汇添富研究优选灵活配置混合(添富3年封闭研究优选混合)基金净值查询(006696)
今天最新净值
0.9169
0.0079 0.8700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8946
0.0005 0.0542%
- 累计净值：1.1669
- 成立日期：2019-01-31
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.2706亿
- 最近资产：1.96亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：黄耀锋 劳杰男
近一年汇添富研究优选灵活配置混合|添富3年封闭研究优选混合基金净值查询
近一年,汇添富研究优选灵活配置混合(006696)基金累计收益率10.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9205 |
1.1705 |
0.9169 |
1.1669 |
0.0036 |
0.39% |
| 2025-02-07 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9169 |
1.1669 |
0.9090 |
1.1590 |
0.0079 |
0.87% |
| 2025-02-06 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9090 |
1.1590 |
0.9011 |
1.1511 |
0.0079 |
0.88% |
| 2025-02-05 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9011 |
1.1511 |
0.9005 |
1.1505 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9005 |
1.1505 |
0.8976 |
1.1476 |
0.0029 |
0.32% |
| 2025-01-22 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8925 |
1.1425 |
0.9017 |
1.1517 |
-0.0092 |
-1.02% |
| 2025-01-14 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8945 |
1.1445 |
0.8802 |
1.1302 |
0.0143 |
1.62% |
| 2025-01-13 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8802 |
1.1302 |
0.8828 |
1.1328 |
-0.0026 |
-0.29% |
| 2025-01-10 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8828 |
1.1328 |
0.8912 |
1.1412 |
-0.0084 |
-0.94% |
| 2025-01-09 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8912 |
1.1412 |
0.8940 |
1.1440 |
-0.0028 |
-0.31% |
|
|
| 2025-01-08 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8940 |
1.1440 |
0.8960 |
1.1460 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-01-07 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8960 |
1.1460 |
0.8962 |
1.1462 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8962 |
1.1462 |
0.8981 |
1.1481 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2025-01-03 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8981 |
1.1481 |
0.9028 |
1.1528 |
-0.0047 |
-0.52% |
| 2025-01-02 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9028 |
1.1528 |
0.9155 |
1.1655 |
-0.0127 |
-1.39% |
| 2024-12-31 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9155 |
1.1655 |
0.9211 |
1.1711 |
-0.0056 |
-0.61% |
| 2024-12-26 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9197 |
1.1697 |
0.9195 |
1.1695 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9195 |
1.1695 |
0.9206 |
1.1706 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-12-24 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9206 |
1.1706 |
0.9112 |
1.1612 |
0.0094 |
1.03% |
| 2024-12-23 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9112 |
1.1612 |
0.9104 |
1.1604 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-12-20 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9104 |
1.1604 |
0.9129 |
1.1629 |
-0.0025 |
-0.27% |
| 2024-12-19 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9129 |
1.1629 |
0.9144 |
1.1644 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-12-18 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9144 |
1.1644 |
0.9127 |
1.1627 |
0.0017 |
0.19% |
| 2024-12-17 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9127 |
1.1627 |
0.9140 |
1.1640 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-12-16 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9140 |
1.1640 |
0.9156 |
1.1656 |
-0.0016 |
-0.17% |
|
|
| 2024-12-13 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9156 |
1.1656 |
0.9279 |
1.1779 |
-0.0123 |
-1.33% |
| 2024-12-12 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9279 |
1.1779 |
0.9196 |
1.1696 |
0.0083 |
0.90% |
| 2024-12-11 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9196 |
1.1696 |
0.9174 |
1.1674 |
0.0022 |
0.24% |
| 2024-12-10 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9174 |
1.1674 |
0.9175 |
1.1675 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-09 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9175 |
1.1675 |
0.9134 |
1.1634 |
0.0041 |
0.45% |
| 2024-12-06 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9134 |
1.1634 |
0.9035 |
1.1535 |
0.0099 |
1.10% |
| 2024-12-05 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9035 |
1.1535 |
0.9082 |
1.1582 |
-0.0047 |
-0.52% |
| 2024-12-04 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9082 |
1.1582 |
0.9078 |
1.1578 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-03 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9078 |
1.1578 |
0.9045 |
1.1545 |
0.0033 |
0.36% |
| 2024-12-02 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9045 |
1.1545 |
0.9011 |
1.1511 |
0.0034 |
0.38% |
| 2024-11-29 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9011 |
1.1511 |
0.8956 |
1.1456 |
0.0055 |
0.61% |
| 2024-11-28 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8956 |
1.1456 |
0.9018 |
1.1518 |
-0.0062 |
-0.69% |
| 2024-11-27 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9018 |
1.1518 |
0.8920 |
1.1420 |
0.0098 |
1.10% |
| 2024-11-26 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8920 |
1.1420 |
0.8941 |
1.1441 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2024-11-25 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8941 |
1.1441 |
0.8946 |
1.1446 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-11-22 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8946 |
1.1446 |
0.9121 |
1.1621 |
-0.0175 |
-1.92% |
| 2024-11-21 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9121 |
1.1621 |
0.9131 |
1.1631 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-11-20 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9131 |
1.1631 |
0.9111 |
1.1611 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-11-19 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9111 |
1.1611 |
0.9063 |
1.1563 |
0.0048 |
0.53% |
| 2024-11-18 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9063 |
1.1563 |
0.9059 |
1.1559 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-15 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9059 |
1.1559 |
0.9120 |
1.1620 |
-0.0061 |
-0.67% |
| 2024-11-14 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9120 |
1.1620 |
0.9202 |
1.1702 |
-0.0082 |
-0.89% |
| 2024-11-13 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9202 |
1.1702 |
0.9164 |
1.1664 |
0.0038 |
0.41% |
| 2024-11-12 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9164 |
1.1664 |
0.9238 |
1.1738 |
-0.0074 |
-0.80% |
| 2024-11-11 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9238 |
1.1738 |
0.9262 |
1.1762 |
-0.0024 |
-0.26% |
| 2024-11-08 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9262 |
1.1762 |
0.9330 |
1.1830 |
-0.0068 |
-0.73% |
| 2024-11-07 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9330 |
1.1830 |
0.9220 |
1.1720 |
0.0110 |
1.19% |
| 2024-11-06 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9220 |
1.1720 |
0.9292 |
1.1792 |
-0.0072 |
-0.77% |
| 2024-11-05 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9292 |
1.1792 |
0.9198 |
1.1698 |
0.0094 |
1.02% |
| 2024-11-04 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9198 |
1.1698 |
0.9156 |
1.1656 |
0.0042 |
0.46% |
| 2024-11-01 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9156 |
1.1656 |
0.9105 |
1.1605 |
0.0051 |
0.56% |
| 2024-10-31 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9105 |
1.1605 |
0.9159 |
1.1659 |
-0.0054 |
-0.59% |
| 2024-10-30 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9159 |
1.1659 |
0.9234 |
1.1734 |
-0.0075 |
-0.81% |
| 2024-10-29 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9234 |
1.1734 |
0.9278 |
1.1778 |
-0.0044 |
-0.47% |
| 2024-10-28 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9278 |
1.1778 |
0.9268 |
1.1768 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-10-25 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9268 |
1.1768 |
0.9279 |
1.1779 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-10-24 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9279 |
1.1779 |
0.9334 |
1.1834 |
-0.0055 |
-0.59% |
| 2024-10-23 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9334 |
1.1834 |
0.9325 |
1.1825 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-10-22 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9325 |
1.1825 |
0.9275 |
1.1775 |
0.0050 |
0.54% |
| 2024-10-21 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9275 |
1.1775 |
0.9309 |
1.1809 |
-0.0034 |
-0.37% |
| 2024-10-18 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9309 |
1.1809 |
0.9183 |
1.1683 |
0.0126 |
1.37% |
| 2024-10-17 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9183 |
1.1683 |
0.9257 |
1.1757 |
-0.0074 |
-0.80% |
| 2024-10-16 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9257 |
1.1757 |
0.9272 |
1.1772 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-10-15 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9272 |
1.1772 |
0.9460 |
1.1960 |
-0.0188 |
-1.99% |
| 2024-10-14 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9460 |
1.1960 |
0.9363 |
1.1863 |
0.0097 |
1.04% |
| 2024-10-11 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9363 |
1.1863 |
0.9483 |
1.1983 |
-0.0120 |
-1.27% |
| 2024-10-10 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9483 |
1.1983 |
0.9319 |
1.1819 |
0.0164 |
1.76% |
| 2024-10-09 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9319 |
1.1819 |
0.9789 |
1.2289 |
-0.0470 |
-4.80% |
| 2024-10-08 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9789 |
1.2289 |
0.9557 |
1.2057 |
0.0232 |
2.43% |
| 2024-09-30 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9557 |
1.2057 |
0.9120 |
1.1620 |
0.0437 |
4.79% |
| 2024-09-27 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9120 |
1.1620 |
0.8954 |
1.1454 |
0.0166 |
1.85% |
| 2024-09-26 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8954 |
1.1454 |
0.8754 |
1.1254 |
0.0200 |
2.28% |
| 2024-09-25 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8754 |
1.1254 |
0.8707 |
1.1207 |
0.0047 |
0.54% |
| 2024-09-24 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8707 |
1.1207 |
0.8461 |
1.0961 |
0.0246 |
2.91% |
| 2024-09-23 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8461 |
1.0961 |
0.8428 |
1.0928 |
0.0033 |
0.39% |
| 2024-09-20 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8428 |
1.0928 |
0.8407 |
1.0907 |
0.0021 |
0.25% |
| 2024-09-19 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8407 |
1.0907 |
0.8353 |
1.0853 |
0.0054 |
0.65% |
| 2024-09-18 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8353 |
1.0853 |
0.8307 |
1.0807 |
0.0046 |
0.55% |
| 2024-09-13 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8307 |
1.0807 |
0.8328 |
1.0828 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2024-09-12 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8328 |
1.0828 |
0.8324 |
1.0824 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-09-11 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8324 |
1.0824 |
0.8376 |
1.0876 |
-0.0052 |
-0.62% |
| 2024-09-10 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8376 |
1.0876 |
0.8356 |
1.0856 |
0.0020 |
0.24% |
| 2024-09-09 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8356 |
1.0856 |
0.8429 |
1.0929 |
-0.0073 |
-0.87% |
| 2024-09-06 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8429 |
1.0929 |
0.8488 |
1.0988 |
-0.0059 |
-0.70% |
| 2024-09-05 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8488 |
1.0988 |
0.8502 |
1.1002 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-09-04 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8502 |
1.1002 |
0.8550 |
1.1050 |
-0.0048 |
-0.56% |
| 2024-09-03 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8550 |
1.1050 |
0.8575 |
1.1075 |
-0.0025 |
-0.29% |
| 2024-09-02 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8575 |
1.1075 |
0.8603 |
1.1103 |
-0.0028 |
-0.33% |
| 2024-08-30 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8603 |
1.1103 |
0.8555 |
1.1055 |
0.0048 |
0.56% |
| 2024-08-29 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8555 |
1.1055 |
0.8575 |
1.1075 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2024-08-28 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8575 |
1.1075 |
0.8614 |
1.1114 |
-0.0039 |
-0.45% |
| 2024-08-27 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8614 |
1.1114 |
0.8604 |
1.1104 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-08-26 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8604 |
1.1104 |
0.8611 |
1.1111 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-08-23 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8611 |
1.1111 |
0.8620 |
1.1120 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-08-22 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8620 |
1.1120 |
0.8596 |
1.1096 |
0.0024 |
0.28% |
| 2024-08-21 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8596 |
1.1096 |
0.8619 |
1.1119 |
-0.0023 |
-0.27% |
| 2024-08-20 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8619 |
1.1119 |
0.8676 |
1.1176 |
-0.0057 |
-0.66% |
| 2024-08-19 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8676 |
1.1176 |
0.8643 |
1.1143 |
0.0033 |
0.38% |
| 2024-08-16 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8643 |
1.1143 |
0.8619 |
1.1119 |
0.0024 |
0.28% |
| 2024-08-15 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8619 |
1.1119 |
0.8584 |
1.1084 |
0.0035 |
0.41% |
| 2024-08-14 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8584 |
1.1084 |
0.8636 |
1.1136 |
-0.0052 |
-0.60% |
| 2024-08-13 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8636 |
1.1136 |
0.8624 |
1.1124 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-08-12 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8624 |
1.1124 |
0.8617 |
1.1117 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-08-09 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8617 |
1.1117 |
0.8626 |
1.1126 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-08-08 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8626 |
1.1126 |
0.8609 |
1.1109 |
0.0017 |
0.20% |
| 2024-08-07 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8609 |
1.1109 |
0.8583 |
1.1083 |
0.0026 |
0.30% |
| 2024-08-06 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8583 |
1.1083 |
0.8587 |
1.1087 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-08-05 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8587 |
1.1087 |
0.8686 |
1.1186 |
-0.0099 |
-1.14% |
| 2024-08-02 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8686 |
1.1186 |
0.8739 |
1.1239 |
-0.0053 |
-0.61% |
| 2024-07-31 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8767 |
1.1267 |
0.8666 |
1.1166 |
0.0101 |
1.17% |
| 2024-07-30 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8666 |
1.1166 |
0.8727 |
1.1227 |
-0.0061 |
-0.70% |
| 2024-07-29 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8727 |
1.1227 |
0.8737 |
1.1237 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-07-26 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8737 |
1.1237 |
0.8716 |
1.1216 |
0.0021 |
0.24% |
| 2024-07-25 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8716 |
1.1216 |
0.8788 |
1.1288 |
-0.0072 |
-0.82% |
| 2024-07-24 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8788 |
1.1288 |
0.8800 |
1.1300 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-07-23 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8800 |
1.1300 |
0.8917 |
1.1417 |
-0.0117 |
-1.31% |
| 2024-07-22 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8917 |
1.1417 |
0.8943 |
1.1443 |
-0.0026 |
-0.29% |
| 2024-07-19 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8943 |
1.1443 |
0.8980 |
1.1480 |
-0.0037 |
-0.41% |
| 2024-07-18 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8980 |
1.1480 |
0.8952 |
1.1452 |
0.0028 |
0.31% |
| 2024-07-17 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8952 |
1.1452 |
0.9027 |
1.1527 |
-0.0075 |
-0.83% |
| 2024-07-16 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9027 |
1.1527 |
0.9016 |
1.1516 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-07-15 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9016 |
1.1516 |
0.8991 |
1.1491 |
0.0025 |
0.28% |
| 2024-07-12 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8991 |
1.1491 |
0.8978 |
1.1478 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-07-11 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8978 |
1.1478 |
0.8906 |
1.1406 |
0.0072 |
0.81% |
| 2024-07-10 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8906 |
1.1406 |
0.8987 |
1.1487 |
-0.0081 |
-0.90% |
| 2024-07-09 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8987 |
1.1487 |
0.8901 |
1.1401 |
0.0086 |
0.97% |
| 2024-07-08 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8901 |
1.1401 |
0.8920 |
1.1420 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2024-07-05 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8920 |
1.1420 |
0.8934 |
1.1434 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-07-04 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8934 |
1.1434 |
0.8935 |
1.1435 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-03 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8935 |
1.1435 |
0.8950 |
1.1450 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-07-02 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8950 |
1.1450 |
0.8967 |
1.1467 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-07-01 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8967 |
1.1467 |
0.8908 |
1.1408 |
0.0059 |
0.66% |
| 2024-06-28 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8908 |
1.1408 |
0.8855 |
1.1355 |
0.0053 |
0.60% |
| 2024-06-27 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8855 |
1.1355 |
0.8913 |
1.1413 |
-0.0058 |
-0.65% |
| 2024-06-26 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8913 |
1.1413 |
0.8904 |
1.1404 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-06-25 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8904 |
1.1404 |
0.8912 |
1.1412 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-06-24 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8912 |
1.1412 |
0.8924 |
1.1424 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-06-21 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8924 |
1.1424 |
0.8970 |
1.1470 |
-0.0046 |
-0.51% |
| 2024-06-20 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8970 |
1.1470 |
0.8969 |
1.1469 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-19 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8969 |
1.1469 |
0.8963 |
1.1463 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-06-18 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8963 |
1.1463 |
0.8938 |
1.1438 |
0.0025 |
0.28% |
| 2024-06-17 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8938 |
1.1438 |
0.8973 |
1.1473 |
-0.0035 |
-0.39% |
| 2024-06-14 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8973 |
1.1473 |
0.8977 |
1.1477 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-06-13 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8977 |
1.1477 |
0.8984 |
1.1484 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-06-12 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8984 |
1.1484 |
0.8951 |
1.1451 |
0.0033 |
0.37% |
| 2024-06-11 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8951 |
1.1451 |
0.9028 |
1.1528 |
-0.0077 |
-0.85% |
| 2024-06-07 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9028 |
1.1528 |
0.9036 |
1.1536 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-06-06 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9036 |
1.1536 |
0.8998 |
1.1498 |
0.0038 |
0.42% |
| 2024-06-05 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8998 |
1.1498 |
0.9040 |
1.1540 |
-0.0042 |
-0.46% |
| 2024-06-04 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9040 |
1.1540 |
0.8993 |
1.1493 |
0.0047 |
0.52% |
| 2024-06-03 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8993 |
1.1493 |
0.8964 |
1.1464 |
0.0029 |
0.32% |
| 2024-05-31 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8964 |
1.1464 |
0.8992 |
1.1492 |
-0.0028 |
-0.31% |
| 2024-05-30 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8992 |
1.1492 |
0.9060 |
1.1560 |
-0.0068 |
-0.75% |
| 2024-05-29 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9060 |
1.1560 |
0.9058 |
1.1558 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-28 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9058 |
1.1558 |
0.9067 |
1.1567 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-05-27 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9067 |
1.1567 |
0.8999 |
1.1499 |
0.0068 |
0.76% |
| 2024-05-24 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8999 |
1.1499 |
0.9038 |
1.1538 |
-0.0039 |
-0.43% |
| 2024-05-23 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9038 |
1.1538 |
0.9128 |
1.1628 |
-0.0090 |
-0.99% |
| 2024-05-22 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9128 |
1.1628 |
0.9123 |
1.1623 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-21 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9123 |
1.1623 |
0.9164 |
1.1664 |
-0.0041 |
-0.45% |
| 2024-05-20 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9164 |
1.1664 |
0.9121 |
1.1621 |
0.0043 |
0.47% |
| 2024-05-17 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9121 |
1.1621 |
0.9097 |
1.1597 |
0.0024 |
0.26% |
| 2024-05-16 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9097 |
1.1597 |
0.9082 |
1.1582 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-05-15 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9082 |
1.1582 |
0.9111 |
1.1611 |
-0.0029 |
-0.32% |
| 2024-05-14 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9111 |
1.1611 |
0.9114 |
1.1614 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-05-13 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9114 |
1.1614 |
0.9113 |
1.1613 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-10 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9113 |
1.1613 |
0.9122 |
1.1622 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-05-09 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9122 |
1.1622 |
0.9066 |
1.1566 |
0.0056 |
0.62% |
| 2024-05-08 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9066 |
1.1566 |
0.9104 |
1.1604 |
-0.0038 |
-0.42% |
| 2024-05-07 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9104 |
1.1604 |
0.9100 |
1.1600 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-06 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9100 |
1.1600 |
0.8989 |
1.1489 |
0.0111 |
1.23% |
| 2024-04-30 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8989 |
1.1489 |
0.8941 |
1.1441 |
0.0048 |
0.54% |
| 2024-04-29 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8941 |
1.1441 |
0.8947 |
1.1447 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-04-26 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8947 |
1.1447 |
0.8919 |
1.1419 |
0.0028 |
0.31% |
| 2024-04-25 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8919 |
1.1419 |
0.8906 |
1.1406 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-04-24 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8906 |
1.1406 |
0.8893 |
1.1393 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-04-23 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8893 |
1.1393 |
0.8960 |
1.1460 |
-0.0067 |
-0.75% |
| 2024-04-22 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8960 |
1.1460 |
0.8997 |
1.1497 |
-0.0037 |
-0.41% |
| 2024-04-19 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8997 |
1.1497 |
0.9004 |
1.1504 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-04-18 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9004 |
1.1504 |
0.8988 |
1.1488 |
0.0016 |
0.18% |
| 2024-04-17 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8988 |
1.1488 |
0.8927 |
1.1427 |
0.0061 |
0.68% |
| 2024-04-16 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8927 |
1.1427 |
0.8979 |
1.1479 |
-0.0052 |
-0.58% |
| 2024-04-15 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8979 |
1.1479 |
0.8843 |
1.1343 |
0.0136 |
1.54% |
| 2024-04-12 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8843 |
1.1343 |
0.8869 |
1.1369 |
-0.0026 |
-0.29% |
| 2024-04-11 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8869 |
1.1369 |
0.8859 |
1.1359 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8859 |
1.1359 |
0.8832 |
1.1332 |
0.0027 |
0.31% |
| 2024-04-09 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8832 |
1.1332 |
0.8881 |
1.1381 |
-0.0049 |
-0.55% |
| 2024-04-08 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8881 |
1.1381 |
0.8936 |
1.1436 |
-0.0055 |
-0.62% |
| 2024-04-03 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8936 |
1.1436 |
0.8865 |
1.1365 |
0.0071 |
0.80% |
| 2024-04-02 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8865 |
1.1365 |
0.8863 |
1.1363 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8863 |
1.1363 |
0.8804 |
1.1304 |
0.0059 |
0.67% |
| 2024-03-29 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8804 |
1.1304 |
0.8742 |
1.1242 |
0.0062 |
0.71% |
| 2024-03-28 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8742 |
1.1242 |
0.8711 |
1.1211 |
0.0031 |
0.36% |
| 2024-03-27 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8711 |
1.1211 |
0.8725 |
1.1225 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-03-26 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8725 |
1.1225 |
0.8712 |
1.1212 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-03-25 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8712 |
1.1212 |
0.8700 |
1.1200 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-03-22 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8700 |
1.1200 |
0.8718 |
1.1218 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2024-03-21 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8718 |
1.1218 |
0.8715 |
1.1215 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8715 |
1.1215 |
0.8700 |
1.1200 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-03-19 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8700 |
1.1200 |
0.8735 |
1.1235 |
-0.0035 |
-0.40% |
| 2024-03-18 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8735 |
1.1235 |
0.8736 |
1.1236 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-15 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8736 |
1.1236 |
0.8703 |
1.1203 |
0.0033 |
0.38% |
| 2024-03-14 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8703 |
1.1203 |
0.8661 |
1.1161 |
0.0042 |
0.48% |
| 2024-03-13 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8661 |
1.1161 |
0.8650 |
1.1150 |
0.0011 |
0.13% |
| 2024-03-12 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8650 |
1.1150 |
0.8693 |
1.1193 |
-0.0043 |
-0.49% |
| 2024-03-11 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8693 |
1.1193 |
0.8692 |
1.1192 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8692 |
1.1192 |
0.8673 |
1.1173 |
0.0019 |
0.22% |
| 2024-03-07 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8673 |
1.1173 |
0.8638 |
1.1138 |
0.0035 |
0.41% |
| 2024-03-06 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8638 |
1.1138 |
0.8657 |
1.1157 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2024-03-05 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8657 |
1.1157 |
0.8607 |
1.1107 |
0.0050 |
0.58% |
| 2024-03-04 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8607 |
1.1107 |
0.8575 |
1.1075 |
0.0032 |
0.37% |
| 2024-03-01 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8575 |
1.1075 |
0.8554 |
1.1054 |
0.0021 |
0.25% |
| 2024-02-29 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8554 |
1.1054 |
0.8482 |
1.0982 |
0.0072 |
0.85% |
| 2024-02-28 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8482 |
1.0982 |
0.8524 |
1.1024 |
-0.0042 |
-0.49% |
| 2024-02-27 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8524 |
1.1024 |
0.8488 |
1.0988 |
0.0036 |
0.42% |
| 2024-02-26 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8488 |
1.0988 |
0.8570 |
1.1070 |
-0.0082 |
-0.96% |
| 2024-02-23 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8570 |
1.1070 |
0.8562 |
1.1062 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8562 |
1.1062 |
0.8504 |
1.1004 |
0.0058 |
0.68% |
| 2024-02-21 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8504 |
1.1004 |
0.8456 |
1.0956 |
0.0048 |
0.57% |
| 2024-02-20 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8456 |
1.0956 |
0.8425 |
1.0925 |
0.0031 |
0.37% |
| 2024-02-19 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8425 |
1.0925 |
0.8344 |
1.0844 |
0.0081 |
0.97% |
