易方达中债1-3年政金债C(易方达中债1-3年政策性金融债指数C)基金净值查询(007365)
今天最新净值
1.0033
-0.0004 -0.0400%
2025-02-14
- 累计净值：1.1557
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：19.9980亿
- 最近资产：20.21亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：王晓晨 纪玲云 杨真
近一年易方达中债1-3年政金债C|易方达中债1-3年政策性金融债指数C基金净值查询
近一年,易方达中债1-3年政金债C(007365)基金累计收益率3.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-13 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0033 |
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-0.04% |
| 2025-02-12 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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| 2025-02-11 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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| 2025-02-10 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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-0.06% |
| 2025-02-07 |
007365 |
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| 2025-02-06 |
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易方达中债1-3年政金债C |
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| 2025-01-22 |
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1.0035 |
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|
|
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| 2025-01-03 |
007365 |
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| 2025-01-02 |
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| 2024-12-31 |
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| 2024-12-26 |
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1.0133 |
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|
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| 2024-12-11 |
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| 2024-12-09 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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| 2024-12-05 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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| 2024-12-04 |
007365 |
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| 2024-12-03 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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| 2024-12-02 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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| 2024-11-29 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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| 2024-11-28 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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| 2024-11-27 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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1.0055 |
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| 2024-11-26 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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| 2024-11-25 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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| 2024-11-22 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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1.0050 |
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007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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| 2024-11-15 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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| 2024-11-13 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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1.0049 |
1.1488 |
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-0.01% |
| 2024-11-12 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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| 2024-11-11 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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| 2024-11-08 |
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1.0045 |
1.1484 |
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| 2024-11-07 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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0.05% |
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007365 |
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-0.01% |
| 2024-11-05 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0041 |
1.1480 |
1.0040 |
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007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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| 2024-11-01 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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0.04% |
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007365 |
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易方达中债1-3年政金债C |
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0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-25 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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1.1466 |
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1.1462 |
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0.04% |
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007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0023 |
1.1462 |
1.0021 |
1.1460 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-23 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0021 |
1.1460 |
1.0023 |
1.1462 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-22 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0023 |
1.1462 |
1.0028 |
1.1467 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-21 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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1.1467 |
1.0028 |
1.1467 |
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0.00% |
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007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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-0.01% |
| 2024-10-17 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0029 |
1.1468 |
1.0027 |
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| 2024-10-16 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0027 |
1.1466 |
1.0029 |
1.1468 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-15 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0029 |
1.1468 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-14 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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1.1467 |
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0.05% |
| 2024-10-11 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0108 |
1.1462 |
1.0103 |
1.1457 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-10 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0103 |
1.1457 |
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| 2024-10-09 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0092 |
1.1446 |
1.0094 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-08 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0094 |
1.1448 |
1.0106 |
1.1460 |
-0.0012 |
-0.12% |
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007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0106 |
1.1460 |
1.0110 |
1.1464 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-27 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0110 |
1.1464 |
1.0116 |
1.1470 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-09-26 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0116 |
1.1470 |
1.0116 |
1.1470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-25 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0116 |
1.1470 |
1.0106 |
1.1460 |
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0.10% |
| 2024-09-24 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0106 |
1.1460 |
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0.01% |
| 2024-09-23 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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0.01% |
| 2024-09-20 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0104 |
1.1458 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-19 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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1.0105 |
1.1459 |
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0.00% |
| 2024-09-18 |
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易方达中债1-3年政金债C |
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0.02% |
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易方达中债1-3年政金债C |
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易方达中债1-3年政金债C |
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1.0102 |
1.1456 |
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0.00% |
| 2024-09-11 |
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0.04% |
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易方达中债1-3年政金债C |
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1.0098 |
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0.00% |
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0.02% |
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易方达中债1-3年政金债C |
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| 2024-09-05 |
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易方达中债1-3年政金债C |
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007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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1.0093 |
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0.00% |
| 2024-09-03 |
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易方达中债1-3年政金债C |
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易方达中债1-3年政金债C |
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易方达中债1-3年政金债C |
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1.1438 |
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007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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0.01% |
| 2024-08-27 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0081 |
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-0.02% |
| 2024-08-26 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0083 |
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1.0082 |
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易方达中债1-3年政金债C |
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0.04% |
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易方达中债1-3年政金债C |
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007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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1.0077 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-20 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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-0.01% |
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007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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| 2024-08-16 |
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易方达中债1-3年政金债C |
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-0.01% |
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007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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-0.02% |
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易方达中债1-3年政金债C |
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0.04% |
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易方达中债1-3年政金债C |
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0.05% |
| 2024-08-12 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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-0.09% |
| 2024-08-09 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0080 |
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-0.03% |
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007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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-0.04% |
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007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0087 |
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007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0085 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-05 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0086 |
1.1440 |
1.0083 |
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0.03% |
| 2024-08-02 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0083 |
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| 2024-07-31 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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0.04% |
| 2024-07-30 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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| 2024-07-29 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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0.03% |
| 2024-07-26 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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1.0067 |
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0.00% |
| 2024-07-25 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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| 2024-07-24 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0066 |
1.1420 |
1.0067 |
1.1421 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-23 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0067 |
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0.03% |
| 2024-07-22 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0064 |
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0.08% |
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007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0056 |
1.1410 |
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0.01% |
| 2024-07-18 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0055 |
1.1409 |
1.0056 |
1.1410 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-17 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0056 |
1.1410 |
1.0057 |
1.1411 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-16 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0057 |
1.1411 |
1.0056 |
1.1410 |
0.0001 |
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| 2024-07-15 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0056 |
1.1410 |
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1.1408 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-12 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0054 |
1.1408 |
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0.03% |
| 2024-07-11 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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1.1405 |
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1.1403 |
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0.02% |
| 2024-07-10 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0049 |
1.1403 |
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1.1401 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-09 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0133 |
1.1401 |
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1.1398 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-08 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0130 |
1.1398 |
1.0134 |
1.1402 |
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-0.04% |
| 2024-07-05 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0134 |
1.1402 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-04 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0137 |
1.1405 |
1.0137 |
1.1405 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-03 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0137 |
1.1405 |
1.0133 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-02 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0133 |
1.1401 |
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1.1397 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-01 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0129 |
1.1397 |
1.0131 |
1.1399 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-28 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0131 |
1.1399 |
1.0131 |
1.1399 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-27 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0131 |
1.1399 |
1.0128 |
1.1396 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-26 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0128 |
1.1396 |
1.0125 |
1.1393 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-25 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0125 |
1.1393 |
1.0122 |
1.1390 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-24 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0122 |
1.1390 |
1.0118 |
1.1386 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-21 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0118 |
1.1386 |
1.0119 |
1.1387 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-20 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0119 |
1.1387 |
1.0117 |
1.1385 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-19 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0117 |
1.1385 |
1.0114 |
1.1382 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-18 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0114 |
1.1382 |
1.0112 |
1.1380 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-17 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0112 |
1.1380 |
1.0112 |
1.1380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-14 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0112 |
1.1380 |
1.0111 |
1.1379 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-13 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0111 |
1.1379 |
1.0112 |
1.1380 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-12 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0112 |
1.1380 |
1.0113 |
1.1381 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-11 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0113 |
1.1381 |
1.0110 |
1.1378 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-07 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0110 |
1.1378 |
1.0110 |
1.1378 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-06 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0110 |
1.1378 |
1.0110 |
1.1378 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-05 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0110 |
1.1378 |
1.0107 |
1.1375 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-04 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0107 |
1.1375 |
1.0106 |
1.1374 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-03 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0106 |
1.1374 |
1.0102 |
1.1370 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-31 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0102 |
1.1370 |
1.0100 |
1.1368 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-30 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0100 |
1.1368 |
1.0099 |
1.1367 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-29 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0099 |
1.1367 |
1.0097 |
1.1365 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-28 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0097 |
1.1365 |
1.0096 |
1.1364 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-27 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0096 |
1.1364 |
1.0095 |
1.1363 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-24 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0095 |
1.1363 |
1.0095 |
1.1363 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-23 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0095 |
1.1363 |
1.0092 |
1.1360 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-22 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0092 |
1.1360 |
1.0090 |
1.1358 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-21 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0090 |
1.1358 |
1.0091 |
1.1359 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-20 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0091 |
1.1359 |
1.0088 |
1.1356 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-17 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0088 |
1.1356 |
1.0087 |
1.1355 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-16 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0087 |
1.1355 |
1.0087 |
1.1355 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-15 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0087 |
1.1355 |
1.0086 |
1.1354 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-14 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0086 |
1.1354 |
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1.1351 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-13 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0083 |
1.1351 |
1.0076 |
1.1344 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-05-10 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0076 |
1.1344 |
1.0073 |
1.1341 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-09 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0073 |
1.1341 |
1.0078 |
1.1346 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-05-08 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0078 |
1.1346 |
1.0079 |
1.1347 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-07 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0079 |
1.1347 |
1.0071 |
1.1339 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-05-06 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0071 |
1.1339 |
1.0065 |
1.1333 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-30 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0065 |
1.1333 |
1.0052 |
1.1320 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-29 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0052 |
1.1320 |
1.0068 |
1.1336 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-04-26 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0068 |
1.1336 |
1.0078 |
1.1346 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0078 |
1.1346 |
1.0075 |
1.1343 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0075 |
1.1343 |
1.0081 |
1.1349 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0081 |
1.1349 |
1.0077 |
1.1345 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0077 |
1.1345 |
1.0073 |
1.1341 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0073 |
1.1341 |
1.0069 |
1.1337 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0069 |
1.1337 |
1.0066 |
1.1334 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0066 |
1.1334 |
1.0064 |
1.1332 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0064 |
1.1332 |
1.0066 |
1.1334 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0066 |
1.1334 |
1.0067 |
1.1335 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0067 |
1.1335 |
1.0062 |
1.1330 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0062 |
1.1330 |
1.0160 |
1.1328 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0160 |
1.1328 |
1.0161 |
1.1329 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0161 |
1.1329 |
1.0159 |
1.1327 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0159 |
1.1327 |
1.0154 |
1.1322 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0154 |
1.1322 |
1.0151 |
1.1319 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0151 |
1.1319 |
1.0148 |
1.1316 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0148 |
1.1316 |
1.0150 |
1.1318 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0150 |
1.1318 |
1.0146 |
1.1314 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0146 |
1.1314 |
1.0146 |
1.1314 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0146 |
1.1314 |
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1.1303 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-26 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0135 |
1.1303 |
1.0132 |
1.1300 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0132 |
1.1300 |
1.0132 |
1.1300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0132 |
1.1300 |
1.0130 |
1.1298 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-21 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0130 |
1.1298 |
1.0127 |
1.1295 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0127 |
1.1295 |
1.0128 |
1.1296 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0128 |
1.1296 |
1.0122 |
1.1290 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0122 |
1.1290 |
1.0107 |
1.1275 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-03-15 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0107 |
1.1275 |
1.0103 |
1.1271 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0103 |
1.1271 |
1.0105 |
1.1273 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0105 |
1.1273 |
1.0106 |
1.1274 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0106 |
1.1274 |
1.0112 |
1.1280 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0112 |
1.1280 |
1.0113 |
1.1281 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0113 |
1.1281 |
1.0112 |
1.1280 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0112 |
1.1280 |
1.0113 |
1.1281 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0113 |
1.1281 |
1.0106 |
1.1274 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0106 |
1.1274 |
1.0104 |
1.1272 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0104 |
1.1272 |
1.0100 |
1.1268 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0100 |
1.1268 |
1.0106 |
1.1274 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0106 |
1.1274 |
1.0101 |
1.1269 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0101 |
1.1269 |
1.0100 |
1.1268 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0100 |
1.1268 |
1.0099 |
1.1267 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0099 |
1.1267 |
1.0096 |
1.1264 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0096 |
1.1264 |
1.0092 |
1.1260 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0092 |
1.1260 |
1.0087 |
1.1255 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0087 |
1.1255 |
1.0084 |
1.1252 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0084 |
1.1252 |
1.0077 |
1.1245 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0077 |
1.1245 |
1.0067 |
1.1235 |
0.0010 |
0.10% |
