汇添富研究优选灵活配置混合(添富3年封闭研究优选混合)基金净值查询(006696)
今天最新净值
0.9169
0.0079 0.8700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8946
0.0005 0.0542%
- 累计净值：1.1669
- 成立日期：2019-01-31
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.2706亿
- 最近资产：1.96亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：黄耀锋 劳杰男
近一月汇添富研究优选灵活配置混合|添富3年封闭研究优选混合基金净值查询
近一月,汇添富研究优选灵活配置混合(006696)基金累计收益率4.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9205 |
1.1705 |
0.9169 |
1.1669 |
0.0036 |
0.39% |
| 2025-02-07 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9169 |
1.1669 |
0.9090 |
1.1590 |
0.0079 |
0.87% |
| 2025-02-06 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9090 |
1.1590 |
0.9011 |
1.1511 |
0.0079 |
0.88% |
| 2025-02-05 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9011 |
1.1511 |
0.9005 |
1.1505 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9005 |
1.1505 |
0.8976 |
1.1476 |
0.0029 |
0.32% |
| 2025-01-22 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8925 |
1.1425 |
0.9017 |
1.1517 |
-0.0092 |
-1.02% |
| 2025-01-14 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8945 |
1.1445 |
0.8802 |
1.1302 |
0.0143 |
1.62% |
| 2025-01-13 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8802 |
1.1302 |
0.8828 |
1.1328 |
-0.0026 |
-0.29% |
