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鑫元中债1-3年国开行债券指数C基金净值查询(007325)

今天最新净值 1.1505 -0.0013 -0.1100% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1715
  • 成立日期:2019-11-07
  • 基金类型:指数型-固收
  • 成立份额:
  • 最近份额:34.2668亿
  • 最近资产:0.04亿元
  • 基金公司:鑫元基金
  • 基金经理:王海燕 颜昕 陈浩
近一月鑫元中债1-3年国开行债券指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,鑫元中债1-3年国开行债券指数C(007325)基金累计收益率0.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 007325 鑫元中债1-3年国开行债券指数C 1.1506 1.1716 1.1505 1.1715 0.0001 0.01%
2025-02-10 007325 鑫元中债1-3年国开行债券指数C 1.1505 1.1715 1.1518 1.1728 -0.0013 -0.11%
2025-02-07 007325 鑫元中债1-3年国开行债券指数C 1.1518 1.1728 1.1520 1.1730 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 007325 鑫元中债1-3年国开行债券指数C 1.1520 1.1730 1.1512 1.1722 0.0008 0.07%
2025-02-05 007325 鑫元中债1-3年国开行债券指数C 1.1512 1.1722 1.1505 1.1715 0.0007 0.06%
2025-01-27 007325 鑫元中债1-3年国开行债券指数C 1.1505 1.1715 1.1488 1.1698 0.0017 0.15%
2025-01-22 007325 鑫元中债1-3年国开行债券指数C 1.1495 1.1705 1.1497 1.1707 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 007325 鑫元中债1-3年国开行债券指数C 1.1500 1.1710 1.1486 1.1696 0.0014 0.12%
2025-01-13 007325 鑫元中债1-3年国开行债券指数C 1.1486 1.1696 1.1497 1.1707 -0.0011 -0.10%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%