南方中债7-10年国开行债券指数A(南方7-10年国开债A)基金净值查询(006961)
今天最新净值
1.3673
-0.0006 -0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.4173
- 成立日期：2019-03-15
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：138.6244亿
- 最近资产：90.43亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：夏晨曦 朱佳
近半年南方中债7-10年国开行债券指数A|南方7-10年国开债A基金净值查询
近半年,南方中债7-10年国开行债券指数A(006961)基金累计收益率5.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3645 |
1.4145 |
1.3673 |
1.4173 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2025-02-07 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3673 |
1.4173 |
1.3679 |
1.4179 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3679 |
1.4179 |
1.3655 |
1.4155 |
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0.18% |
| 2025-02-05 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3655 |
1.4155 |
1.3631 |
1.4131 |
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0.18% |
| 2025-01-27 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3631 |
1.4131 |
1.3595 |
1.4095 |
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0.26% |
| 2025-01-22 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
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1.4104 |
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1.4113 |
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-0.07% |
| 2025-01-14 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3611 |
1.4111 |
1.3578 |
1.4078 |
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0.24% |
| 2025-01-13 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3578 |
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1.4107 |
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-0.21% |
| 2025-01-10 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3607 |
1.4107 |
1.3596 |
1.4096 |
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| 2025-01-09 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3596 |
1.4096 |
1.3626 |
1.4126 |
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-0.22% |
|
|
| 2025-01-08 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
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1.4126 |
1.3627 |
1.4127 |
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-0.01% |
| 2025-01-07 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3627 |
1.4127 |
1.3648 |
1.4148 |
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-0.15% |
| 2025-01-06 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3648 |
1.4148 |
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1.4134 |
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| 2025-01-03 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3634 |
1.4134 |
1.3621 |
1.4121 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3621 |
1.4121 |
1.3542 |
1.4042 |
0.0079 |
0.58% |
| 2024-12-31 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3542 |
1.4042 |
1.3508 |
1.4008 |
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0.25% |
| 2024-12-26 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3483 |
1.3983 |
1.3443 |
1.3943 |
0.0040 |
0.30% |
| 2024-12-25 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3443 |
1.3943 |
1.3470 |
1.3970 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2024-12-24 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3470 |
1.3970 |
1.3503 |
1.4003 |
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-0.24% |
| 2024-12-23 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3503 |
1.4003 |
1.3503 |
1.4003 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-20 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3503 |
1.4003 |
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0.37% |
| 2024-12-19 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3453 |
1.3953 |
1.3431 |
1.3931 |
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0.16% |
| 2024-12-18 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3431 |
1.3931 |
1.3473 |
1.3973 |
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-0.31% |
| 2024-12-17 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3473 |
1.3973 |
1.3483 |
1.3983 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-16 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3483 |
1.3983 |
1.3414 |
1.3914 |
0.0069 |
0.51% |
|
|
| 2024-12-13 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3414 |
1.3914 |
1.3366 |
1.3866 |
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0.36% |
| 2024-12-12 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3366 |
1.3866 |
1.3355 |
1.3855 |
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0.08% |
| 2024-12-11 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3355 |
1.3855 |
1.3334 |
1.3834 |
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0.16% |
| 2024-12-10 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3334 |
1.3834 |
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1.3742 |
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0.69% |
| 2024-12-09 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3242 |
1.3742 |
1.3190 |
1.3690 |
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0.39% |
| 2024-12-06 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3190 |
1.3690 |
1.3200 |
1.3700 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-12-05 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3200 |
1.3700 |
1.3189 |
1.3689 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-12-04 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3189 |
1.3689 |
1.3146 |
1.3646 |
0.0043 |
0.33% |
| 2024-12-03 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3146 |
1.3646 |
1.3145 |
1.3645 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3145 |
1.3645 |
1.3099 |
1.3599 |
0.0046 |
0.35% |
| 2024-11-29 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3099 |
1.3599 |
1.3079 |
1.3579 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-11-28 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3079 |
1.3579 |
1.3052 |
1.3552 |
0.0027 |
0.21% |
| 2024-11-27 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3052 |
1.3552 |
1.3053 |
1.3553 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-26 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3053 |
1.3553 |
1.3050 |
1.3550 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3050 |
1.3550 |
1.3028 |
1.3528 |
0.0022 |
0.17% |
| 2024-11-22 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3028 |
1.3528 |
1.3027 |
1.3527 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3027 |
1.3527 |
1.3005 |
1.3505 |
0.0022 |
0.17% |
| 2024-11-20 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3005 |
1.3505 |
1.3011 |
1.3511 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-19 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3011 |
1.3511 |
1.2994 |
1.3494 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-11-18 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.2994 |
1.3494 |
1.3011 |
1.3511 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2024-11-15 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3011 |
1.3511 |
1.3015 |
1.3515 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-11-14 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3015 |
1.3515 |
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1.3508 |
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| 2024-11-13 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3008 |
1.3508 |
1.3025 |
1.3525 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2024-11-12 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3025 |
1.3525 |
1.2995 |
1.3495 |
0.0030 |
0.23% |
| 2024-11-11 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.2995 |
1.3495 |
1.2979 |
1.3479 |
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0.12% |
| 2024-11-08 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.2979 |
1.3479 |
1.2969 |
1.3469 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-11-07 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.2969 |
1.3469 |
1.2957 |
1.3457 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-11-06 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.2957 |
1.3457 |
1.2966 |
1.3466 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-11-05 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.2966 |
1.3466 |
1.2952 |
1.3452 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-11-04 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.2952 |
1.3452 |
1.2947 |
1.3447 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-01 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.2947 |
1.3447 |
1.2932 |
1.3432 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-10-31 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.2932 |
1.3432 |
1.2916 |
1.3416 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-10-30 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.2916 |
1.3416 |
1.2918 |
1.3418 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-29 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.2918 |
1.3418 |
1.2913 |
1.3413 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-10-28 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.2913 |
1.3413 |
1.2922 |
1.3422 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-10-25 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.2922 |
1.3422 |
1.2914 |
1.3414 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-10-24 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.2914 |
1.3414 |
1.2920 |
1.3420 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-10-23 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.2920 |
1.3420 |
1.2933 |
1.3433 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-10-22 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.2933 |
1.3433 |
1.2960 |
1.3460 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2024-10-21 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.2960 |
1.3460 |
1.2958 |
1.3458 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-18 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.2958 |
1.3458 |
1.2973 |
1.3473 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-10-17 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.2973 |
1.3473 |
1.2945 |
1.3445 |
0.0028 |
0.22% |
| 2024-10-16 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.2945 |
1.3445 |
1.2952 |
1.3452 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-10-15 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.2952 |
1.3452 |
1.2937 |
1.3437 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-10-14 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.2937 |
1.3437 |
1.2932 |
1.3432 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-10-11 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.2932 |
1.3432 |
1.2925 |
1.3425 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-10-10 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.2925 |
1.3425 |
1.2876 |
1.3376 |
0.0049 |
0.38% |
| 2024-10-09 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.2876 |
1.3376 |
1.2852 |
1.3352 |
0.0024 |
0.19% |
| 2024-10-08 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.2852 |
1.3352 |
1.2896 |
1.3396 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2024-09-30 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.2896 |
1.3396 |
1.2889 |
1.3389 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-09-26 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3007 |
1.3507 |
1.3052 |
1.3552 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2024-09-25 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3052 |
1.3552 |
1.3002 |
1.3502 |
0.0050 |
0.38% |
| 2024-09-24 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3002 |
1.3502 |
1.3040 |
1.3540 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2024-09-23 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3040 |
1.3540 |
1.3035 |
1.3535 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-09-20 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3035 |
1.3535 |
1.3028 |
1.3528 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-09-19 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3028 |
1.3528 |
1.3026 |
1.3526 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-18 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3026 |
1.3526 |
1.3000 |
1.3500 |
0.0026 |
0.20% |
| 2024-09-13 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3000 |
1.3500 |
1.2975 |
1.3475 |
0.0025 |
0.19% |
| 2024-09-12 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.2975 |
1.3475 |
1.2969 |
1.3469 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-09-11 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.2969 |
1.3469 |
1.2947 |
1.3447 |
0.0022 |
0.17% |
| 2024-09-10 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.2947 |
1.3447 |
1.2936 |
1.3436 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-09-09 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.2936 |
1.3436 |
1.2918 |
1.3418 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-09-06 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.2918 |
1.3418 |
1.2919 |
1.3419 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-05 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.2919 |
1.3419 |
1.2918 |
1.3418 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-04 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.2918 |
1.3418 |
1.2904 |
1.3404 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-09-03 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.2904 |
1.3404 |
1.2898 |
1.3398 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-09-02 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.2898 |
1.3398 |
1.2867 |
1.3367 |
0.0031 |
0.24% |
| 2024-08-30 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.2867 |
1.3367 |
1.2865 |
1.3365 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.2865 |
1.3365 |
1.2880 |
1.3380 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-08-28 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.2880 |
1.3380 |
1.2853 |
1.3353 |
0.0027 |
0.21% |
| 2024-08-27 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.2853 |
1.3353 |
1.2879 |
1.3379 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2024-08-26 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.2879 |
1.3379 |
1.2894 |
1.3394 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-08-23 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.2894 |
1.3394 |
1.2889 |
1.3389 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-08-22 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.2889 |
1.3389 |
1.2886 |
1.3386 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-08-21 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.2886 |
1.3386 |
1.2886 |
1.3386 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-20 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.2886 |
1.3386 |
1.2884 |
1.3384 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-19 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.2884 |
1.3384 |
1.2862 |
1.3362 |
0.0022 |
0.17% |
| 2024-08-16 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.2862 |
1.3362 |
1.2860 |
1.3360 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-15 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.2860 |
1.3360 |
1.2893 |
1.3393 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2024-08-14 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.2893 |
1.3393 |
1.2860 |
1.3360 |
0.0033 |
0.26% |
| 2024-08-13 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.2860 |
1.3360 |
1.2814 |
1.3314 |
0.0046 |
0.36% |
| 2024-08-12 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.2814 |
1.3314 |
1.2876 |
1.3376 |
-0.0062 |
-0.48% |
