鑫元中债1-3年国开行债券指数C基金净值查询(007325)
今天最新净值
1.1505
-0.0013 -0.1100%
2025-02-11
- 累计净值：1.1715
- 成立日期：2019-11-07
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：34.2668亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：王海燕 颜昕 陈浩
今年以来鑫元中债1-3年国开行债券指数C基金净值查询
今年以来,鑫元中债1-3年国开行债券指数C(007325)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.1506 |
1.1716 |
1.1505 |
1.1715 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.1505 |
1.1715 |
1.1518 |
1.1728 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.1518 |
1.1728 |
1.1520 |
1.1730 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.1520 |
1.1730 |
1.1512 |
1.1722 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.1512 |
1.1722 |
1.1505 |
1.1715 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.1505 |
1.1715 |
1.1488 |
1.1698 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.1495 |
1.1705 |
1.1497 |
1.1707 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.1500 |
1.1710 |
1.1486 |
1.1696 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-01-13 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.1486 |
1.1696 |
1.1497 |
1.1707 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.1497 |
1.1707 |
1.1494 |
1.1704 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-01-09 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.1494 |
1.1704 |
1.1507 |
1.1717 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.1507 |
1.1717 |
1.1512 |
1.1722 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.1512 |
1.1722 |
1.1524 |
1.1734 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.1524 |
1.1734 |
1.1524 |
1.1734 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.1524 |
1.1734 |
1.1523 |
1.1733 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.1523 |
1.1733 |
1.1509 |
1.1719 |
0.0014 |
0.12% |
