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中金新医药股票A(中金新医药A)基金净值查询(006981)

今天最新净值 1.2956 0.0128 1.0000% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 1.3484 0.0132 0.9865%
  • 累计净值:1.2956
  • 成立日期:2019-05-14
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.8959亿
  • 最近资产:0.91亿元
  • 基金公司:中金基金
  • 基金经理:兰兰 丁天宇
近一年中金新医药股票A|中金新医药A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,中金新医药股票A(006981)基金累计收益率-4.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 006981 中金新医药股票A 1.3012 1.3012 1.2956 1.2956 0.0056 0.43%
2025-02-07 006981 中金新医药股票A 1.2956 1.2956 1.2828 1.2828 0.0128 1.00%
2025-02-06 006981 中金新医药股票A 1.2828 1.2828 1.2748 1.2748 0.0080 0.63%
2025-02-05 006981 中金新医药股票A 1.2748 1.2748 1.2876 1.2876 -0.0128 -0.99%
2025-01-27 006981 中金新医药股票A 1.2876 1.2876 1.2883 1.2883 -0.0007 -0.05%
2025-01-22 006981 中金新医药股票A 1.2910 1.2910 1.2962 1.2962 -0.0052 -0.40%
2025-01-14 006981 中金新医药股票A 1.2782 1.2782 1.2441 1.2441 0.0341 2.74%
2025-01-13 006981 中金新医药股票A 1.2441 1.2441 1.2386 1.2386 0.0055 0.44%
2025-01-10 006981 中金新医药股票A 1.2386 1.2386 1.2514 1.2514 -0.0128 -1.02%
2025-01-09 006981 中金新医药股票A 1.2514 1.2514 1.2531 1.2531 -0.0017 -0.14%
2025-01-08 006981 中金新医药股票A 1.2531 1.2531 1.2621 1.2621 -0.0090 -0.71%
2025-01-07 006981 中金新医药股票A 1.2621 1.2621 1.2846 1.2846 -0.0225 -1.75%
2025-01-06 006981 中金新医药股票A 1.2846 1.2846 1.2804 1.2804 0.0042 0.33%
2025-01-03 006981 中金新医药股票A 1.2804 1.2804 1.2880 1.2880 -0.0076 -0.59%
2025-01-02 006981 中金新医药股票A 1.2880 1.2880 1.3120 1.3120 -0.0240 -1.83%
2024-12-31 006981 中金新医药股票A 1.3120 1.3120 1.3299 1.3299 -0.0179 -1.35%
2024-12-26 006981 中金新医药股票A 1.3236 1.3236 1.3327 1.3327 -0.0091 -0.68%
2024-12-25 006981 中金新医药股票A 1.3327 1.3327 1.3423 1.3423 -0.0096 -0.72%
2024-12-24 006981 中金新医药股票A 1.3423 1.3423 1.3301 1.3301 0.0122 0.92%
2024-12-23 006981 中金新医药股票A 1.3301 1.3301 1.3414 1.3414 -0.0113 -0.84%
2024-12-20 006981 中金新医药股票A 1.3414 1.3414 1.3391 1.3391 0.0023 0.17%
2024-12-19 006981 中金新医药股票A 1.3391 1.3391 1.3419 1.3419 -0.0028 -0.21%
2024-12-18 006981 中金新医药股票A 1.3419 1.3419 1.3444 1.3444 -0.0025 -0.19%
2024-12-17 006981 中金新医药股票A 1.3444 1.3444 1.3526 1.3526 -0.0082 -0.61%
2024-12-16 006981 中金新医药股票A 1.3526 1.3526 1.3716 1.3716 -0.0190 -1.39%
2024-12-13 006981 中金新医药股票A 1.3716 1.3716 1.3987 1.3987 -0.0271 -1.94%
2024-12-12 006981 中金新医药股票A 1.3987 1.3987 1.3869 1.3869 0.0118 0.85%
2024-12-11 006981 中金新医药股票A 1.3869 1.3869 1.3836 1.3836 0.0033 0.24%
2024-12-10 006981 中金新医药股票A 1.3836 1.3836 1.3850 1.3850 -0.0014 -0.10%
2024-12-09 006981 中金新医药股票A 1.3850 1.3850 1.3937 1.3937 -0.0087 -0.62%
2024-12-06 006981 中金新医药股票A 1.3937 1.3937 1.3770 1.3770 0.0167 1.21%
2024-12-05 006981 中金新医药股票A 1.3770 1.3770 1.3825 1.3825 -0.0055 -0.40%
2024-12-04 006981 中金新医药股票A 1.3825 1.3825 1.3988 1.3988 -0.0163 -1.17%
2024-12-03 006981 中金新医药股票A 1.3988 1.3988 1.3991 1.3991 -0.0003 -0.02%
2024-12-02 006981 中金新医药股票A 1.3991 1.3991 1.3817 1.3817 0.0174 1.26%
2024-11-29 006981 中金新医药股票A 1.3817 1.3817 1.3599 1.3599 0.0218 1.60%
2024-11-28 006981 中金新医药股票A 1.3599 1.3599 1.3747 1.3747 -0.0148 -1.08%
2024-11-27 006981 中金新医药股票A 1.3747 1.3747 1.3412 1.3412 0.0335 2.50%
2024-11-26 006981 中金新医药股票A 1.3412 1.3412 1.3352 1.3352 0.0060 0.45%
2024-11-25 006981 中金新医药股票A 1.3352 1.3352 1.3340 1.3340 0.0012 0.09%
2024-11-22 006981 中金新医药股票A 1.3340 1.3340 1.3886 1.3886 -0.0546 -3.93%
2024-11-21 006981 中金新医药股票A 1.3886 1.3886 1.3917 1.3917 -0.0031 -0.22%
2024-11-20 006981 中金新医药股票A 1.3917 1.3917 1.3439 1.3439 0.0478 3.56%
2024-11-19 006981 中金新医药股票A 1.3439 1.3439 1.3334 1.3334 0.0105 0.79%
2024-11-18 006981 中金新医药股票A 1.3334 1.3334 1.3558 1.3558 -0.0224 -1.65%
2024-11-15 006981 中金新医药股票A 1.3558 1.3558 1.3773 1.3773 -0.0215 -1.56%
2024-11-14 006981 中金新医药股票A 1.3773 1.3773 1.4065 1.4065 -0.0292 -2.08%
2024-11-13 006981 中金新医药股票A 1.4065 1.4065 1.4169 1.4169 -0.0104 -0.73%
2024-11-12 006981 中金新医药股票A 1.4169 1.4169 1.4034 1.4034 0.0135 0.96%
2024-11-11 006981 中金新医药股票A 1.4034 1.4034 1.3980 1.3980 0.0054 0.39%
2024-11-08 006981 中金新医药股票A 1.3980 1.3980 1.4005 1.4005 -0.0025 -0.18%
2024-11-07 006981 中金新医药股票A 1.4005 1.4005 1.3654 1.3654 0.0351 2.57%
2024-11-06 006981 中金新医药股票A 1.3654 1.3654 1.3705 1.3705 -0.0051 -0.37%
2024-11-05 006981 中金新医药股票A 1.3705 1.3705 1.3533 1.3533 0.0172 1.27%
2024-11-04 006981 中金新医药股票A 1.3533 1.3533 1.3472 1.3472 0.0061 0.45%
2024-11-01 006981 中金新医药股票A 1.3472 1.3472 1.3402 1.3402 0.0070 0.52%
2024-10-31 006981 中金新医药股票A 1.3402 1.3402 1.3533 1.3533 -0.0131 -0.97%
2024-10-30 006981 中金新医药股票A 1.3533 1.3533 1.3664 1.3664 -0.0131 -0.96%
2024-10-29 006981 中金新医药股票A 1.3664 1.3664 1.3878 1.3878 -0.0214 -1.54%
2024-10-28 006981 中金新医药股票A 1.3878 1.3878 1.3768 1.3768 0.0110 0.80%
2024-10-25 006981 中金新医药股票A 1.3768 1.3768 1.3636 1.3636 0.0132 0.97%
2024-10-24 006981 中金新医药股票A 1.3636 1.3636 1.3762 1.3762 -0.0126 -0.92%
2024-10-23 006981 中金新医药股票A 1.3762 1.3762 1.3796 1.3796 -0.0034 -0.25%
2024-10-22 006981 中金新医药股票A 1.3796 1.3796 1.3689 1.3689 0.0107 0.78%
2024-10-21 006981 中金新医药股票A 1.3689 1.3689 1.3571 1.3571 0.0118 0.87%
2024-10-18 006981 中金新医药股票A 1.3571 1.3571 1.3161 1.3161 0.0410 3.12%
2024-10-17 006981 中金新医药股票A 1.3161 1.3161 1.3235 1.3235 -0.0074 -0.56%
2024-10-16 006981 中金新医药股票A 1.3235 1.3235 1.3375 1.3375 -0.0140 -1.05%
2024-10-15 006981 中金新医药股票A 1.3375 1.3375 1.3646 1.3646 -0.0271 -1.99%
2024-10-14 006981 中金新医药股票A 1.3646 1.3646 1.3461 1.3461 0.0185 1.37%
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2024-10-10 006981 中金新医药股票A 1.4045 1.4045 1.3967 1.3967 0.0078 0.56%
2024-10-09 006981 中金新医药股票A 1.3967 1.3967 1.4996 1.4996 -0.1029 -6.86%
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2024-09-26 006981 中金新医药股票A 1.2161 1.2161 1.1698 1.1698 0.0463 3.96%
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2024-09-23 006981 中金新医药股票A 1.1387 1.1387 1.1472 1.1472 -0.0085 -0.74%
2024-09-20 006981 中金新医药股票A 1.1472 1.1472 1.1603 1.1603 -0.0131 -1.13%
2024-09-19 006981 中金新医药股票A 1.1603 1.1603 1.1627 1.1627 -0.0024 -0.21%
2024-09-18 006981 中金新医药股票A 1.1627 1.1627 1.1681 1.1681 -0.0054 -0.46%
2024-09-13 006981 中金新医药股票A 1.1681 1.1681 1.1785 1.1785 -0.0104 -0.88%
2024-09-11 006981 中金新医药股票A 1.2018 1.2018 1.2003 1.2003 0.0015 0.12%
2024-09-09 006981 中金新医药股票A 1.2161 1.2161 1.2226 1.2226 -0.0065 -0.53%
2024-09-06 006981 中金新医药股票A 1.2226 1.2226 1.2410 1.2410 -0.0184 -1.48%
2024-09-05 006981 中金新医药股票A 1.2410 1.2410 1.2344 1.2344 0.0066 0.53%
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2024-08-29 006981 中金新医药股票A 1.2263 1.2263 1.2162 1.2162 0.0101 0.83%
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2024-08-27 006981 中金新医药股票A 1.2172 1.2172 1.2158 1.2158 0.0014 0.12%
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2024-08-23 006981 中金新医药股票A 1.2273 1.2273 1.2337 1.2337 -0.0064 -0.52%
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2024-08-21 006981 中金新医药股票A 1.2276 1.2276 1.2327 1.2327 -0.0051 -0.41%
2024-08-20 006981 中金新医药股票A 1.2327 1.2327 1.2454 1.2454 -0.0127 -1.02%
2024-08-19 006981 中金新医药股票A 1.2454 1.2454 1.2513 1.2513 -0.0059 -0.47%
2024-08-16 006981 中金新医药股票A 1.2513 1.2513 1.2441 1.2441 0.0072 0.58%
2024-08-15 006981 中金新医药股票A 1.2441 1.2441 1.2405 1.2405 0.0036 0.29%
2024-08-14 006981 中金新医药股票A 1.2405 1.2405 1.2550 1.2550 -0.0145 -1.16%
2024-08-13 006981 中金新医药股票A 1.2550 1.2550 1.2645 1.2645 -0.0095 -0.75%
2024-08-12 006981 中金新医药股票A 1.2645 1.2645 1.2479 1.2479 0.0166 1.33%
2024-08-09 006981 中金新医药股票A 1.2479 1.2479 1.2596 1.2596 -0.0117 -0.93%
2024-08-08 006981 中金新医药股票A 1.2596 1.2596 1.2543 1.2543 0.0053 0.42%
2024-08-07 006981 中金新医药股票A 1.2543 1.2543 1.2582 1.2582 -0.0039 -0.31%
2024-08-06 006981 中金新医药股票A 1.2582 1.2582 1.2451 1.2451 0.0131 1.05%
2024-08-05 006981 中金新医药股票A 1.2451 1.2451 1.2447 1.2447 0.0004 0.03%
2024-08-02 006981 中金新医药股票A 1.2447 1.2447 1.2425 1.2425 0.0022 0.18%
2024-07-31 006981 中金新医药股票A 1.2570 1.2570 1.2082 1.2082 0.0488 4.04%
2024-07-30 006981 中金新医药股票A 1.2082 1.2082 1.2205 1.2205 -0.0123 -1.01%
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2024-07-26 006981 中金新医药股票A 1.2340 1.2340 1.2366 1.2366 -0.0026 -0.21%
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2024-03-19 006981 中金新医药股票A 1.4285 1.4285 1.4446 1.4446 -0.0161 -1.11%
2024-03-18 006981 中金新医药股票A 1.4446 1.4446 1.4344 1.4344 0.0102 0.71%
2024-03-15 006981 中金新医药股票A 1.4344 1.4344 1.4228 1.4228 0.0116 0.82%
2024-03-14 006981 中金新医药股票A 1.4228 1.4228 1.4089 1.4089 0.0139 0.99%
2024-03-13 006981 中金新医药股票A 1.4089 1.4089 1.4152 1.4152 -0.0063 -0.45%
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2024-03-08 006981 中金新医药股票A 1.3694 1.3694 1.3567 1.3567 0.0127 0.94%
2024-03-07 006981 中金新医药股票A 1.3567 1.3567 1.3875 1.3875 -0.0308 -2.22%
2024-03-06 006981 中金新医药股票A 1.3875 1.3875 1.3978 1.3978 -0.0103 -0.74%
2024-03-05 006981 中金新医药股票A 1.3978 1.3978 1.3960 1.3960 0.0018 0.13%
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2024-03-01 006981 中金新医药股票A 1.3850 1.3850 1.3916 1.3916 -0.0066 -0.47%
2024-02-29 006981 中金新医药股票A 1.3916 1.3916 1.3652 1.3652 0.0264 1.93%
2024-02-28 006981 中金新医药股票A 1.3652 1.3652 1.3864 1.3864 -0.0212 -1.53%
2024-02-27 006981 中金新医药股票A 1.3864 1.3864 1.3729 1.3729 0.0135 0.98%
2024-02-26 006981 中金新医药股票A 1.3729 1.3729 1.3661 1.3661 0.0068 0.50%
2024-02-23 006981 中金新医药股票A 1.3661 1.3661 1.3706 1.3706 -0.0045 -0.33%
2024-02-22 006981 中金新医药股票A 1.3706 1.3706 1.3738 1.3738 -0.0032 -0.23%
2024-02-21 006981 中金新医药股票A 1.3738 1.3738 1.3782 1.3782 -0.0044 -0.32%
2024-02-20 006981 中金新医药股票A 1.3782 1.3782 1.3706 1.3706 0.0076 0.55%
2024-02-19 006981 中金新医药股票A 1.3706 1.3706 1.3685 1.3685 0.0021 0.15%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A 0.7582 2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C 0.7489 2.14%
银华专精特新量化优选股票发起式A 1.0021 1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C 0.9950 1.99%
圆信永丰聚优A 0.9867 1.82%
圆信永丰聚优C 0.9724 1.81%
东吴双三角A 0.4769 1.71%
东吴双三角C 0.4599 1.70%
嘉实智能汽车股票 2.2770 1.65%
嘉实互融精选股票A 1.2436 1.59%