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嘉实新添益定期混合A基金净值查询(007266)

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今天最新净值 1.1872 0.0042 0.3600% 2024-11-04

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1872
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4449亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张庆平刘宁顾晶菁

近半年嘉实新添益定期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实新添益定期混合A(007266)基金累计收益率-0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-11-04	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1872	1.1872	1.1830	1.1830	0.0042	0.36%
2024-11-01	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1830	1.1830	1.1848	1.1848	-0.0018	-0.15%
2024-10-31	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1848	1.1848	1.1843	1.1843	0.0005	0.04%
2024-10-30	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1843	1.1843	1.1861	1.1861	-0.0018	-0.15%
2024-10-29	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1861	1.1861	1.1913	1.1913	-0.0052	-0.44%
2024-10-28	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1913	1.1913	1.1889	1.1889	0.0024	0.20%
2024-10-25	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1889	1.1889	1.1856	1.1856	0.0033	0.28%
2024-10-24	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1856	1.1856	1.1902	1.1902	-0.0046	-0.39%
2024-10-23	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1902	1.1902	1.1885	1.1885	0.0017	0.14%
2024-10-22	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1885	1.1885	1.1875	1.1875	0.0010	0.08%

2024-10-21	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1875	1.1875	1.1842	1.1842	0.0033	0.28%
2024-10-18	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1842	1.1842	1.1754	1.1754	0.0088	0.75%
2024-10-17	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1754	1.1754	1.1768	1.1768	-0.0014	-0.12%
2024-10-16	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1768	1.1768	1.1758	1.1758	0.0010	0.09%
2024-10-15	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1758	1.1758	1.1817	1.1817	-0.0059	-0.50%
2024-10-14	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1817	1.1817	1.1700	1.1700	0.0117	1.00%
2024-10-11	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1700	1.1700	1.1806	1.1806	-0.0106	-0.90%
2024-10-10	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1806	1.1806	1.1766	1.1766	0.0040	0.34%
2024-10-09	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1766	1.1766	1.2049	1.2049	-0.0283	-2.35%
2024-10-08	007266	嘉实新添益定期混合A	1.2049	1.2049	1.1913	1.1913	0.0136	1.14%
2024-09-30	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1913	1.1913	1.1728	1.1728	0.0185	1.58%
2024-09-27	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1728	1.1728	1.1716	1.1716	0.0012	0.10%
2024-09-26	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1716	1.1716	1.1655	1.1655	0.0061	0.52%
2024-09-25	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1655	1.1655	1.1652	1.1652	0.0003	0.03%
2024-09-24	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1652	1.1652	1.1611	1.1611	0.0041	0.35%

2024-09-23	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1611	1.1611	1.1606	1.1606	0.0005	0.04%
2024-09-20	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1606	1.1606	1.1604	1.1604	0.0002	0.02%
2024-09-19	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1604	1.1604	1.1608	1.1608	-0.0004	-0.03%
2024-09-18	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1608	1.1608	1.1588	1.1588	0.0020	0.17%
2024-09-13	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1588	1.1588	1.1581	1.1581	0.0007	0.06%
2024-09-12	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1581	1.1581	1.1580	1.1580	0.0001	0.01%
2024-09-11	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1580	1.1580	1.1581	1.1581	-0.0001	-0.01%
2024-09-10	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1581	1.1581	1.1567	1.1567	0.0014	0.12%
2024-09-09	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1567	1.1567	1.1583	1.1583	-0.0016	-0.14%
2024-09-06	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1583	1.1583	1.1592	1.1592	-0.0009	-0.08%
2024-09-05	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1592	1.1592	1.1587	1.1587	0.0005	0.04%
2024-09-04	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1587	1.1587	1.1589	1.1589	-0.0002	-0.02%
2024-09-03	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1589	1.1589	1.1589	1.1589	0.0000	0.00%
2024-09-02	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1589	1.1589	1.1593	1.1593	-0.0004	-0.03%
2024-08-30	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1593	1.1593	1.1601	1.1601	-0.0008	-0.07%
2024-08-29	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1601	1.1601	1.1615	1.1615	-0.0014	-0.12%
2024-08-28	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1615	1.1615	1.1622	1.1622	-0.0007	-0.06%
2024-08-27	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1622	1.1622	1.1635	1.1635	-0.0013	-0.11%
2024-08-26	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1635	1.1635	1.1635	1.1635	0.0000	0.00%
2024-08-23	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1635	1.1635	1.1635	1.1635	0.0000	0.00%
2024-08-22	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1635	1.1635	1.1632	1.1632	0.0003	0.03%
2024-08-21	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1632	1.1632	1.1630	1.1630	0.0002	0.02%
2024-08-20	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1630	1.1630	1.1643	1.1643	-0.0013	-0.11%
2024-08-19	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1643	1.1643	1.1617	1.1617	0.0026	0.22%
2024-08-16	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1617	1.1617	1.1624	1.1624	-0.0007	-0.06%
2024-08-15	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1624	1.1624	1.1622	1.1622	0.0002	0.02%
2024-08-14	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1622	1.1622	1.1620	1.1620	0.0002	0.02%
2024-08-13	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1620	1.1620	1.1614	1.1614	0.0006	0.05%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	0.7582	2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.7489	2.14%
电池基金	0.5514	1.81%
嘉实新优选混合	0.9360	1.74%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6625	1.72%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6589	1.71%
嘉实智能汽车股票	2.2770	1.65%
嘉实互融精选股票A	1.2436	1.59%
嘉实新能源新材料股票A	1.8306	1.56%
嘉实新能源新材料股票C	1.7731	1.56%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%