汇添富中债1-3年农发债C(007290)基金分红送配
今天最新净值
1.0367
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- 累计净值：1.1895
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：41.8363亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：杨靖
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2023-11-20 |
2023-11-20 |
2023-11-22 |
每份派现金0.0050元 |
| 2022-09-20 |
2022-09-20 |
2022-09-22 |
每份派现金0.0050元 |
| 2022-02-25 |
2022-02-25 |
2022-03-01 |
每份派现金0.0020元 |
| 2021-12-20 |
2021-12-20 |
2021-12-22 |
每份派现金0.0020元 |
| 2021-09-22 |
2021-09-22 |
2021-09-23 |
每份派现金0.0080元 |
| 2021-06-15 |
2021-06-15 |
2021-06-17 |
每份派现金0.0050元 |
| 2021-03-19 |
2021-03-19 |
2021-03-23 |
每份派现金0.0040元 |
| 2021-01-26 |
2021-01-26 |
2021-01-28 |
每份派现金0.0118元 |
| 2020-09-23 |
2020-09-23 |
2020-09-25 |
每份派现金0.0050元 |
| 2020-05-25 |
2020-05-25 |
2020-05-27 |
每份派现金0.0120元 |
| 2020-02-24 |
2020-02-24 |
2020-02-26 |
每份派现金0.0100元 |
