易方达中债1-3年政金债C(易方达中债1-3年政策性金融债指数C)基金净值查询(007365)
今天最新净值
1.0033
-0.0004 -0.0400%
2025-02-14
- 累计净值：1.1557
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：19.9980亿
- 最近资产：20.21亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：王晓晨 纪玲云 杨真
近一季易方达中债1-3年政金债C|易方达中债1-3年政策性金融债指数C基金净值查询
近一季,易方达中债1-3年政金债C(007365)基金累计收益率0.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0026 |
1.1550 |
1.0033 |
1.1557 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-13 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0033 |
1.1557 |
1.0037 |
1.1561 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0037 |
1.1561 |
1.0038 |
1.1562 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0038 |
1.1562 |
1.0039 |
1.1563 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0039 |
1.1563 |
1.0045 |
1.1569 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0045 |
1.1569 |
1.0045 |
1.1569 |
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0.00% |
| 2025-02-06 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0045 |
1.1569 |
1.0042 |
1.1566 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0042 |
1.1566 |
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1.1564 |
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0.02% |
| 2025-01-27 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0040 |
1.1564 |
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1.1553 |
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| 2025-01-22 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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1.1559 |
1.0035 |
1.1559 |
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0.00% |
|
|
| 2025-01-14 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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0.05% |
| 2025-01-13 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0032 |
1.1556 |
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-0.04% |
| 2025-01-10 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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| 2025-01-09 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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| 2025-01-08 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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| 2025-01-07 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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| 2025-01-06 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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| 2025-01-03 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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1.1575 |
1.0135 |
1.1574 |
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| 2025-01-02 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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-0.02% |
| 2024-12-31 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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1.1576 |
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| 2024-12-26 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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1.1572 |
1.0133 |
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| 2024-12-25 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0133 |
1.1572 |
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-0.03% |
| 2024-12-24 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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| 2024-12-23 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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0.07% |
| 2024-12-20 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0127 |
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0.09% |
|
|
| 2024-12-19 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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| 2024-12-18 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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| 2024-12-17 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0112 |
1.1551 |
1.0112 |
1.1551 |
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| 2024-12-16 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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0.03% |
| 2024-12-13 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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| 2024-12-12 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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0.04% |
| 2024-12-11 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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| 2024-12-10 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0090 |
1.1529 |
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1.1522 |
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0.07% |
| 2024-12-09 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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1.1522 |
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0.02% |
| 2024-12-06 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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| 2024-12-05 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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1.1521 |
1.0081 |
1.1520 |
0.0001 |
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| 2024-12-04 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0081 |
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1.1516 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-03 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0077 |
1.1516 |
1.0078 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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0.13% |
| 2024-11-29 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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0.07% |
| 2024-11-28 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0058 |
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0.03% |
| 2024-11-27 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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1.1494 |
1.0055 |
1.1494 |
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| 2024-11-26 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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1.1494 |
1.0055 |
1.1494 |
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0.00% |
| 2024-11-25 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0055 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0052 |
1.1491 |
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| 2024-11-21 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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| 2024-11-20 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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1.0050 |
1.1489 |
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0.00% |
| 2024-11-19 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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1.1489 |
1.0049 |
1.1488 |
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| 2024-11-18 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0049 |
1.1488 |
1.0050 |
1.1489 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-15 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0050 |
1.1489 |
1.0049 |
1.1488 |
0.0001 |
0.01% |
