嘉实中短债债券C基金净值查询(006798)
今天最新净值
1.1306
0.0000 0.0000%
2025-02-14
- 累计净值：1.1968
- 成立日期：2019-01-24
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：131.8027亿
- 最近资产：146.96亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：李曈 李金灿
近一周,嘉实中短债债券C(006798)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
1.1300 |
1.1962 |
1.1306 |
1.1968 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-13 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
1.1306 |
1.1968 |
1.1306 |
1.1968 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
1.1306 |
1.1968 |
1.1307 |
1.1969 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
1.1307 |
1.1969 |
1.1307 |
1.1969 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
1.1307 |
1.1969 |
1.1311 |
1.1973 |
-0.0004 |
-0.04% |
