易方达丰华债券C基金净值查询(006867)
今天最新净值
1.2982
0.0033 0.2500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2518
-0.0002 -0.0177%
- 累计净值：1.4012
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：23.1755亿
- 最近资产：2.87亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张清华 王成 李中阳
今年以来,易方达丰华债券C(006867)基金累计收益率1.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006867 |
易方达丰华债券C |
1.2981 |
1.4011 |
1.2982 |
1.4012 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
006867 |
易方达丰华债券C |
1.2982 |
1.4012 |
1.2949 |
1.3979 |
0.0033 |
0.25% |
| 2025-02-06 |
006867 |
易方达丰华债券C |
1.2949 |
1.3979 |
1.2920 |
1.3950 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-02-05 |
006867 |
易方达丰华债券C |
1.2920 |
1.3950 |
1.2945 |
1.3975 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-01-27 |
006867 |
易方达丰华债券C |
1.2945 |
1.3975 |
1.2938 |
1.3968 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
006867 |
易方达丰华债券C |
1.2908 |
1.3938 |
1.2906 |
1.3936 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
006867 |
易方达丰华债券C |
1.2877 |
1.3907 |
1.2807 |
1.3837 |
0.0070 |
0.55% |
| 2025-01-13 |
006867 |
易方达丰华债券C |
1.2807 |
1.3837 |
1.2814 |
1.3844 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
006867 |
易方达丰华债券C |
1.2814 |
1.3844 |
1.2816 |
1.3846 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
006867 |
易方达丰华债券C |
1.2816 |
1.3846 |
1.2820 |
1.3850 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
006867 |
易方达丰华债券C |
1.2820 |
1.3850 |
1.2835 |
1.3865 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-01-07 |
006867 |
易方达丰华债券C |
1.2835 |
1.3865 |
1.2791 |
1.3821 |
0.0044 |
0.34% |
| 2025-01-06 |
006867 |
易方达丰华债券C |
1.2791 |
1.3821 |
1.2784 |
1.3814 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
006867 |
易方达丰华债券C |
1.2784 |
1.3814 |
1.2817 |
1.3847 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2025-01-02 |
006867 |
易方达丰华债券C |
1.2817 |
1.3847 |
1.2836 |
1.3866 |
-0.0019 |
-0.15% |
