新华聚利债券C基金净值查询(006897)
今天最新净值
1.1856
0.0000 0.0000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1670
-0.0006 -0.0508%
- 累计净值：1.2421
- 成立日期：2019-04-11
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：8.8180亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：姚秋 姚海明
今年以来,新华聚利债券C(006897)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.1845 |
1.2410 |
1.1856 |
1.2421 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.1856 |
1.2421 |
1.1856 |
1.2421 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.1856 |
1.2421 |
1.1848 |
1.2413 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.1848 |
1.2413 |
1.1841 |
1.2406 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.1841 |
1.2406 |
1.1825 |
1.2390 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.1836 |
1.2401 |
1.1838 |
1.2403 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.1842 |
1.2407 |
1.1834 |
1.2399 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.1834 |
1.2399 |
1.1844 |
1.2409 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.1844 |
1.2409 |
1.1844 |
1.2409 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.1844 |
1.2409 |
1.1857 |
1.2422 |
-0.0013 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.1857 |
1.2422 |
1.1857 |
1.2422 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.1857 |
1.2422 |
1.1866 |
1.2431 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.1866 |
1.2431 |
1.1866 |
1.2431 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.1866 |
1.2431 |
1.1861 |
1.2426 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
006897 |
新华聚利债券C |
1.1861 |
1.2426 |
1.1845 |
1.2410 |
0.0016 |
0.14% |
