汇添富研究优选灵活配置混合(添富3年封闭研究优选混合)基金净值查询(006696)
今天最新净值
0.9169
0.0079 0.8700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8946
0.0005 0.0542%
- 累计净值：1.1669
- 成立日期：2019-01-31
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.2706亿
- 最近资产：1.96亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：黄耀锋 劳杰男
近一季汇添富研究优选灵活配置混合|添富3年封闭研究优选混合基金净值查询
近一季,汇添富研究优选灵活配置混合(006696)基金累计收益率-0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9205 |
1.1705 |
0.9169 |
1.1669 |
0.0036 |
0.39% |
| 2025-02-07 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9169 |
1.1669 |
0.9090 |
1.1590 |
0.0079 |
0.87% |
| 2025-02-06 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9090 |
1.1590 |
0.9011 |
1.1511 |
0.0079 |
0.88% |
| 2025-02-05 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9011 |
1.1511 |
0.9005 |
1.1505 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9005 |
1.1505 |
0.8976 |
1.1476 |
0.0029 |
0.32% |
| 2025-01-22 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8925 |
1.1425 |
0.9017 |
1.1517 |
-0.0092 |
-1.02% |
| 2025-01-14 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8945 |
1.1445 |
0.8802 |
1.1302 |
0.0143 |
1.62% |
| 2025-01-13 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8802 |
1.1302 |
0.8828 |
1.1328 |
-0.0026 |
-0.29% |
| 2025-01-10 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8828 |
1.1328 |
0.8912 |
1.1412 |
-0.0084 |
-0.94% |
| 2025-01-09 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8912 |
1.1412 |
0.8940 |
1.1440 |
-0.0028 |
-0.31% |
|
|
| 2025-01-08 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8940 |
1.1440 |
0.8960 |
1.1460 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-01-07 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8960 |
1.1460 |
0.8962 |
1.1462 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8962 |
1.1462 |
0.8981 |
1.1481 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2025-01-03 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8981 |
1.1481 |
0.9028 |
1.1528 |
-0.0047 |
-0.52% |
| 2025-01-02 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9028 |
1.1528 |
0.9155 |
1.1655 |
-0.0127 |
-1.39% |
| 2024-12-31 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9155 |
1.1655 |
0.9211 |
1.1711 |
-0.0056 |
-0.61% |
| 2024-12-26 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9197 |
1.1697 |
0.9195 |
1.1695 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9195 |
1.1695 |
0.9206 |
1.1706 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-12-24 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9206 |
1.1706 |
0.9112 |
1.1612 |
0.0094 |
1.03% |
| 2024-12-23 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9112 |
1.1612 |
0.9104 |
1.1604 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-12-20 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9104 |
1.1604 |
0.9129 |
1.1629 |
-0.0025 |
-0.27% |
| 2024-12-19 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9129 |
1.1629 |
0.9144 |
1.1644 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-12-18 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9144 |
1.1644 |
0.9127 |
1.1627 |
0.0017 |
0.19% |
| 2024-12-17 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9127 |
1.1627 |
0.9140 |
1.1640 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-12-16 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9140 |
1.1640 |
0.9156 |
1.1656 |
-0.0016 |
-0.17% |
|
|
| 2024-12-13 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9156 |
1.1656 |
0.9279 |
1.1779 |
-0.0123 |
-1.33% |
| 2024-12-12 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9279 |
1.1779 |
0.9196 |
1.1696 |
0.0083 |
0.90% |
| 2024-12-11 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9196 |
1.1696 |
0.9174 |
1.1674 |
0.0022 |
0.24% |
| 2024-12-10 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9174 |
1.1674 |
0.9175 |
1.1675 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-09 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9175 |
1.1675 |
0.9134 |
1.1634 |
0.0041 |
0.45% |
| 2024-12-06 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9134 |
1.1634 |
0.9035 |
1.1535 |
0.0099 |
1.10% |
| 2024-12-05 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9035 |
1.1535 |
0.9082 |
1.1582 |
-0.0047 |
-0.52% |
| 2024-12-04 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9082 |
1.1582 |
0.9078 |
1.1578 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-03 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9078 |
1.1578 |
0.9045 |
1.1545 |
0.0033 |
0.36% |
| 2024-12-02 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9045 |
1.1545 |
0.9011 |
1.1511 |
0.0034 |
0.38% |
| 2024-11-29 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9011 |
1.1511 |
0.8956 |
1.1456 |
0.0055 |
0.61% |
| 2024-11-28 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8956 |
1.1456 |
0.9018 |
1.1518 |
-0.0062 |
-0.69% |
| 2024-11-27 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9018 |
1.1518 |
0.8920 |
1.1420 |
0.0098 |
1.10% |
| 2024-11-26 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8920 |
1.1420 |
0.8941 |
1.1441 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2024-11-25 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8941 |
1.1441 |
0.8946 |
1.1446 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-11-22 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8946 |
1.1446 |
0.9121 |
1.1621 |
-0.0175 |
-1.92% |
| 2024-11-21 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9121 |
1.1621 |
0.9131 |
1.1631 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-11-20 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9131 |
1.1631 |
0.9111 |
1.1611 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-11-19 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9111 |
1.1611 |
0.9063 |
1.1563 |
0.0048 |
0.53% |
| 2024-11-18 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9063 |
1.1563 |
0.9059 |
1.1559 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-15 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9059 |
1.1559 |
0.9120 |
1.1620 |
-0.0061 |
-0.67% |
| 2024-11-14 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9120 |
1.1620 |
0.9202 |
1.1702 |
-0.0082 |
-0.89% |
| 2024-11-13 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9202 |
1.1702 |
0.9164 |
1.1664 |
0.0038 |
0.41% |
| 2024-11-12 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9164 |
1.1664 |
0.9238 |
1.1738 |
-0.0074 |
-0.80% |
| 2024-11-11 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9238 |
1.1738 |
0.9262 |
1.1762 |
-0.0024 |
-0.26% |
