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大成养老2040(FOF)A(大成养老2040三年持有混合(FOF)A)基金净值查询(007297)

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今天最新净值 1.1004 -0.0018 -0.1600% 2025-01-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1004
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.4931亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：大成基金
基金经理：吴翰尚琼鲁速

今年以来大成养老2040(FOF)A|大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,大成养老2040(FOF)A(007297)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-23	007297	大成养老2040(FOF)A	1.1004	1.1004	1.1022	1.1022	-0.0018	-0.16%
2025-01-20	007297	大成养老2040(FOF)A	1.1017	1.1017	1.0995	1.0995	0.0022	0.20%
2025-01-10	007297	大成养老2040(FOF)A	1.0837	1.0837	1.0912	1.0912	-0.0075	-0.69%
2025-01-09	007297	大成养老2040(FOF)A	1.0912	1.0912	1.0907	1.0907	0.0005	0.05%
2025-01-08	007297	大成养老2040(FOF)A	1.0907	1.0907	1.0901	1.0901	0.0006	0.06%
2025-01-07	007297	大成养老2040(FOF)A	1.0901	1.0901	1.0863	1.0863	0.0038	0.35%
2025-01-06	007297	大成养老2040(FOF)A	1.0863	1.0863	1.0867	1.0867	-0.0004	-0.04%
2025-01-03	007297	大成养老2040(FOF)A	1.0867	1.0867	1.0911	1.0911	-0.0044	-0.40%
2025-01-02	007297	大成养老2040(FOF)A	1.0911	1.0911	1.0998	1.0998	-0.0087	-0.79%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证电池主题指数发起式A	0.5827	1.69%
大成中证电池主题指数发起式C	0.5785	1.69%
大成景恒混合A	2.5497	1.43%
恒生医疗ETF基金	1.0644	0.94%
大成医药健康股票A	0.5797	0.82%
大成健康产业混合A	1.1250	0.81%
大成医药健康股票C	0.5723	0.81%
大成动态量化配置策略混合A	0.8952	0.80%
大成中证1000指数增强发起式A	1.0279	0.76%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%