南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(南方稳健养老A)基金净值查询(007159)

今天最新净值 1.2071 -0.0002 -0.0200% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2071
成立日期：2019-05-10
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.8768亿
最近资产：2.23亿
基金公司：南方基金
基金经理：黄俊

近半年南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|南方稳健养老A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(007159)基金累计收益率8.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2091	1.2091	1.2071	1.2071	0.0020	0.17%
2025-02-05	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2071	1.2071	1.2073	1.2073	-0.0002	-0.02%
2025-01-27	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2073	1.2073	1.2062	1.2062	0.0011	0.09%
2025-01-24	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2062	1.2062	1.2049	1.2049	0.0013	0.11%
2025-01-23	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2049	1.2049	1.2052	1.2052	-0.0003	-0.02%
2025-01-20	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2058	1.2058	1.2057	1.2057	0.0001	0.01%
2025-01-10	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2016	1.2016	1.2042	1.2042	-0.0026	-0.22%
2025-01-09	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2042	1.2042	1.2054	1.2054	-0.0012	-0.10%
2025-01-08	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2054	1.2054	1.2061	1.2061	-0.0007	-0.06%
2025-01-07	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2061	1.2061	1.2059	1.2059	0.0002	0.02%

2025-01-06	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2059	1.2059	1.2060	1.2060	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2060	1.2060	1.2075	1.2075	-0.0015	-0.12%
2025-01-02	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2075	1.2075	1.2109	1.2109	-0.0034	-0.28%
2024-12-31	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2109	1.2109	1.2123	1.2123	-0.0014	-0.12%
2024-12-30	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2123	1.2123	1.2117	1.2117	0.0006	0.05%
2024-12-27	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2117	1.2117	1.2108	1.2108	0.0009	0.07%
2024-12-24	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2112	1.2112	1.2094	1.2094	0.0018	0.15%
2024-12-23	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2094	1.2094	1.2095	1.2095	-0.0001	-0.01%
2024-12-20	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2095	1.2095	1.2090	1.2090	0.0005	0.04%
2024-12-19	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2090	1.2090	1.2091	1.2091	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2091	1.2091	1.2090	1.2090	0.0001	0.01%
2024-12-17	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2090	1.2090	1.2104	1.2104	-0.0014	-0.12%
2024-12-16	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2104	1.2104	1.2101	1.2101	0.0003	0.02%
2024-12-13	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2101	1.2101	1.2126	1.2126	-0.0025	-0.21%
2024-12-12	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2126	1.2126	1.2100	1.2100	0.0026	0.21%

2024-12-11	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2100	1.2100	1.2085	1.2085	0.0015	0.12%
2024-12-10	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2085	1.2085	1.2046	1.2046	0.0039	0.32%
2024-12-09	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2046	1.2046	1.2035	1.2035	0.0011	0.09%
2024-12-06	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2035	1.2035	1.2011	1.2011	0.0024	0.20%
2024-12-05	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2011	1.2011	1.2006	1.2006	0.0005	0.04%
2024-12-04	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2006	1.2006	1.2007	1.2007	-0.0001	-0.01%
2024-12-03	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2007	1.2007	1.2002	1.2002	0.0005	0.04%
2024-12-02	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2002	1.2002	1.1962	1.1962	0.0040	0.33%
2024-11-29	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1962	1.1962	1.1936	1.1936	0.0026	0.22%
2024-11-28	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1936	1.1936	1.1944	1.1944	-0.0008	-0.07%
2024-11-27	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1944	1.1944	1.1913	1.1913	0.0031	0.26%
2024-11-26	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1913	1.1913	1.1923	1.1923	-0.0010	-0.08%
2024-11-25	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1923	1.1923	1.1906	1.1906	0.0017	0.14%
2024-11-22	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1906	1.1906	1.1954	1.1954	-0.0048	-0.40%
2024-11-21	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1954	1.1954	1.1947	1.1947	0.0007	0.06%
2024-11-20	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1947	1.1947	1.1941	1.1941	0.0006	0.05%
2024-11-19	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1941	1.1941	1.1918	1.1918	0.0023	0.19%
2024-11-18	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1918	1.1918	1.1929	1.1929	-0.0011	-0.09%
2024-11-15	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1929	1.1929	1.1941	1.1941	-0.0012	-0.10%
2024-11-14	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1941	1.1941	1.1959	1.1959	-0.0018	-0.15%
2024-11-13	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1959	1.1959	1.1959	1.1959	0.0000	0.00%
2024-11-12	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1959	1.1959	1.1958	1.1958	0.0001	0.01%
2024-11-11	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1958	1.1958	1.1944	1.1944	0.0014	0.12%
2024-11-08	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1944	1.1944	1.1950	1.1950	-0.0006	-0.05%
2024-11-07	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1950	1.1950	1.1926	1.1926	0.0024	0.20%
2024-11-06	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1926	1.1926	1.1932	1.1932	-0.0006	-0.05%
2024-11-05	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1932	1.1932	1.1919	1.1919	0.0013	0.11%
2024-11-04	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1919	1.1919	1.1901	1.1901	0.0018	0.15%
2024-11-01	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1901	1.1901	1.1900	1.1900	0.0001	0.01%
2024-10-31	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1900	1.1900	1.1902	1.1902	-0.0002	-0.02%
2024-10-30	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1902	1.1902	1.1907	1.1907	-0.0005	-0.04%
2024-10-29	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1907	1.1907	1.1925	1.1925	-0.0018	-0.15%
2024-10-28	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1925	1.1925	1.1916	1.1916	0.0009	0.08%
2024-10-25	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1916	1.1916	1.1891	1.1891	0.0025	0.21%
2024-10-24	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1891	1.1891	1.1923	1.1923	-0.0032	-0.27%
2024-10-23	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1923	1.1923	1.1914	1.1914	0.0009	0.08%
2024-10-22	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1914	1.1914	1.1893	1.1893	0.0021	0.18%
2024-10-21	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1893	1.1893	1.1836	1.1836	0.0057	0.48%
2024-10-18	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1836	1.1836	1.1640	1.1640	0.0196	1.68%
2024-10-17	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1640	1.1640	1.1663	1.1663	-0.0023	-0.20%
2024-10-16	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1663	1.1663	1.1685	1.1685	-0.0022	-0.19%
2024-10-15	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1685	1.1685	1.1783	1.1783	-0.0098	-0.83%
2024-10-14	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1783	1.1783	1.1656	1.1656	0.0127	1.09%
2024-10-11	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1656	1.1656	1.1834	1.1834	-0.0178	-1.50%
2024-10-10	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1834	1.1834	1.1821	1.1821	0.0013	0.11%
2024-10-09	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1821	1.1821	1.2217	1.2217	-0.0396	-3.24%
2024-10-08	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2217	1.2217	1.1882	1.1882	0.0335	2.82%
2024-09-30	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1882	1.1882	1.1464	1.1464	0.0418	3.65%
2024-09-27	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1464	1.1464	1.1241	1.1241	0.0223	1.98%
2024-09-26	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1241	1.1241	1.1066	1.1066	0.0175	1.58%
2024-09-25	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1066	1.1066	1.1031	1.1031	0.0035	0.32%
2024-09-24	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1031	1.1031	1.0847	1.0847	0.0184	1.70%
2024-09-23	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0847	1.0847	1.0844	1.0844	0.0003	0.03%
2024-09-20	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0844	1.0844	1.0854	1.0854	-0.0010	-0.09%
2024-09-19	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0854	1.0854	1.0816	1.0816	0.0038	0.35%
2024-09-18	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0816	1.0816	1.0818	1.0818	-0.0002	-0.02%
2024-09-13	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0818	1.0818	1.0841	1.0841	-0.0023	-0.21%
2024-09-12	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0841	1.0841	1.0858	1.0858	-0.0017	-0.16%
2024-09-11	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0858	1.0858	1.0863	1.0863	-0.0005	-0.05%
2024-09-10	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0863	1.0863	1.0858	1.0858	0.0005	0.05%
2024-09-09	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0858	1.0858	1.0906	1.0906	-0.0048	-0.44%
2024-09-06	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0906	1.0906	1.0968	1.0968	-0.0062	-0.57%
2024-09-05	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0968	1.0968	1.0948	1.0948	0.0020	0.18%
2024-09-04	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0948	1.0948	1.0967	1.0967	-0.0019	-0.17%
2024-09-03	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0967	1.0967	1.0937	1.0937	0.0030	0.27%
2024-09-02	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0937	1.0937	1.1027	1.1027	-0.0090	-0.82%
2024-08-30	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1027	1.1027	1.0941	1.0941	0.0086	0.79%
2024-08-29	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0941	1.0941	1.0898	1.0898	0.0043	0.39%
2024-08-28	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0898	1.0898	1.0906	1.0906	-0.0008	-0.07%
2024-08-27	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0906	1.0906	1.0949	1.0949	-0.0043	-0.39%
2024-08-26	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0949	1.0949	1.0948	1.0948	0.0001	0.01%
2024-08-23	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0948	1.0948	1.0939	1.0939	0.0009	0.08%
2024-08-22	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0939	1.0939	1.0968	1.0968	-0.0029	-0.26%
2024-08-21	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0968	1.0968	1.0982	1.0982	-0.0014	-0.13%
2024-08-20	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0982	1.0982	1.1044	1.1044	-0.0062	-0.56%
2024-08-19	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1044	1.1044	1.1036	1.1036	0.0008	0.07%
2024-08-16	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1036	1.1036	1.1061	1.1061	-0.0025	-0.23%
2024-08-15	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1061	1.1061	1.1048	1.1048	0.0013	0.12%
2024-08-14	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1048	1.1048	1.1089	1.1089	-0.0041	-0.37%
2024-08-13	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1089	1.1089	1.1074	1.1074	0.0015	0.14%
2024-08-12	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1074	1.1074	1.1092	1.1092	-0.0018	-0.16%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%