华夏鼎康债券A基金净值查询(006665)
今天最新净值
1.0456
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1960
- 成立日期：2019-01-24
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：43.1197亿
- 最近资产：48.87亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：柳万军 刘明宇 吴彬
今年以来,华夏鼎康债券A(006665)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006665 |
华夏鼎康债券A |
1.0447 |
1.1951 |
1.0456 |
1.1960 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
006665 |
华夏鼎康债券A |
1.0456 |
1.1960 |
1.0457 |
1.1961 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
006665 |
华夏鼎康债券A |
1.0457 |
1.1961 |
1.0449 |
1.1953 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
006665 |
华夏鼎康债券A |
1.0449 |
1.1953 |
1.0441 |
1.1945 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
006665 |
华夏鼎康债券A |
1.0441 |
1.1945 |
1.0427 |
1.1931 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
006665 |
华夏鼎康债券A |
1.0436 |
1.1940 |
1.0436 |
1.1940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
006665 |
华夏鼎康债券A |
1.0439 |
1.1943 |
1.0429 |
1.1933 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
006665 |
华夏鼎康债券A |
1.0429 |
1.1933 |
1.0439 |
1.1943 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
006665 |
华夏鼎康债券A |
1.0439 |
1.1943 |
1.0437 |
1.1941 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
006665 |
华夏鼎康债券A |
1.0437 |
1.1941 |
1.0447 |
1.1951 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
006665 |
华夏鼎康债券A |
1.0447 |
1.1951 |
1.0451 |
1.1955 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
006665 |
华夏鼎康债券A |
1.0451 |
1.1955 |
1.0460 |
1.1964 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
006665 |
华夏鼎康债券A |
1.0460 |
1.1964 |
1.0458 |
1.1962 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
006665 |
华夏鼎康债券A |
1.0458 |
1.1962 |
1.0454 |
1.1958 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
006665 |
华夏鼎康债券A |
1.0454 |
1.1958 |
1.0442 |
1.1946 |
0.0012 |
0.11% |
