国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF))基金净值查询(006876)

今天最新净值 1.1788 0.0066 0.5600% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2238
成立日期：2019-03-25
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5092亿
最近资产：0.42亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：王宠吴翰周宏成

近半年国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006876)基金累计收益率6.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1823	1.2273	1.1788	1.2238	0.0035	0.30%
2025-02-06	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1788	1.2238	1.1722	1.2172	0.0066	0.56%
2025-02-05	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1722	1.2172	1.1724	1.2174	-0.0002	-0.02%
2025-01-27	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1724	1.2174	1.1758	1.2208	-0.0034	-0.29%
2025-01-24	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1758	1.2208	1.1726	1.2176	0.0032	0.27%
2025-01-23	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1726	1.2176	1.1745	1.2195	-0.0019	-0.16%
2025-01-20	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1730	1.2180	1.1703	1.2153	0.0027	0.23%
2025-01-10	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1610	1.2060	1.1669	1.2119	-0.0059	-0.51%
2025-01-09	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1669	1.2119	1.1669	1.2119	0.0000	0.00%
2025-01-08	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1669	1.2119	1.1672	1.2122	-0.0003	-0.03%

2025-01-07	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1672	1.2122	1.1640	1.2090	0.0032	0.27%
2025-01-06	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1640	1.2090	1.1638	1.2088	0.0002	0.02%
2025-01-03	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1638	1.2088	1.1663	1.2113	-0.0025	-0.21%
2025-01-02	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1663	1.2113	1.1706	1.2156	-0.0043	-0.37%
2024-12-31	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1706	1.2156	1.1751	1.2201	-0.0045	-0.38%
2024-12-30	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1751	1.2201	1.1756	1.2206	-0.0005	-0.04%
2024-12-27	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1756	1.2206	1.1758	1.2208	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1729	1.2179	1.1697	1.2147	0.0032	0.27%
2024-12-23	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1697	1.2147	1.1705	1.2155	-0.0008	-0.07%
2024-12-20	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1705	1.2155	1.1693	1.2143	0.0012	0.10%
2024-12-19	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1693	1.2143	1.1698	1.2148	-0.0005	-0.04%
2024-12-18	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1698	1.2148	1.1700	1.2150	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1700	1.2150	1.1711	1.2161	-0.0011	-0.09%
2024-12-16	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1711	1.2161	1.1727	1.2177	-0.0016	-0.14%
2024-12-13	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1727	1.2177	1.1779	1.2229	-0.0052	-0.44%

2024-12-12	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1779	1.2229	1.1740	1.2190	0.0039	0.33%
2024-12-11	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1740	1.2190	1.1714	1.2164	0.0026	0.22%
2024-12-10	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1714	1.2164	1.1704	1.2154	0.0010	0.09%
2024-12-09	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1704	1.2154	1.1693	1.2143	0.0011	0.09%
2024-12-06	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1693	1.2143	1.1665	1.2115	0.0028	0.24%
2024-12-05	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1665	1.2115	1.1655	1.2105	0.0010	0.09%
2024-12-04	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1655	1.2105	1.1669	1.2119	-0.0014	-0.12%
2024-12-03	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1669	1.2119	1.1658	1.2108	0.0011	0.09%
2024-12-02	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1658	1.2108	1.1609	1.2059	0.0049	0.42%
2024-11-29	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1609	1.2059	1.1573	1.2023	0.0036	0.31%
2024-11-28	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1573	1.2023	1.1589	1.2039	-0.0016	-0.14%
2024-11-27	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1589	1.2039	1.1541	1.1991	0.0048	0.42%
2024-11-26	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1541	1.1991	1.1545	1.1995	-0.0004	-0.03%
2024-11-25	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1545	1.1995	1.1549	1.1999	-0.0004	-0.03%
2024-11-22	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1549	1.1999	1.1621	1.2071	-0.0072	-0.62%
2024-11-21	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1621	1.2071	1.1620	1.2070	0.0001	0.01%
2024-11-20	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1620	1.2070	1.1595	1.2045	0.0025	0.22%
2024-11-19	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1595	1.2045	1.1552	1.2002	0.0043	0.37%
2024-11-18	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1552	1.2002	1.1592	1.2042	-0.0040	-0.35%
2024-11-15	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1592	1.2042	1.1643	1.2093	-0.0051	-0.44%
2024-11-14	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1643	1.2093	1.1726	1.2176	-0.0083	-0.71%
2024-11-13	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1726	1.2176	1.1713	1.2163	0.0013	0.11%
2024-11-12	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1713	1.2163	1.1752	1.2202	-0.0039	-0.33%
2024-11-11	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1752	1.2202	1.1715	1.2165	0.0037	0.32%
2024-11-08	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1715	1.2165	1.1727	1.2177	-0.0012	-0.10%
2024-11-07	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1727	1.2177	1.1659	1.2109	0.0068	0.58%
2024-11-06	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1659	1.2109	1.1665	1.2115	-0.0006	-0.05%
2024-11-05	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1665	1.2115	1.1592	1.2042	0.0073	0.63%
2024-11-04	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1592	1.2042	1.1548	1.1998	0.0044	0.38%
2024-11-01	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1548	1.1998	1.1566	1.2016	-0.0018	-0.16%
2024-10-31	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1566	1.2016	1.1572	1.2022	-0.0006	-0.05%
2024-10-30	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1572	1.2022	1.1587	1.2037	-0.0015	-0.13%
2024-10-29	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1587	1.2037	1.1630	1.2080	-0.0043	-0.37%
2024-10-28	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1630	1.2080	1.1611	1.2061	0.0019	0.16%
2024-10-25	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1611	1.2061	1.1586	1.2036	0.0025	0.22%
2024-10-24	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1586	1.2036	1.1618	1.2068	-0.0032	-0.28%
2024-10-23	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1618	1.2068	1.1623	1.2073	-0.0005	-0.04%
2024-10-22	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1623	1.2073	1.1613	1.2063	0.0010	0.09%
2024-10-21	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1613	1.2063	1.1600	1.2050	0.0013	0.11%
2024-10-18	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1600	1.2050	1.1487	1.1937	0.0113	0.98%
2024-10-17	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1487	1.1937	1.1500	1.1950	-0.0013	-0.11%
2024-10-16	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1500	1.1950	1.1508	1.1958	-0.0008	-0.07%
2024-10-15	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1508	1.1958	1.1565	1.2015	-0.0057	-0.49%
2024-10-14	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1565	1.2015	1.1491	1.1941	0.0074	0.64%
2024-10-11	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1491	1.1941	1.1551	1.2001	-0.0060	-0.52%
2024-10-10	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1551	1.2001	1.1500	1.1950	0.0051	0.44%
2024-10-09	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1500	1.1950	1.1685	1.2135	-0.0185	-1.58%
2024-10-08	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1685	1.2135	1.1586	1.2036	0.0099	0.85%
2024-09-30	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1586	1.2036	1.1413	1.1863	0.0173	1.52%
2024-09-27	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1413	1.1863	1.1324	1.1774	0.0089	0.79%
2024-09-26	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1324	1.1774	1.1223	1.1673	0.0101	0.90%
2024-09-25	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1223	1.1673	1.1202	1.1652	0.0021	0.19%
2024-09-24	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1202	1.1652	1.1118	1.1568	0.0084	0.76%
2024-09-23	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1118	1.1568	1.1116	1.1566	0.0002	0.02%
2024-09-20	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1116	1.1566	1.1122	1.1572	-0.0006	-0.05%
2024-09-19	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1122	1.1572	1.1079	1.1529	0.0043	0.39%
2024-09-18	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1079	1.1529	1.1072	1.1522	0.0007	0.06%
2024-09-13	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1072	1.1522	1.1078	1.1528	-0.0006	-0.05%
2024-09-12	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1078	1.1528	1.1065	1.1515	0.0013	0.12%
2024-09-11	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1065	1.1515	1.1061	1.1511	0.0004	0.04%
2024-09-10	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1061	1.1511	1.1066	1.1516	-0.0005	-0.05%
2024-09-09	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1066	1.1516	1.1093	1.1543	-0.0027	-0.24%
2024-09-06	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1093	1.1543	1.1125	1.1575	-0.0032	-0.29%
2024-09-05	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1125	1.1575	1.1113	1.1563	0.0012	0.11%
2024-09-04	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1113	1.1563	1.1148	1.1598	-0.0035	-0.31%
2024-09-03	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1148	1.1598	1.1138	1.1588	0.0010	0.09%
2024-09-02	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1138	1.1588	1.1164	1.1614	-0.0026	-0.23%
2024-08-30	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1164	1.1614	1.1132	1.1582	0.0032	0.29%
2024-08-29	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1132	1.1582	1.1118	1.1568	0.0014	0.13%
2024-08-28	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1118	1.1568	1.1117	1.1567	0.0001	0.01%
2024-08-27	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1117	1.1567	1.1136	1.1586	-0.0019	-0.17%
2024-08-26	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1136	1.1586	1.1122	1.1572	0.0014	0.13%
2024-08-23	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1122	1.1572	1.1119	1.1569	0.0003	0.03%
2024-08-22	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1119	1.1569	1.1134	1.1584	-0.0015	-0.13%
2024-08-21	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1134	1.1584	1.1143	1.1593	-0.0009	-0.08%
2024-08-20	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1143	1.1593	1.1164	1.1614	-0.0021	-0.19%
2024-08-19	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1164	1.1614	1.1157	1.1607	0.0007	0.06%
2024-08-16	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1157	1.1607	1.1151	1.1601	0.0006	0.05%
2024-08-15	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1151	1.1601	1.1136	1.1586	0.0015	0.13%
2024-08-14	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1136	1.1586	1.1135	1.1585	0.0001	0.01%
2024-08-13	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1135	1.1585	1.1116	1.1566	0.0019	0.17%
2024-08-12	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1116	1.1566	1.1128	1.1578	-0.0012	-0.11%

标签云

国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8797	0.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.8729	0.84%
国投瑞银先进制造混合	1.8523	0.73%
国投进宝	2.0380	0.72%
国投瑞银新能源混合A	1.4546	0.71%
国投瑞银新能源混合C	1.4257	0.71%
国投瑞银产业趋势混合C	0.6215	0.71%
国投瑞银产业趋势混合A	0.6301	0.70%
国投瑞银开放视角精选混合A	0.6620	0.56%
国投瑞银开放视角精选混合C	0.6522	0.56%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%