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国泰聚享纯债债券A(国泰聚享纯债债券)基金净值查询(006762)

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今天最新净值 1.0187 0.0001 0.0100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2276
  • 成立日期：2018-12-13
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.0000亿
  • 最近资产：9.09亿
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：黄志翔 魏伟
近半年国泰聚享纯债债券A|国泰聚享纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,国泰聚享纯债债券A(006762)基金累计收益率1.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0182 1.2271 1.0187 1.2276 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0187 1.2276 1.0186 1.2275 0.0001 0.01%
2025-02-06 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0186 1.2275 1.0178 1.2267 0.0008 0.08%
2025-02-05 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0178 1.2267 1.0173 1.2262 0.0005 0.05%
2025-01-27 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0173 1.2262 1.0154 1.2243 0.0019 0.19%
2025-01-22 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0162 1.2251 1.0159 1.2248 0.0003 0.03%
2025-01-14 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0161 1.2250 1.0155 1.2244 0.0006 0.06%
2025-01-13 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0155 1.2244 1.0160 1.2249 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0160 1.2249 1.0155 1.2244 0.0005 0.05%
2025-01-09 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0155 1.2244 1.0167 1.2256 -0.0012 -0.12%
2025-01-08 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0167 1.2256 1.0169 1.2258 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0169 1.2258 1.0176 1.2265 -0.0007 -0.07%
2025-01-06 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0176 1.2265 1.0176 1.2265 0.0000 0.00%
2025-01-03 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0176 1.2265 1.0164 1.2253 0.0012 0.12%
2025-01-02 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0164 1.2253 1.0139 1.2228 0.0025 0.25%
2024-12-31 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0139 1.2228 1.0124 1.2213 0.0015 0.15%
2024-12-26 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0106 1.2195 1.0107 1.2196 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0107 1.2196 1.0113 1.2202 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0113 1.2202 1.0118 1.2207 -0.0005 -0.05%
2024-12-23 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0118 1.2207 1.0222 1.2201 0.0006 0.06%
2024-12-20 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0222 1.2201 1.0208 1.2187 0.0014 0.14%
2024-12-19 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0208 1.2187 1.0218 1.2197 -0.0010 -0.10%
2024-12-18 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0218 1.2197 1.0230 1.2209 -0.0012 -0.12%
2024-12-17 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0230 1.2209 1.0236 1.2215 -0.0006 -0.06%
2024-12-16 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0236 1.2215 1.0221 1.2200 0.0015 0.15%
2024-12-13 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0221 1.2200 1.0208 1.2187 0.0013 0.13%
2024-12-12 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0208 1.2187 1.0205 1.2184 0.0003 0.03%
2024-12-11 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0205 1.2184 1.0206 1.2185 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0206 1.2185 1.0188 1.2167 0.0018 0.18%
2024-12-09 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0188 1.2167 1.0185 1.2164 0.0003 0.03%
2024-12-06 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0185 1.2164 1.0182 1.2161 0.0003 0.03%
2024-12-05 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0182 1.2161 1.0178 1.2157 0.0004 0.04%
2024-12-04 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0178 1.2157 1.0168 1.2147 0.0010 0.10%
2024-12-03 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0168 1.2147 1.0160 1.2139 0.0008 0.08%
2024-12-02 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0160 1.2139 1.0151 1.2130 0.0009 0.09%
2024-11-29 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0151 1.2130 1.0147 1.2126 0.0004 0.04%
2024-11-28 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0147 1.2126 1.0145 1.2124 0.0002 0.02%
2024-11-27 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0145 1.2124 1.0143 1.2122 0.0002 0.02%
2024-11-26 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0143 1.2122 1.0141 1.2120 0.0002 0.02%
2024-11-25 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0141 1.2120 1.0137 1.2116 0.0004 0.04%
2024-11-22 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0137 1.2116 1.0137 1.2116 0.0000 0.00%
2024-11-21 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0137 1.2116 1.0136 1.2115 0.0001 0.01%
2024-11-20 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0136 1.2115 1.0136 1.2115 0.0000 0.00%
2024-11-19 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0136 1.2115 1.0136 1.2115 0.0000 0.00%
2024-11-18 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0136 1.2115 1.0135 1.2114 0.0001 0.01%
2024-11-15 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0135 1.2114 1.0135 1.2114 0.0000 0.00%
2024-11-14 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0135 1.2114 1.0134 1.2113 0.0001 0.01%
2024-11-13 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0134 1.2113 1.0134 1.2113 0.0000 0.00%
2024-11-12 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0134 1.2113 1.0132 1.2111 0.0002 0.02%
2024-11-11 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0132 1.2111 1.0129 1.2108 0.0003 0.03%
2024-11-08 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0129 1.2108 1.0127 1.2106 0.0002 0.02%
2024-11-07 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0127 1.2106 1.0124 1.2103 0.0003 0.03%
2024-11-06 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0124 1.2103 1.0123 1.2102 0.0001 0.01%
2024-11-05 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0123 1.2102 1.0120 1.2099 0.0003 0.03%
2024-11-04 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0120 1.2099 1.0117 1.2096 0.0003 0.03%
2024-11-01 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0117 1.2096 1.0112 1.2091 0.0005 0.05%
2024-10-31 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0112 1.2091 1.0112 1.2091 0.0000 0.00%
2024-10-30 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0112 1.2091 1.0111 1.2090 0.0001 0.01%
2024-10-29 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0111 1.2090 1.0110 1.2089 0.0001 0.01%
2024-10-28 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0110 1.2089 1.0112 1.2091 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0112 1.2091 1.0112 1.2091 0.0000 0.00%
2024-10-24 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0112 1.2091 1.0111 1.2090 0.0001 0.01%
2024-10-23 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0111 1.2090 1.0117 1.2096 -0.0006 -0.06%
2024-10-22 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0117 1.2096 1.0121 1.2100 -0.0004 -0.04%
2024-10-21 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0121 1.2100 1.0121 1.2100 0.0000 0.00%
2024-10-18 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0121 1.2100 1.0120 1.2099 0.0001 0.01%
2024-10-17 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0120 1.2099 1.0117 1.2096 0.0003 0.03%
2024-10-16 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0117 1.2096 1.0116 1.2095 0.0001 0.01%
2024-10-15 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0116 1.2095 1.0114 1.2093 0.0002 0.02%
2024-10-14 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0114 1.2093 1.0105 1.2084 0.0009 0.09%
2024-10-11 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0105 1.2084 1.0095 1.2074 0.0010 0.10%
2024-10-10 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0095 1.2074 1.0084 1.2063 0.0011 0.11%
2024-10-09 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0084 1.2063 1.0093 1.2072 -0.0009 -0.09%
2024-10-08 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0093 1.2072 1.0100 1.2079 -0.0007 -0.07%
2024-09-30 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0100 1.2079 1.0118 1.2097 -0.0018 -0.18%
2024-09-27 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0118 1.2097 1.0135 1.2114 -0.0017 -0.17%
2024-09-26 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0135 1.2114 1.0136 1.2115 -0.0001 -0.01%
2024-09-25 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0136 1.2115 1.0133 1.2112 0.0003 0.03%
2024-09-24 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0133 1.2112 1.0133 1.2112 0.0000 0.00%
2024-09-23 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0133 1.2112 1.0132 1.2111 0.0001 0.01%
2024-09-20 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0132 1.2111 1.0133 1.2112 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0133 1.2112 1.0135 1.2114 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0135 1.2114 1.0127 1.2106 0.0008 0.08%
2024-09-13 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0127 1.2106 1.0125 1.2104 0.0002 0.02%
2024-09-12 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0125 1.2104 1.0123 1.2102 0.0002 0.02%
2024-09-11 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0123 1.2102 1.0121 1.2100 0.0002 0.02%
2024-09-10 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0121 1.2100 1.0120 1.2099 0.0001 0.01%
2024-09-09 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0120 1.2099 1.0117 1.2096 0.0003 0.03%
2024-09-06 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0117 1.2096 1.0116 1.2095 0.0001 0.01%
2024-09-05 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0116 1.2095 1.0113 1.2092 0.0003 0.03%
2024-09-04 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0113 1.2092 1.0111 1.2090 0.0002 0.02%
2024-09-03 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0111 1.2090 1.0110 1.2089 0.0001 0.01%
2024-09-02 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0110 1.2089 1.0105 1.2084 0.0005 0.05%
2024-08-30 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0105 1.2084 1.0104 1.2083 0.0001 0.01%
2024-08-29 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0104 1.2083 1.0102 1.2081 0.0002 0.02%
2024-08-28 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0102 1.2081 1.0099 1.2078 0.0003 0.03%
2024-08-27 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0099 1.2078 1.0105 1.2084 -0.0006 -0.06%
2024-08-26 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0105 1.2084 1.0107 1.2086 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0107 1.2086 1.0109 1.2088 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0109 1.2088 1.0107 1.2086 0.0002 0.02%
2024-08-21 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0107 1.2086 1.0109 1.2088 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0109 1.2088 1.0108 1.2087 0.0001 0.01%
2024-08-19 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0108 1.2087 1.0106 1.2085 0.0002 0.02%
2024-08-16 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0106 1.2085 1.0106 1.2085 0.0000 0.00%
2024-08-15 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0106 1.2085 1.0108 1.2087 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0108 1.2087 1.0102 1.2081 0.0006 0.06%
2024-08-13 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0102 1.2081 1.0098 1.2077 0.0004 0.04%
2024-08-12 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0098 1.2077 1.0109 1.2088 -0.0011 -0.11%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
影视ETF 0.9414 1.86%
游戏ETF 1.0492 1.65%
新能源车ETF 0.5595 1.60%
2000ETF 1.0315 1.60%
国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1275 1.57%
国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.1160 1.56%
国泰聚优价值灵活配置混合A 1.3878 1.52%
国泰聚优价值灵活配置混合C 1.3398 1.52%
国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.6264 1.49%
国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.6041 1.49%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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