招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金净值查询(006861)

今天最新净值 1.3479 0.0009 0.0700% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3479
成立日期：2019-04-26
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：10.0757亿
最近资产：13.17亿
基金公司：招商基金
基金经理：章鸽武

近一季招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A(006861)基金累计收益率2.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.3530	1.3530	1.3479	1.3479	0.0051	0.38%
2025-02-05	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.3479	1.3479	1.3470	1.3470	0.0009	0.07%
2025-01-27	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.3470	1.3470	1.3472	1.3472	-0.0002	-0.01%
2025-01-24	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.3472	1.3472	1.3451	1.3451	0.0021	0.16%
2025-01-23	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.3451	1.3451	1.3456	1.3456	-0.0005	-0.04%
2025-01-20	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.3452	1.3452	1.3446	1.3446	0.0006	0.04%
2025-01-10	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.3387	1.3387	1.3417	1.3417	-0.0030	-0.22%
2025-01-09	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.3417	1.3417	1.3417	1.3417	0.0000	0.00%
2025-01-08	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.3417	1.3417	1.3429	1.3429	-0.0012	-0.09%
2025-01-07	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.3429	1.3429	1.3410	1.3410	0.0019	0.14%

2025-01-06	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.3410	1.3410	1.3407	1.3407	0.0003	0.02%
2025-01-03	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.3407	1.3407	1.3442	1.3442	-0.0035	-0.26%
2025-01-02	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.3442	1.3442	1.3477	1.3477	-0.0035	-0.26%
2024-12-31	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.3477	1.3477	1.3510	1.3510	-0.0033	-0.24%
2024-12-30	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.3510	1.3510	1.3512	1.3512	-0.0002	-0.01%
2024-12-27	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.3512	1.3512	1.3498	1.3498	0.0014	0.10%
2024-12-24	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.3509	1.3509	1.3490	1.3490	0.0019	0.14%
2024-12-23	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.3490	1.3490	1.3531	1.3531	-0.0041	-0.30%
2024-12-20	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.3531	1.3531	1.3497	1.3497	0.0034	0.25%
2024-12-19	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.3497	1.3497	1.3496	1.3496	0.0001	0.01%
2024-12-18	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.3496	1.3496	1.3488	1.3488	0.0008	0.06%
2024-12-17	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.3488	1.3488	1.3526	1.3526	-0.0038	-0.28%
2024-12-16	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.3526	1.3526	1.3528	1.3528	-0.0002	-0.01%
2024-12-13	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.3528	1.3528	1.3570	1.3570	-0.0042	-0.31%
2024-12-12	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.3570	1.3570	1.3530	1.3530	0.0040	0.30%

2024-12-11	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.3530	1.3530	1.3524	1.3524	0.0006	0.04%
2024-12-10	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.3524	1.3524	1.3482	1.3482	0.0042	0.31%
2024-12-09	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.3482	1.3482	1.3483	1.3483	-0.0001	-0.01%
2024-12-06	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.3483	1.3483	1.3460	1.3460	0.0023	0.17%
2024-12-05	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.3460	1.3460	1.3437	1.3437	0.0023	0.17%
2024-12-04	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.3437	1.3437	1.3450	1.3450	-0.0013	-0.10%
2024-12-03	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.3450	1.3450	1.3460	1.3460	-0.0010	-0.07%
2024-12-02	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.3460	1.3460	1.3415	1.3415	0.0045	0.34%
2024-11-29	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.3415	1.3415	1.3361	1.3361	0.0054	0.40%
2024-11-28	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.3361	1.3361	1.3361	1.3361	0.0000	0.00%
2024-11-27	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.3361	1.3361	1.3316	1.3316	0.0045	0.34%
2024-11-26	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.3316	1.3316	1.3317	1.3317	-0.0001	-0.01%
2024-11-25	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.3317	1.3317	1.3315	1.3315	0.0002	0.02%
2024-11-22	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.3315	1.3315	1.3374	1.3374	-0.0059	-0.44%
2024-11-21	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.3374	1.3374	1.3367	1.3367	0.0007	0.05%
2024-11-20	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.3367	1.3367	1.3336	1.3336	0.0031	0.23%
2024-11-19	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.3336	1.3336	1.3292	1.3292	0.0044	0.33%
2024-11-18	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.3292	1.3292	1.3340	1.3340	-0.0048	-0.36%
2024-11-15	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.3340	1.3340	1.3384	1.3384	-0.0044	-0.33%
2024-11-14	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.3384	1.3384	1.3447	1.3447	-0.0063	-0.47%
2024-11-13	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.3447	1.3447	1.3421	1.3421	0.0026	0.19%
2024-11-12	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.3421	1.3421	1.3442	1.3442	-0.0021	-0.16%
2024-11-11	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.3442	1.3442	1.3369	1.3369	0.0073	0.55%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商能源转型混合A	0.5986	2.01%
招商能源转型混合C	0.5854	2.00%
招商碳中和主题混合A	0.5796	1.95%
招商碳中和主题混合C	0.5721	1.94%
电池ETF	0.5314	1.80%
招商中证电池主题ETF联接A	0.5856	1.70%
招商中证电池主题ETF联接C	0.5800	1.70%
招商中证新能源汽车指数A	0.5657	1.51%
招商中证新能源汽车指数C	0.5584	1.51%
招商量化精选股票A	2.4735	1.21%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%