国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF))基金净值查询(006876)

今天最新净值 1.1788 0.0066 0.5600% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2238
成立日期：2019-03-25
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5092亿
最近资产：0.42亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：王宠吴翰周宏成

近一季国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006876)基金累计收益率1.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1823	1.2273	1.1788	1.2238	0.0035	0.30%
2025-02-06	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1788	1.2238	1.1722	1.2172	0.0066	0.56%
2025-02-05	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1722	1.2172	1.1724	1.2174	-0.0002	-0.02%
2025-01-27	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1724	1.2174	1.1758	1.2208	-0.0034	-0.29%
2025-01-24	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1758	1.2208	1.1726	1.2176	0.0032	0.27%
2025-01-23	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1726	1.2176	1.1745	1.2195	-0.0019	-0.16%
2025-01-20	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1730	1.2180	1.1703	1.2153	0.0027	0.23%
2025-01-10	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1610	1.2060	1.1669	1.2119	-0.0059	-0.51%
2025-01-09	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1669	1.2119	1.1669	1.2119	0.0000	0.00%
2025-01-08	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1669	1.2119	1.1672	1.2122	-0.0003	-0.03%

2025-01-07	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1672	1.2122	1.1640	1.2090	0.0032	0.27%
2025-01-06	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1640	1.2090	1.1638	1.2088	0.0002	0.02%
2025-01-03	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1638	1.2088	1.1663	1.2113	-0.0025	-0.21%
2025-01-02	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1663	1.2113	1.1706	1.2156	-0.0043	-0.37%
2024-12-31	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1706	1.2156	1.1751	1.2201	-0.0045	-0.38%
2024-12-30	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1751	1.2201	1.1756	1.2206	-0.0005	-0.04%
2024-12-27	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1756	1.2206	1.1758	1.2208	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1729	1.2179	1.1697	1.2147	0.0032	0.27%
2024-12-23	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1697	1.2147	1.1705	1.2155	-0.0008	-0.07%
2024-12-20	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1705	1.2155	1.1693	1.2143	0.0012	0.10%
2024-12-19	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1693	1.2143	1.1698	1.2148	-0.0005	-0.04%
2024-12-18	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1698	1.2148	1.1700	1.2150	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1700	1.2150	1.1711	1.2161	-0.0011	-0.09%
2024-12-16	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1711	1.2161	1.1727	1.2177	-0.0016	-0.14%
2024-12-13	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1727	1.2177	1.1779	1.2229	-0.0052	-0.44%

2024-12-12	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1779	1.2229	1.1740	1.2190	0.0039	0.33%
2024-12-11	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1740	1.2190	1.1714	1.2164	0.0026	0.22%
2024-12-10	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1714	1.2164	1.1704	1.2154	0.0010	0.09%
2024-12-09	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1704	1.2154	1.1693	1.2143	0.0011	0.09%
2024-12-06	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1693	1.2143	1.1665	1.2115	0.0028	0.24%
2024-12-05	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1665	1.2115	1.1655	1.2105	0.0010	0.09%
2024-12-04	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1655	1.2105	1.1669	1.2119	-0.0014	-0.12%
2024-12-03	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1669	1.2119	1.1658	1.2108	0.0011	0.09%
2024-12-02	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1658	1.2108	1.1609	1.2059	0.0049	0.42%
2024-11-29	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1609	1.2059	1.1573	1.2023	0.0036	0.31%
2024-11-28	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1573	1.2023	1.1589	1.2039	-0.0016	-0.14%
2024-11-27	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1589	1.2039	1.1541	1.1991	0.0048	0.42%
2024-11-26	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1541	1.1991	1.1545	1.1995	-0.0004	-0.03%
2024-11-25	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1545	1.1995	1.1549	1.1999	-0.0004	-0.03%
2024-11-22	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1549	1.1999	1.1621	1.2071	-0.0072	-0.62%
2024-11-21	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1621	1.2071	1.1620	1.2070	0.0001	0.01%
2024-11-20	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1620	1.2070	1.1595	1.2045	0.0025	0.22%
2024-11-19	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1595	1.2045	1.1552	1.2002	0.0043	0.37%
2024-11-18	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1552	1.2002	1.1592	1.2042	-0.0040	-0.35%
2024-11-15	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1592	1.2042	1.1643	1.2093	-0.0051	-0.44%
2024-11-14	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1643	1.2093	1.1726	1.2176	-0.0083	-0.71%
2024-11-13	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1726	1.2176	1.1713	1.2163	0.0013	0.11%
2024-11-12	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1713	1.2163	1.1752	1.2202	-0.0039	-0.33%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8797	0.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.8729	0.84%
国投瑞银先进制造混合	1.8523	0.73%
国投进宝	2.0380	0.72%
国投瑞银新能源混合A	1.4546	0.71%
国投瑞银新能源混合C	1.4257	0.71%
国投瑞银产业趋势混合C	0.6215	0.71%
国投瑞银产业趋势混合A	0.6301	0.70%
国投瑞银开放视角精选混合A	0.6620	0.56%
国投瑞银开放视角精选混合C	0.6522	0.56%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%