国泰聚享纯债债券A(国泰聚享纯债债券)基金净值查询(006762)
今天最新净值
1.0187
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.2276
- 成立日期：2018-12-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.0000亿
- 最近资产：9.09亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：黄志翔 魏伟
近一季国泰聚享纯债债券A|国泰聚享纯债债券基金净值查询
近一季,国泰聚享纯债债券A(006762)基金累计收益率1.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0182 |
1.2271 |
1.0187 |
1.2276 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0187 |
1.2276 |
1.0186 |
1.2275 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0186 |
1.2275 |
1.0178 |
1.2267 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0178 |
1.2267 |
1.0173 |
1.2262 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0173 |
1.2262 |
1.0154 |
1.2243 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0162 |
1.2251 |
1.0159 |
1.2248 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0161 |
1.2250 |
1.0155 |
1.2244 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0155 |
1.2244 |
1.0160 |
1.2249 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0160 |
1.2249 |
1.0155 |
1.2244 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-09 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0155 |
1.2244 |
1.0167 |
1.2256 |
-0.0012 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0167 |
1.2256 |
1.0169 |
1.2258 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0169 |
1.2258 |
1.0176 |
1.2265 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0176 |
1.2265 |
1.0176 |
1.2265 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0176 |
1.2265 |
1.0164 |
1.2253 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-02 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0164 |
1.2253 |
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1.2228 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-12-31 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0139 |
1.2228 |
1.0124 |
1.2213 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-26 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0106 |
1.2195 |
1.0107 |
1.2196 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0107 |
1.2196 |
1.0113 |
1.2202 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0113 |
1.2202 |
1.0118 |
1.2207 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-23 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0118 |
1.2207 |
1.0222 |
1.2201 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0222 |
1.2201 |
1.0208 |
1.2187 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-19 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0208 |
1.2187 |
1.0218 |
1.2197 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-18 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0218 |
1.2197 |
1.0230 |
1.2209 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-12-17 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0230 |
1.2209 |
1.0236 |
1.2215 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0236 |
1.2215 |
1.0221 |
1.2200 |
0.0015 |
0.15% |
|
|
| 2024-12-13 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0221 |
1.2200 |
1.0208 |
1.2187 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-12 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0208 |
1.2187 |
1.0205 |
1.2184 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-11 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0205 |
1.2184 |
1.0206 |
1.2185 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-10 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0206 |
1.2185 |
1.0188 |
1.2167 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-12-09 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0188 |
1.2167 |
1.0185 |
1.2164 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0185 |
1.2164 |
1.0182 |
1.2161 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-05 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0182 |
1.2161 |
1.0178 |
1.2157 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0178 |
1.2157 |
1.0168 |
1.2147 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-03 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0168 |
1.2147 |
1.0160 |
1.2139 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-02 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0160 |
1.2139 |
1.0151 |
1.2130 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-29 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0151 |
1.2130 |
1.0147 |
1.2126 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-28 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0147 |
1.2126 |
1.0145 |
1.2124 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-27 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0145 |
1.2124 |
1.0143 |
1.2122 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0143 |
1.2122 |
1.0141 |
1.2120 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0141 |
1.2120 |
1.0137 |
1.2116 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0137 |
1.2116 |
1.0137 |
1.2116 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0137 |
1.2116 |
1.0136 |
1.2115 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0136 |
1.2115 |
1.0136 |
1.2115 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0136 |
1.2115 |
1.0136 |
1.2115 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-18 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0136 |
1.2115 |
1.0135 |
1.2114 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-15 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0135 |
1.2114 |
1.0135 |
1.2114 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0135 |
1.2114 |
1.0134 |
1.2113 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0134 |
1.2113 |
1.0134 |
1.2113 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0134 |
1.2113 |
1.0132 |
1.2111 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-11 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0132 |
1.2111 |
1.0129 |
1.2108 |
0.0003 |
0.03% |
