国泰聚享纯债债券A(国泰聚享纯债债券)基金净值查询(006762)
今天最新净值
1.0187
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.2276
- 成立日期：2018-12-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.0000亿
- 最近资产：9.09亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：黄志翔 魏伟
今年以来国泰聚享纯债债券A|国泰聚享纯债债券基金净值查询
今年以来,国泰聚享纯债债券A(006762)基金累计收益率0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0182 |
1.2271 |
1.0187 |
1.2276 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0187 |
1.2276 |
1.0186 |
1.2275 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0186 |
1.2275 |
1.0178 |
1.2267 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0178 |
1.2267 |
1.0173 |
1.2262 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0173 |
1.2262 |
1.0154 |
1.2243 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0162 |
1.2251 |
1.0159 |
1.2248 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0161 |
1.2250 |
1.0155 |
1.2244 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0155 |
1.2244 |
1.0160 |
1.2249 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0160 |
1.2249 |
1.0155 |
1.2244 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-09 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0155 |
1.2244 |
1.0167 |
1.2256 |
-0.0012 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0167 |
1.2256 |
1.0169 |
1.2258 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0169 |
1.2258 |
1.0176 |
1.2265 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0176 |
1.2265 |
1.0176 |
1.2265 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0176 |
1.2265 |
1.0164 |
1.2253 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-02 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0164 |
1.2253 |
1.0139 |
1.2228 |
0.0025 |
0.25% |
