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招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金净值查询(006861)

今天最新净值 1.3479 0.0009 0.0700% 2025-02-06
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3479
  • 成立日期:2019-04-26
  • 基金类型:FOF-稳健型
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.0757亿
  • 最近资产:13.17亿
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:章鸽武
近一月招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A(006861)基金累计收益率-0.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-06 006861 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.3530 1.3530 1.3479 1.3479 0.0051 0.38%
2025-02-05 006861 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.3479 1.3479 1.3470 1.3470 0.0009 0.07%
2025-01-27 006861 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.3470 1.3470 1.3472 1.3472 -0.0002 -0.01%
2025-01-24 006861 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.3472 1.3472 1.3451 1.3451 0.0021 0.16%
2025-01-23 006861 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.3451 1.3451 1.3456 1.3456 -0.0005 -0.04%
2025-01-20 006861 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.3452 1.3452 1.3446 1.3446 0.0006 0.04%