国泰中证生物医药ETF联接C基金净值查询(006757)
今天最新净值
0.9117
0.0164 1.8300%
2025-02-10
- 累计净值：0.9117
- 成立日期：2019-04-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：7.3190亿
- 最近资产：4.49亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：梁杏 徐成城 黄岳
今年以来,国泰中证生物医药ETF联接C(006757)基金累计收益率0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9219 |
0.9219 |
0.9117 |
0.9117 |
0.0102 |
1.12% |
| 2025-02-07 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9117 |
0.9117 |
0.8953 |
0.8953 |
0.0164 |
1.83% |
| 2025-02-06 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.8953 |
0.8953 |
0.8813 |
0.8813 |
0.0140 |
1.59% |
| 2025-02-05 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.8813 |
0.8813 |
0.8734 |
0.8734 |
0.0079 |
0.90% |
| 2025-01-27 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.8734 |
0.8734 |
0.8762 |
0.8762 |
-0.0028 |
-0.32% |
| 2025-01-22 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.8705 |
0.8705 |
0.8787 |
0.8787 |
-0.0082 |
-0.93% |
| 2025-01-14 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.8735 |
0.8735 |
0.8506 |
0.8506 |
0.0229 |
2.69% |
| 2025-01-13 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.8506 |
0.8506 |
0.8483 |
0.8483 |
0.0023 |
0.27% |
| 2025-01-10 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.8483 |
0.8483 |
0.8577 |
0.8577 |
-0.0094 |
-1.10% |
| 2025-01-09 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.8577 |
0.8577 |
0.8619 |
0.8619 |
-0.0042 |
-0.49% |
|
|
| 2025-01-08 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.8619 |
0.8619 |
0.8692 |
0.8692 |
-0.0073 |
-0.84% |
| 2025-01-07 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.8692 |
0.8692 |
0.8822 |
0.8822 |
-0.0130 |
-1.47% |
| 2025-01-06 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.8822 |
0.8822 |
0.8759 |
0.8759 |
0.0063 |
0.72% |
| 2025-01-03 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.8759 |
0.8759 |
0.8841 |
0.8841 |
-0.0082 |
-0.93% |
| 2025-01-02 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.8841 |
0.8841 |
0.9081 |
0.9081 |
-0.0240 |
-2.64% |
