汇添富中债1-3年农发债C基金净值查询(007290)
今天最新净值
1.0367
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2025-02-10
- 累计净值：1.1895
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：41.8363亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：杨靖
近半年,汇添富中债1-3年农发债C(007290)基金累计收益率1.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
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-0.08% |
| 2025-02-07 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
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1.0367 |
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| 2025-02-06 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
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| 2025-02-05 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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| 2025-01-27 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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| 2024-12-31 |
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| 2024-12-24 |
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| 2024-12-23 |
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| 2024-12-18 |
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| 2024-12-17 |
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|
|
| 2024-12-13 |
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| 2024-12-12 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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| 2024-12-11 |
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| 2024-12-10 |
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| 2024-12-06 |
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| 2024-12-03 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
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| 2024-12-02 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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| 2024-11-28 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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1.1758 |
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0.07% |
| 2024-11-27 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
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| 2024-11-26 |
007290 |
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| 2024-11-25 |
007290 |
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1.1748 |
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0.04% |
| 2024-11-22 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
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1.1744 |
1.0646 |
1.1744 |
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| 2024-11-21 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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| 2024-11-20 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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| 2024-11-19 |
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| 2024-11-18 |
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| 2024-11-14 |
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1.0641 |
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| 2024-11-13 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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| 2024-11-12 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
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| 2024-11-11 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
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| 2024-11-08 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
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| 2024-11-07 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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0.06% |
| 2024-11-06 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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| 2024-11-05 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
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1.1730 |
1.0631 |
1.1729 |
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| 2024-11-04 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
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| 2024-11-01 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
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| 2024-10-31 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
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1.1722 |
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0.03% |
| 2024-10-30 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
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1.0621 |
1.1719 |
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| 2024-10-29 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
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1.1719 |
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007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
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1.0618 |
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| 2024-10-25 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
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1.0616 |
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0.0002 |
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| 2024-10-24 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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1.0614 |
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| 2024-10-23 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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1.1712 |
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-0.01% |
| 2024-10-22 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
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1.1713 |
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-0.06% |
| 2024-10-21 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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1.1719 |
1.0621 |
1.1719 |
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| 2024-10-18 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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1.1719 |
1.0624 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-17 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0624 |
1.1722 |
1.0620 |
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0.04% |
| 2024-10-16 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
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1.1718 |
1.0623 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-15 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
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1.1721 |
1.0621 |
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| 2024-10-14 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0621 |
1.1719 |
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0.06% |
| 2024-10-11 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0615 |
1.1713 |
1.0609 |
1.1707 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-10 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0609 |
1.1707 |
1.0596 |
1.1694 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-10-09 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0596 |
1.1694 |
1.0596 |
1.1694 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-08 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0596 |
1.1694 |
1.0608 |
1.1706 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-09-30 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0608 |
1.1706 |
1.0619 |
1.1717 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-09-27 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0619 |
1.1717 |
1.0635 |
1.1733 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-09-26 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0635 |
1.1733 |
1.0637 |
1.1735 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-25 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0637 |
1.1735 |
1.0626 |
1.1724 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-09-24 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0626 |
1.1724 |
1.0625 |
1.1723 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-23 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0625 |
1.1723 |
1.0724 |
1.1722 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0724 |
1.1722 |
1.0722 |
1.1720 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-19 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0722 |
1.1720 |
1.0725 |
1.1723 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-18 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0725 |
1.1723 |
1.0721 |
1.1719 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-13 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0721 |
1.1719 |
1.0719 |
1.1717 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-12 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0719 |
1.1717 |
1.0720 |
1.1718 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-11 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0720 |
1.1718 |
1.0715 |
1.1713 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-10 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0715 |
1.1713 |
1.0714 |
1.1712 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-09 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0714 |
1.1712 |
1.0712 |
1.1710 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-06 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0712 |
1.1710 |
1.0710 |
1.1708 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-05 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0710 |
1.1708 |
1.0710 |
1.1708 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-04 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0710 |
1.1708 |
1.0709 |
1.1707 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-03 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0709 |
1.1707 |
1.0704 |
1.1702 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-02 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0704 |
1.1702 |
1.0694 |
1.1692 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-08-30 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0694 |
1.1692 |
1.0692 |
1.1690 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0692 |
1.1690 |
1.0693 |
1.1691 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-28 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0693 |
1.1691 |
1.0688 |
1.1686 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-27 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0688 |
1.1686 |
1.0695 |
1.1693 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-26 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0695 |
1.1693 |
1.0693 |
1.1691 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-23 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0693 |
1.1691 |
1.0688 |
1.1686 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-22 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0688 |
1.1686 |
1.0685 |
1.1683 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-21 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0685 |
1.1683 |
1.0687 |
1.1685 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-20 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0687 |
1.1685 |
1.0687 |
1.1685 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0687 |
1.1685 |
1.0685 |
1.1683 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-16 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0685 |
1.1683 |
1.0686 |
1.1684 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-15 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0686 |
1.1684 |
1.0692 |
1.1690 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-14 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0692 |
1.1690 |
1.0684 |
1.1682 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-08-13 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0684 |
1.1682 |
1.0671 |
1.1669 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-08-12 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0671 |
1.1669 |
1.0691 |
1.1689 |
-0.0020 |
-0.19% |
