
| 2025-01-10 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.6201 |
1.6201 |
1.6235 |
1.6235 |
-0.0034 |
-0.21% |
| 2025-01-09 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.6235 |
1.6235 |
1.6143 |
1.6143 |
0.0092 |
0.57% |
| 2025-01-08 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.6143 |
1.6143 |
1.6204 |
1.6204 |
-0.0061 |
-0.38% |
|
|
| 2025-01-07 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.6204 |
1.6204 |
1.5903 |
1.5903 |
0.0301 |
1.89% |
| 2025-01-06 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.5903 |
1.5903 |
1.5996 |
1.5996 |
-0.0093 |
-0.58% |
| 2025-01-03 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.5996 |
1.5996 |
1.6280 |
1.6280 |
-0.0284 |
-1.74% |
| 2025-01-02 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.6280 |
1.6280 |
1.6943 |
1.6943 |
-0.0663 |
-3.91% |
