汇添富中债1-3年农发债C基金净值查询(007290)
今天最新净值
1.0367
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2025-02-10
- 累计净值：1.1895
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：41.8363亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：杨靖
近一季,汇添富中债1-3年农发债C(007290)基金累计收益率1.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0359 |
1.1887 |
1.0367 |
1.1895 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0367 |
1.1895 |
1.0367 |
1.1895 |
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| 2025-02-06 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
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1.1890 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0362 |
1.1890 |
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| 2025-01-27 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
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| 2025-01-22 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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| 2025-01-14 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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| 2025-01-13 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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| 2025-01-10 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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| 2025-01-09 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
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|
|
| 2025-01-08 |
007290 |
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| 2025-01-07 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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| 2025-01-06 |
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1.0376 |
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| 2025-01-03 |
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| 2025-01-02 |
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| 2024-12-31 |
007290 |
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| 2024-12-26 |
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1.0364 |
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| 2024-12-25 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
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1.1892 |
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| 2024-12-24 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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1.1896 |
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| 2024-12-23 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
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| 2024-12-20 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
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| 2024-12-19 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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| 2024-12-18 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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-0.03% |
| 2024-12-17 |
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| 2024-12-16 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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|
|
| 2024-12-13 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0761 |
1.1859 |
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0.17% |
| 2024-12-12 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0743 |
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| 2024-12-11 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
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0.06% |
| 2024-12-10 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
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| 2024-12-09 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
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1.1804 |
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1.1798 |
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0.06% |
| 2024-12-06 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
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| 2024-12-05 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
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| 2024-12-04 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
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| 2024-12-03 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
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1.1787 |
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-0.01% |
| 2024-12-02 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
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1.1767 |
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| 2024-11-29 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
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1.1767 |
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1.1758 |
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0.08% |
| 2024-11-28 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0660 |
1.1758 |
1.0653 |
1.1751 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-27 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
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1.1751 |
1.0651 |
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| 2024-11-26 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
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| 2024-11-25 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
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1.1748 |
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1.1744 |
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0.04% |
| 2024-11-22 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
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1.1744 |
1.0646 |
1.1744 |
0.0000 |
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| 2024-11-21 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0646 |
1.1744 |
1.0643 |
1.1741 |
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0.03% |
| 2024-11-20 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
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| 2024-11-19 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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| 2024-11-18 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
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| 2024-11-15 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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| 2024-11-14 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0641 |
1.1739 |
1.0641 |
1.1739 |
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0.00% |
| 2024-11-13 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0641 |
1.1739 |
1.0642 |
1.1740 |
-0.0001 |
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| 2024-11-12 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0642 |
1.1740 |
1.0640 |
1.1738 |
0.0002 |
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| 2024-11-11 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0640 |
1.1738 |
1.0638 |
1.1736 |
0.0002 |
0.02% |
