国泰惠富纯债债券A(国泰惠富纯债债券)基金净值查询(006955)
今天最新净值
1.0660
-0.0005 -0.0500%
2025-02-10
- 累计净值:1.1746
- 成立日期:2019-03-15
- 基金类型:债券型-长债
- 成立份额:
- 最近份额:31.5175亿
- 最近资产:31.82亿元
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:索峰 黄志翔 胡智磊
近一周国泰惠富纯债债券A|国泰惠富纯债债券基金净值查询
近一周,国泰惠富纯债债券A(006955)基金累计收益率0.14%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
006955 |
国泰惠富纯债债券A |
1.0638 |
1.1724 |
1.0660 |
1.1746 |
-0.0022 |
-0.21% |
2025-02-07 |
006955 |
国泰惠富纯债债券A |
1.0660 |
1.1746 |
1.0665 |
1.1751 |
-0.0005 |
-0.05% |
2025-02-06 |
006955 |
国泰惠富纯债债券A |
1.0665 |
1.1751 |
1.0654 |
1.1740 |
0.0011 |
0.10% |
2025-02-05 |
006955 |
国泰惠富纯债债券A |
1.0654 |
1.1740 |
1.0645 |
1.1731 |
0.0009 |
0.08% |