招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金净值查询(006861)
今天最新净值
1.3479
0.0009 0.0700%
2025-02-06
- 累计净值:1.3479
- 成立日期:2019-04-26
- 基金类型:FOF-稳健型
- 成立份额:
- 最近份额:10.0757亿
- 最近资产:13.17亿
- 基金公司:招商基金
- 基金经理:章鸽武
近一月招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金净值查询
近一月,招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A(006861)基金累计收益率-0.31%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-06 |
006861 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A |
1.3530 |
1.3530 |
1.3479 |
1.3479 |
0.0051 |
0.38% |
2025-02-05 |
006861 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A |
1.3479 |
1.3479 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0009 |
0.07% |
2025-01-27 |
006861 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A |
1.3470 |
1.3470 |
1.3472 |
1.3472 |
-0.0002 |
-0.01% |
2025-01-24 |
006861 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A |
1.3472 |
1.3472 |
1.3451 |
1.3451 |
0.0021 |
0.16% |
2025-01-23 |
006861 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A |
1.3451 |
1.3451 |
1.3456 |
1.3456 |
-0.0005 |
-0.04% |
2025-01-20 |
006861 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A |
1.3452 |
1.3452 |
1.3446 |
1.3446 |
0.0006 |
0.04% |