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华夏鼎康债券A基金净值查询(006665)

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今天最新净值 1.0456 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1960
  • 成立日期：2019-01-24
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：43.1197亿
  • 最近资产：48.87亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：柳万军 刘明宇 吴彬
近一年华夏鼎康债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华夏鼎康债券A(006665)基金累计收益率5.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 006665 华夏鼎康债券A 1.0447 1.1951 1.0456 1.1960 -0.0009 -0.09%
2025-02-07 006665 华夏鼎康债券A 1.0456 1.1960 1.0457 1.1961 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 006665 华夏鼎康债券A 1.0457 1.1961 1.0449 1.1953 0.0008 0.08%
2025-02-05 006665 华夏鼎康债券A 1.0449 1.1953 1.0441 1.1945 0.0008 0.08%
2025-01-27 006665 华夏鼎康债券A 1.0441 1.1945 1.0427 1.1931 0.0014 0.13%
2025-01-22 006665 华夏鼎康债券A 1.0436 1.1940 1.0436 1.1940 0.0000 0.00%
2025-01-14 006665 华夏鼎康债券A 1.0439 1.1943 1.0429 1.1933 0.0010 0.10%
2025-01-13 006665 华夏鼎康债券A 1.0429 1.1933 1.0439 1.1943 -0.0010 -0.10%
2025-01-10 006665 华夏鼎康债券A 1.0439 1.1943 1.0437 1.1941 0.0002 0.02%
2025-01-09 006665 华夏鼎康债券A 1.0437 1.1941 1.0447 1.1951 -0.0010 -0.10%
2025-01-08 006665 华夏鼎康债券A 1.0447 1.1951 1.0451 1.1955 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 006665 华夏鼎康债券A 1.0451 1.1955 1.0460 1.1964 -0.0009 -0.09%
2025-01-06 006665 华夏鼎康债券A 1.0460 1.1964 1.0458 1.1962 0.0002 0.02%
2025-01-03 006665 华夏鼎康债券A 1.0458 1.1962 1.0454 1.1958 0.0004 0.04%
2025-01-02 006665 华夏鼎康债券A 1.0454 1.1958 1.0442 1.1946 0.0012 0.11%
2024-12-31 006665 华夏鼎康债券A 1.0442 1.1946 1.0438 1.1942 0.0004 0.04%
2024-12-26 006665 华夏鼎康债券A 1.0428 1.1932 1.0421 1.1925 0.0007 0.07%
2024-12-25 006665 华夏鼎康债券A 1.0421 1.1925 1.0431 1.1935 -0.0010 -0.10%
2024-12-24 006665 华夏鼎康债券A 1.0431 1.1935 1.0435 1.1939 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 006665 华夏鼎康债券A 1.0435 1.1939 1.0428 1.1932 0.0007 0.07%
2024-12-20 006665 华夏鼎康债券A 1.0428 1.1932 1.0489 1.1913 0.0019 0.18%
2024-12-19 006665 华夏鼎康债券A 1.0489 1.1913 1.0484 1.1908 0.0005 0.05%
2024-12-18 006665 华夏鼎康债券A 1.0484 1.1908 1.0489 1.1913 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 006665 华夏鼎康债券A 1.0489 1.1913 1.0494 1.1918 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 006665 华夏鼎康债券A 1.0494 1.1918 1.0477 1.1901 0.0017 0.16%
2024-12-13 006665 华夏鼎康债券A 1.0477 1.1901 1.0455 1.1879 0.0022 0.21%
2024-12-12 006665 华夏鼎康债券A 1.0455 1.1879 1.0446 1.1870 0.0009 0.09%
2024-12-11 006665 华夏鼎康债券A 1.0446 1.1870 1.0440 1.1864 0.0006 0.06%
2024-12-10 006665 华夏鼎康债券A 1.0440 1.1864 1.0415 1.1839 0.0025 0.24%
2024-12-09 006665 华夏鼎康债券A 1.0415 1.1839 1.0406 1.1830 0.0009 0.09%
2024-12-06 006665 华夏鼎康债券A 1.0406 1.1830 1.0407 1.1831 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 006665 华夏鼎康债券A 1.0407 1.1831 1.0404 1.1828 0.0003 0.03%
2024-12-04 006665 华夏鼎康债券A 1.0404 1.1828 1.0393 1.1817 0.0011 0.11%
2024-12-03 006665 华夏鼎康债券A 1.0393 1.1817 1.0396 1.1820 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 006665 华夏鼎康债券A 1.0396 1.1820 1.0369 1.1793 0.0027 0.26%
2024-11-29 006665 华夏鼎康债券A 1.0369 1.1793 1.0356 1.1780 0.0013 0.13%
2024-11-28 006665 华夏鼎康债券A 1.0356 1.1780 1.0350 1.1774 0.0006 0.06%
2024-11-27 006665 华夏鼎康债券A 1.0350 1.1774 1.0347 1.1771 0.0003 0.03%
2024-11-26 006665 华夏鼎康债券A 1.0347 1.1771 1.0345 1.1769 0.0002 0.02%
2024-11-25 006665 华夏鼎康债券A 1.0345 1.1769 1.0340 1.1764 0.0005 0.05%
2024-11-22 006665 华夏鼎康债券A 1.0340 1.1764 1.0340 1.1764 0.0000 0.00%
2024-11-21 006665 华夏鼎康债券A 1.0340 1.1764 1.0334 1.1758 0.0006 0.06%
2024-11-20 006665 华夏鼎康债券A 1.0334 1.1758 1.0333 1.1757 0.0001 0.01%
2024-11-19 006665 华夏鼎康债券A 1.0333 1.1757 1.0331 1.1755 0.0002 0.02%
2024-11-18 006665 华夏鼎康债券A 1.0331 1.1755 1.0334 1.1758 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 006665 华夏鼎康债券A 1.0334 1.1758 1.0333 1.1757 0.0001 0.01%
2024-11-14 006665 华夏鼎康债券A 1.0333 1.1757 1.0331 1.1755 0.0002 0.02%
2024-11-13 006665 华夏鼎康债券A 1.0331 1.1755 1.0334 1.1758 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 006665 华夏鼎康债券A 1.0334 1.1758 1.0327 1.1751 0.0007 0.07%
2024-11-11 006665 华夏鼎康债券A 1.0327 1.1751 1.0324 1.1748 0.0003 0.03%
2024-11-08 006665 华夏鼎康债券A 1.0324 1.1748 1.0321 1.1745 0.0003 0.03%
2024-11-07 006665 华夏鼎康债券A 1.0321 1.1745 1.0315 1.1739 0.0006 0.06%
2024-11-06 006665 华夏鼎康债券A 1.0315 1.1739 1.0316 1.1740 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 006665 华夏鼎康债券A 1.0316 1.1740 1.0312 1.1736 0.0004 0.04%
2024-11-04 006665 华夏鼎康债券A 1.0312 1.1736 1.0311 1.1735 0.0001 0.01%
2024-11-01 006665 华夏鼎康债券A 1.0311 1.1735 1.0302 1.1726 0.0009 0.09%
2024-10-31 006665 华夏鼎康债券A 1.0302 1.1726 1.0299 1.1723 0.0003 0.03%
2024-10-30 006665 华夏鼎康债券A 1.0299 1.1723 1.0299 1.1723 0.0000 0.00%
2024-10-29 006665 华夏鼎康债券A 1.0299 1.1723 1.0296 1.1720 0.0003 0.03%
2024-10-28 006665 华夏鼎康债券A 1.0296 1.1720 1.0298 1.1722 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 006665 华夏鼎康债券A 1.0298 1.1722 1.0296 1.1720 0.0002 0.02%
2024-10-24 006665 华夏鼎康债券A 1.0296 1.1720 1.0296 1.1720 0.0000 0.00%
2024-10-23 006665 华夏鼎康债券A 1.0296 1.1720 1.0301 1.1725 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 006665 华夏鼎康债券A 1.0301 1.1725 1.0310 1.1734 -0.0009 -0.09%
2024-10-21 006665 华夏鼎康债券A 1.0310 1.1734 1.0312 1.1736 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 006665 华夏鼎康债券A 1.0312 1.1736 1.0316 1.1740 -0.0004 -0.04%
2024-10-17 006665 华夏鼎康债券A 1.0316 1.1740 1.0309 1.1733 0.0007 0.07%
2024-10-16 006665 华夏鼎康债券A 1.0309 1.1733 1.0312 1.1736 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 006665 华夏鼎康债券A 1.0312 1.1736 1.0308 1.1732 0.0004 0.04%
2024-10-14 006665 华夏鼎康债券A 1.0308 1.1732 1.0300 1.1724 0.0008 0.08%
2024-10-11 006665 华夏鼎康债券A 1.0300 1.1724 1.0292 1.1716 0.0008 0.08%
2024-10-10 006665 华夏鼎康债券A 1.0292 1.1716 1.0273 1.1697 0.0019 0.18%
2024-10-09 006665 华夏鼎康债券A 1.0273 1.1697 1.0269 1.1693 0.0004 0.04%
2024-10-08 006665 华夏鼎康债券A 1.0269 1.1693 1.0283 1.1707 -0.0014 -0.14%
2024-09-30 006665 华夏鼎康债券A 1.0283 1.1707 1.0300 1.1724 -0.0017 -0.17%
2024-09-27 006665 华夏鼎康债券A 1.0300 1.1724 1.0324 1.1748 -0.0024 -0.23%
2024-09-26 006665 华夏鼎康债券A 1.0324 1.1748 1.0330 1.1754 -0.0006 -0.06%
2024-09-25 006665 华夏鼎康债券A 1.0330 1.1754 1.0317 1.1741 0.0013 0.13%
2024-09-24 006665 华夏鼎康债券A 1.0317 1.1741 1.0319 1.1743 -0.0002 -0.02%
2024-09-23 006665 华夏鼎康债券A 1.0319 1.1743 1.0317 1.1741 0.0002 0.02%
2024-09-20 006665 华夏鼎康债券A 1.0317 1.1741 1.0316 1.1740 0.0001 0.01%
2024-09-19 006665 华夏鼎康债券A 1.0316 1.1740 1.0318 1.1742 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 006665 华夏鼎康债券A 1.0318 1.1742 1.0311 1.1735 0.0007 0.07%
2024-09-13 006665 华夏鼎康债券A 1.0311 1.1735 1.0307 1.1731 0.0004 0.04%
2024-09-12 006665 华夏鼎康债券A 1.0307 1.1731 1.0306 1.1730 0.0001 0.01%
2024-09-11 006665 华夏鼎康债券A 1.0306 1.1730 1.0300 1.1724 0.0006 0.06%
2024-09-10 006665 华夏鼎康债券A 1.0300 1.1724 1.0298 1.1722 0.0002 0.02%
2024-09-09 006665 华夏鼎康债券A 1.0298 1.1722 1.0294 1.1718 0.0004 0.04%
2024-09-06 006665 华夏鼎康债券A 1.0294 1.1718 1.0293 1.1717 0.0001 0.01%
2024-09-05 006665 华夏鼎康债券A 1.0293 1.1717 1.0291 1.1715 0.0002 0.02%
2024-09-04 006665 华夏鼎康债券A 1.0291 1.1715 1.0289 1.1713 0.0002 0.02%
2024-09-03 006665 华夏鼎康债券A 1.0289 1.1713 1.0283 1.1707 0.0006 0.06%
2024-09-02 006665 华夏鼎康债券A 1.0283 1.1707 1.0273 1.1697 0.0010 0.10%
2024-08-30 006665 华夏鼎康债券A 1.0273 1.1697 1.0272 1.1696 0.0001 0.01%
2024-08-29 006665 华夏鼎康债券A 1.0272 1.1696 1.0273 1.1697 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 006665 华夏鼎康债券A 1.0273 1.1697 1.0270 1.1694 0.0003 0.03%
2024-08-27 006665 华夏鼎康债券A 1.0270 1.1694 1.0276 1.1700 -0.0006 -0.06%
2024-08-26 006665 华夏鼎康债券A 1.0276 1.1700 1.0275 1.1699 0.0001 0.01%
2024-08-23 006665 华夏鼎康债券A 1.0275 1.1699 1.0271 1.1695 0.0004 0.04%
2024-08-22 006665 华夏鼎康债券A 1.0271 1.1695 1.0368 1.1692 0.0003 0.03%
2024-08-21 006665 华夏鼎康债券A 1.0368 1.1692 1.0370 1.1694 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 006665 华夏鼎康债券A 1.0370 1.1694 1.0370 1.1694 0.0000 0.00%
2024-08-19 006665 华夏鼎康债券A 1.0370 1.1694 1.0367 1.1691 0.0003 0.03%
2024-08-16 006665 华夏鼎康债券A 1.0367 1.1691 1.0368 1.1692 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 006665 华夏鼎康债券A 1.0368 1.1692 1.0378 1.1702 -0.0010 -0.10%
2024-08-14 006665 华夏鼎康债券A 1.0378 1.1702 1.0369 1.1693 0.0009 0.09%
2024-08-13 006665 华夏鼎康债券A 1.0369 1.1693 1.0357 1.1681 0.0012 0.12%
2024-08-12 006665 华夏鼎康债券A 1.0357 1.1681 1.0377 1.1701 -0.0020 -0.19%
2024-08-09 006665 华夏鼎康债券A 1.0377 1.1701 1.0385 1.1709 -0.0008 -0.08%
2024-08-08 006665 华夏鼎康债券A 1.0385 1.1709 1.0395 1.1719 -0.0010 -0.10%
2024-08-07 006665 华夏鼎康债券A 1.0395 1.1719 1.0390 1.1714 0.0005 0.05%
2024-08-06 006665 华夏鼎康债券A 1.0390 1.1714 1.0395 1.1719 -0.0005 -0.05%
2024-08-05 006665 华夏鼎康债券A 1.0395 1.1719 1.0390 1.1714 0.0005 0.05%
2024-08-02 006665 华夏鼎康债券A 1.0390 1.1714 1.0387 1.1711 0.0003 0.03%
2024-07-31 006665 华夏鼎康债券A 1.0379 1.1703 1.0373 1.1697 0.0006 0.06%
2024-07-30 006665 华夏鼎康债券A 1.0373 1.1697 1.0371 1.1695 0.0002 0.02%
2024-07-29 006665 华夏鼎康债券A 1.0371 1.1695 1.0366 1.1690 0.0005 0.05%
2024-07-26 006665 华夏鼎康债券A 1.0366 1.1690 1.0364 1.1688 0.0002 0.02%
2024-07-25 006665 华夏鼎康债券A 1.0364 1.1688 1.0361 1.1685 0.0003 0.03%
2024-07-24 006665 华夏鼎康债券A 1.0361 1.1685 1.0361 1.1685 0.0000 0.00%
2024-07-23 006665 华夏鼎康债券A 1.0361 1.1685 1.0353 1.1677 0.0008 0.08%
2024-07-22 006665 华夏鼎康债券A 1.0353 1.1677 1.0339 1.1663 0.0014 0.14%
2024-07-19 006665 华夏鼎康债券A 1.0339 1.1663 1.0337 1.1661 0.0002 0.02%
2024-07-18 006665 华夏鼎康债券A 1.0337 1.1661 1.0339 1.1663 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 006665 华夏鼎康债券A 1.0339 1.1663 1.0338 1.1662 0.0001 0.01%
2024-07-16 006665 华夏鼎康债券A 1.0338 1.1662 1.0336 1.1660 0.0002 0.02%
2024-07-15 006665 华夏鼎康债券A 1.0336 1.1660 1.0331 1.1655 0.0005 0.05%
2024-07-12 006665 华夏鼎康债券A 1.0331 1.1655 1.0327 1.1651 0.0004 0.04%
2024-07-11 006665 华夏鼎康债券A 1.0327 1.1651 1.0324 1.1648 0.0003 0.03%
2024-07-10 006665 华夏鼎康债券A 1.0324 1.1648 1.0323 1.1647 0.0001 0.01%
2024-07-09 006665 华夏鼎康债券A 1.0323 1.1647 1.0317 1.1641 0.0006 0.06%
2024-07-08 006665 华夏鼎康债券A 1.0317 1.1641 1.0326 1.1650 -0.0009 -0.09%
2024-07-05 006665 华夏鼎康债券A 1.0326 1.1650 1.0332 1.1656 -0.0006 -0.06%
2024-07-04 006665 华夏鼎康债券A 1.0332 1.1656 1.0333 1.1657 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 006665 华夏鼎康债券A 1.0333 1.1657 1.0328 1.1652 0.0005 0.05%
2024-07-02 006665 华夏鼎康债券A 1.0328 1.1652 1.0321 1.1645 0.0007 0.07%
2024-07-01 006665 华夏鼎康债券A 1.0321 1.1645 1.0327 1.1651 -0.0006 -0.06%
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2024-06-27 006665 华夏鼎康债券A 1.0326 1.1650 1.0320 1.1644 0.0006 0.06%
2024-06-26 006665 华夏鼎康债券A 1.0320 1.1644 1.0316 1.1640 0.0004 0.04%
2024-06-25 006665 华夏鼎康债券A 1.0316 1.1640 1.0310 1.1634 0.0006 0.06%
2024-06-24 006665 华夏鼎康债券A 1.0310 1.1634 1.0305 1.1629 0.0005 0.05%
2024-06-21 006665 华夏鼎康债券A 1.0305 1.1629 1.0308 1.1632 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 006665 华夏鼎康债券A 1.0308 1.1632 1.0306 1.1630 0.0002 0.02%
2024-06-19 006665 华夏鼎康债券A 1.0306 1.1630 1.0300 1.1624 0.0006 0.06%
2024-06-18 006665 华夏鼎康债券A 1.0300 1.1624 1.0295 1.1619 0.0005 0.05%
2024-06-17 006665 华夏鼎康债券A 1.0295 1.1619 1.0295 1.1619 0.0000 0.00%
2024-06-14 006665 华夏鼎康债券A 1.0295 1.1619 1.0293 1.1617 0.0002 0.02%
2024-06-13 006665 华夏鼎康债券A 1.0293 1.1617 1.0292 1.1616 0.0001 0.01%
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2024-06-07 006665 华夏鼎康债券A 1.0290 1.1614 1.0290 1.1614 0.0000 0.00%
2024-06-06 006665 华夏鼎康债券A 1.0290 1.1614 1.0290 1.1614 0.0000 0.00%
2024-06-05 006665 华夏鼎康债券A 1.0290 1.1614 1.0284 1.1608 0.0006 0.06%
2024-06-04 006665 华夏鼎康债券A 1.0284 1.1608 1.0282 1.1606 0.0002 0.02%
2024-06-03 006665 华夏鼎康债券A 1.0282 1.1606 1.0276 1.1600 0.0006 0.06%
2024-05-31 006665 华夏鼎康债券A 1.0276 1.1600 1.0275 1.1599 0.0001 0.01%
2024-05-30 006665 华夏鼎康债券A 1.0275 1.1599 1.0273 1.1597 0.0002 0.02%
2024-05-29 006665 华夏鼎康债券A 1.0273 1.1597 1.0350 1.1594 0.0003 0.03%
2024-05-28 006665 华夏鼎康债券A 1.0350 1.1594 1.0347 1.1591 0.0003 0.03%
2024-05-27 006665 华夏鼎康债券A 1.0347 1.1591 1.0346 1.1590 0.0001 0.01%
2024-05-24 006665 华夏鼎康债券A 1.0346 1.1590 1.0347 1.1591 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 006665 华夏鼎康债券A 1.0347 1.1591 1.0343 1.1587 0.0004 0.04%
2024-05-22 006665 华夏鼎康债券A 1.0343 1.1587 1.0340 1.1584 0.0003 0.03%
2024-05-21 006665 华夏鼎康债券A 1.0340 1.1584 1.0342 1.1586 -0.0002 -0.02%
2024-05-20 006665 华夏鼎康债券A 1.0342 1.1586 1.0341 1.1585 0.0001 0.01%
2024-05-17 006665 华夏鼎康债券A 1.0341 1.1585 1.0339 1.1583 0.0002 0.02%
2024-05-16 006665 华夏鼎康债券A 1.0339 1.1583 1.0340 1.1584 -0.0001 -0.01%
2024-05-15 006665 华夏鼎康债券A 1.0340 1.1584 1.0339 1.1583 0.0001 0.01%
2024-05-14 006665 华夏鼎康债券A 1.0339 1.1583 1.0335 1.1579 0.0004 0.04%
2024-05-13 006665 华夏鼎康债券A 1.0335 1.1579 1.0327 1.1571 0.0008 0.08%
2024-05-10 006665 华夏鼎康债券A 1.0327 1.1571 1.0326 1.1570 0.0001 0.01%
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2024-05-07 006665 华夏鼎康债券A 1.0334 1.1578 1.0326 1.1570 0.0008 0.08%
2024-05-06 006665 华夏鼎康债券A 1.0326 1.1570 1.0318 1.1562 0.0008 0.08%
2024-04-30 006665 华夏鼎康债券A 1.0318 1.1562 1.0303 1.1547 0.0015 0.15%
2024-04-29 006665 华夏鼎康债券A 1.0303 1.1547 1.0320 1.1564 -0.0017 -0.16%
2024-04-26 006665 华夏鼎康债券A 1.0320 1.1564 1.0332 1.1576 -0.0012 -0.12%
2024-04-25 006665 华夏鼎康债券A 1.0332 1.1576 1.0329 1.1573 0.0003 0.03%
2024-04-24 006665 华夏鼎康债券A 1.0329 1.1573 1.0340 1.1584 -0.0011 -0.11%
2024-04-23 006665 华夏鼎康债券A 1.0340 1.1584 1.0334 1.1578 0.0006 0.06%
2024-04-22 006665 华夏鼎康债券A 1.0334 1.1578 1.0328 1.1572 0.0006 0.06%
2024-04-19 006665 华夏鼎康债券A 1.0328 1.1572 1.0324 1.1568 0.0004 0.04%
2024-04-18 006665 华夏鼎康债券A 1.0324 1.1568 1.0318 1.1562 0.0006 0.06%
2024-04-17 006665 华夏鼎康债券A 1.0318 1.1562 1.0315 1.1559 0.0003 0.03%
2024-04-16 006665 华夏鼎康债券A 1.0315 1.1559 1.0315 1.1559 0.0000 0.00%
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2024-04-12 006665 华夏鼎康债券A 1.0316 1.1560 1.0308 1.1552 0.0008 0.08%
2024-04-11 006665 华夏鼎康债券A 1.0308 1.1552 1.0304 1.1548 0.0004 0.04%
2024-04-10 006665 华夏鼎康债券A 1.0304 1.1548 1.0305 1.1549 -0.0001 -0.01%
2024-04-09 006665 华夏鼎康债券A 1.0305 1.1549 1.0301 1.1545 0.0004 0.04%
2024-04-08 006665 华夏鼎康债券A 1.0301 1.1545 1.0295 1.1539 0.0006 0.06%
2024-04-03 006665 华夏鼎康债券A 1.0295 1.1539 1.0289 1.1533 0.0006 0.06%
2024-04-02 006665 华夏鼎康债券A 1.0289 1.1533 1.0283 1.1527 0.0006 0.06%
2024-04-01 006665 华夏鼎康债券A 1.0283 1.1527 1.0287 1.1531 -0.0004 -0.04%
2024-03-29 006665 华夏鼎康债券A 1.0287 1.1531 1.0282 1.1526 0.0005 0.05%
2024-03-28 006665 华夏鼎康债券A 1.0282 1.1526 1.0284 1.1528 -0.0002 -0.02%
2024-03-27 006665 华夏鼎康债券A 1.0284 1.1528 1.0271 1.1515 0.0013 0.13%
2024-03-26 006665 华夏鼎康债券A 1.0271 1.1515 1.0268 1.1512 0.0003 0.03%
2024-03-25 006665 华夏鼎康债券A 1.0268 1.1512 1.0269 1.1513 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 006665 华夏鼎康债券A 1.0269 1.1513 1.0269 1.1513 0.0000 0.00%
2024-03-21 006665 华夏鼎康债券A 1.0269 1.1513 1.0265 1.1509 0.0004 0.04%
2024-03-20 006665 华夏鼎康债券A 1.0265 1.1509 1.0268 1.1512 -0.0003 -0.03%
2024-03-19 006665 华夏鼎康债券A 1.0268 1.1512 1.0263 1.1507 0.0005 0.05%
2024-03-18 006665 华夏鼎康债券A 1.0263 1.1507 1.0255 1.1499 0.0008 0.08%
2024-03-15 006665 华夏鼎康债券A 1.0255 1.1499 1.0249 1.1493 0.0006 0.06%
2024-03-14 006665 华夏鼎康债券A 1.0249 1.1493 1.0253 1.1497 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 006665 华夏鼎康债券A 1.0253 1.1497 1.0253 1.1497 0.0000 0.00%
2024-03-12 006665 华夏鼎康债券A 1.0253 1.1497 1.0264 1.1508 -0.0011 -0.11%
2024-03-11 006665 华夏鼎康债券A 1.0264 1.1508 1.0293 1.1512 -0.0004 -0.04%
2024-03-08 006665 华夏鼎康债券A 1.0293 1.1512 1.0295 1.1514 -0.0002 -0.02%
2024-03-07 006665 华夏鼎康债券A 1.0295 1.1514 1.0299 1.1518 -0.0004 -0.04%
2024-03-06 006665 华夏鼎康债券A 1.0299 1.1518 1.0283 1.1502 0.0016 0.16%
2024-03-05 006665 华夏鼎康债券A 1.0283 1.1502 1.0277 1.1496 0.0006 0.06%
2024-03-04 006665 华夏鼎康债券A 1.0277 1.1496 1.0271 1.1490 0.0006 0.06%
2024-03-01 006665 华夏鼎康债券A 1.0271 1.1490 1.0283 1.1502 -0.0012 -0.12%
2024-02-29 006665 华夏鼎康债券A 1.0283 1.1502 1.0274 1.1493 0.0009 0.09%
2024-02-28 006665 华夏鼎康债券A 1.0274 1.1493 1.0269 1.1488 0.0005 0.05%
2024-02-27 006665 华夏鼎康债券A 1.0269 1.1488 1.0267 1.1486 0.0002 0.02%
2024-02-26 006665 华夏鼎康债券A 1.0267 1.1486 1.0260 1.1479 0.0007 0.07%
2024-02-23 006665 华夏鼎康债券A 1.0260 1.1479 1.0255 1.1474 0.0005 0.05%
2024-02-22 006665 华夏鼎康债券A 1.0255 1.1474 1.0247 1.1466 0.0008 0.08%
2024-02-21 006665 华夏鼎康债券A 1.0247 1.1466 1.0244 1.1463 0.0003 0.03%
2024-02-20 006665 华夏鼎康债券A 1.0244 1.1463 1.0236 1.1455 0.0008 0.08%
2024-02-19 006665 华夏鼎康债券A 1.0236 1.1455 1.0226 1.1445 0.0010 0.10%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
华夏磐利一年定开混合A 1.4811 2.03%
华夏磐利一年定开混合C 1.4557 2.03%
华夏磐润两年定开混合A 0.9377 2.01%
华夏磐润两年定开混合C 0.9272 2.01%
ZZ2000 1.1353 1.83%
游戏ETF 1.0584 1.64%
新汽车 1.2912 1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.1303 1.55%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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