汇添富中债1-3年农发债C基金净值查询(007290)
今天最新净值
1.0367
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.1895
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：41.8363亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：杨靖
今年以来,汇添富中债1-3年农发债C(007290)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0359 |
1.1887 |
1.0367 |
1.1895 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0367 |
1.1895 |
1.0367 |
1.1895 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0367 |
1.1895 |
1.0362 |
1.1890 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0362 |
1.1890 |
1.0357 |
1.1885 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0357 |
1.1885 |
1.0345 |
1.1873 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0355 |
1.1883 |
1.0354 |
1.1882 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0354 |
1.1882 |
1.0347 |
1.1875 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0347 |
1.1875 |
1.0354 |
1.1882 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0354 |
1.1882 |
1.0355 |
1.1883 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0355 |
1.1883 |
1.0364 |
1.1892 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0364 |
1.1892 |
1.0368 |
1.1896 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0368 |
1.1896 |
1.0376 |
1.1904 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0376 |
1.1904 |
1.0376 |
1.1904 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0376 |
1.1904 |
1.0373 |
1.1901 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0373 |
1.1901 |
1.0371 |
1.1899 |
0.0002 |
0.02% |
