嘉实中短债债券C基金净值查询(006798)
今天最新净值
1.1306
0.0000 0.0000%
2025-02-14
- 累计净值：1.1968
- 成立日期：2019-01-24
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：131.8027亿
- 最近资产：146.96亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：李曈 李金灿
今年以来,嘉实中短债债券C(006798)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
1.1300 |
1.1962 |
1.1306 |
1.1968 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-13 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
1.1306 |
1.1968 |
1.1306 |
1.1968 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
1.1306 |
1.1968 |
1.1307 |
1.1969 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
1.1307 |
1.1969 |
1.1307 |
1.1969 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
1.1307 |
1.1969 |
1.1311 |
1.1973 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
1.1311 |
1.1973 |
1.1310 |
1.1972 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
1.1310 |
1.1972 |
1.1305 |
1.1967 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
1.1305 |
1.1967 |
1.1298 |
1.1960 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
1.1298 |
1.1960 |
1.1291 |
1.1953 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
1.1296 |
1.1958 |
1.1295 |
1.1957 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-14 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
1.1301 |
1.1963 |
1.1296 |
1.1958 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
1.1296 |
1.1958 |
1.1302 |
1.1964 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
1.1302 |
1.1964 |
1.1303 |
1.1965 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
1.1303 |
1.1965 |
1.1310 |
1.1972 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
1.1310 |
1.1972 |
1.1311 |
1.1973 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
1.1311 |
1.1973 |
1.1316 |
1.1978 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
1.1316 |
1.1978 |
1.1316 |
1.1978 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
1.1316 |
1.1978 |
1.1314 |
1.1976 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
1.1314 |
1.1976 |
1.1301 |
1.1963 |
0.0013 |
0.12% |
