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金鹰鑫日享债券C基金净值查询(006975)

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今天最新净值 1.0532 0.0003 0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2392
成立日期：2019-03-20
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：13.0058亿
最近资产：13.50亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：龙悦芳林暐

近一月金鹰鑫日享债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,金鹰鑫日享债券C(006975)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	006975	金鹰鑫日享债券C	1.0529	1.2389	1.0532	1.2392	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	006975	金鹰鑫日享债券C	1.0532	1.2392	1.0529	1.2389	0.0003	0.03%
2025-02-06	006975	金鹰鑫日享债券C	1.0529	1.2389	1.0524	1.2384	0.0005	0.05%
2025-02-05	006975	金鹰鑫日享债券C	1.0524	1.2384	1.0520	1.2380	0.0004	0.04%
2025-01-27	006975	金鹰鑫日享债券C	1.0520	1.2380	1.0511	1.2371	0.0009	0.09%
2025-01-22	006975	金鹰鑫日享债券C	1.0514	1.2374	1.0513	1.2373	0.0001	0.01%
2025-01-14	006975	金鹰鑫日享债券C	1.0512	1.2372	1.0504	1.2364	0.0008	0.08%
2025-01-13	006975	金鹰鑫日享债券C	1.0504	1.2364	1.0509	1.2369	-0.0005	-0.05%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票A	0.9677	0.78%
金鹰医疗健康产业股票C	0.9966	0.78%
金鹰中小盘精选混合A	0.9954	0.68%
金鹰中小盘精选混合C	0.9880	0.67%
金鹰元和混合A	1.1000	0.57%
金鹰元和混合C	1.0488	0.57%
金鹰智慧生活混合A	0.5249	0.50%
金鹰转型动力混合	0.5016	0.48%
金鹰核心资源混合C	1.8888	0.48%
金鹰核心资源混合A	1.9030	0.48%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%