国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF))基金净值查询(006876)
今天最新净值
1.1788
0.0066 0.5600%
2025-02-07
- 累计净值：1.2238
- 成立日期：2019-03-25
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.5092亿
- 最近资产：0.42亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：王宠 吴翰 周宏成
今年以来国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)基金净值查询
今年以来,国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006876)基金累计收益率0.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
006876 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1823 |
1.2273 |
1.1788 |
1.2238 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-02-06 |
006876 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1788 |
1.2238 |
1.1722 |
1.2172 |
0.0066 |
0.56% |
| 2025-02-05 |
006876 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1722 |
1.2172 |
1.1724 |
1.2174 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-27 |
006876 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1724 |
1.2174 |
1.1758 |
1.2208 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-01-24 |
006876 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1758 |
1.2208 |
1.1726 |
1.2176 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-01-23 |
006876 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1726 |
1.2176 |
1.1745 |
1.2195 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-01-20 |
006876 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1730 |
1.2180 |
1.1703 |
1.2153 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-01-10 |
006876 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1610 |
1.2060 |
1.1669 |
1.2119 |
-0.0059 |
-0.51% |
| 2025-01-09 |
006876 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1669 |
1.2119 |
1.1669 |
1.2119 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
006876 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1669 |
1.2119 |
1.1672 |
1.2122 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-07 |
006876 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1672 |
1.2122 |
1.1640 |
1.2090 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-01-06 |
006876 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1640 |
1.2090 |
1.1638 |
1.2088 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
006876 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1638 |
1.2088 |
1.1663 |
1.2113 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-01-02 |
006876 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1663 |
1.2113 |
1.1706 |
1.2156 |
-0.0043 |
-0.37% |
