易方达中债1-3年政金债C(易方达中债1-3年政策性金融债指数C)基金净值查询(007365)

今天最新净值 1.0033 -0.0004 -0.0400% 2025-02-14

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1557
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：19.9980亿
最近资产：20.21亿
基金公司：易方达基金
基金经理：王晓晨纪玲云杨真

今年以来易方达中债1-3年政金债C|易方达中债1-3年政策性金融债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,易方达中债1-3年政金债C(007365)基金累计收益率-0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-14	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0026	1.1550	1.0033	1.1557	-0.0007	-0.07%
2025-02-13	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0033	1.1557	1.0037	1.1561	-0.0004	-0.04%
2025-02-12	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0037	1.1561	1.0038	1.1562	-0.0001	-0.01%
2025-02-11	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0038	1.1562	1.0039	1.1563	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0039	1.1563	1.0045	1.1569	-0.0006	-0.06%
2025-02-07	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0045	1.1569	1.0045	1.1569	0.0000	0.00%
2025-02-06	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0045	1.1569	1.0042	1.1566	0.0003	0.03%
2025-02-05	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0042	1.1566	1.0040	1.1564	0.0002	0.02%
2025-01-27	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0040	1.1564	1.0029	1.1553	0.0011	0.11%
2025-01-22	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0035	1.1559	1.0035	1.1559	0.0000	0.00%

2025-01-14	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0037	1.1561	1.0032	1.1556	0.0005	0.05%
2025-01-13	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0032	1.1556	1.0121	1.1560	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0121	1.1560	1.0122	1.1561	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0122	1.1561	1.0126	1.1565	-0.0004	-0.04%
2025-01-08	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0126	1.1565	1.0130	1.1569	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0130	1.1569	1.0135	1.1574	-0.0005	-0.05%
2025-01-06	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0135	1.1574	1.0136	1.1575	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0136	1.1575	1.0135	1.1574	0.0001	0.01%
2025-01-02	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0135	1.1574	1.0137	1.1576	-0.0002	-0.02%

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000指数ETF	1.1016	1.65%
易方达易百智能量化策略A	1.0581	1.26%
易方达易百智能量化策略C	1.0366	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6053	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6033	1.26%
新能源E	0.4158	1.19%
225ETF	1.4047	1.15%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.7976	0.85%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	0.7942	0.84%
碳中和50	0.4772	0.80%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%