南方宝元债券C(南方宝元C)基金净值查询(006585)
今天最新净值
2.5314
0.0111 0.4400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.5297
-0.0010 -0.0386%
- 累计净值：4.0134
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：31.1631亿
- 最近资产：7.29亿元
- 基金公司：
- 基金经理：林乐峰
今年以来,南方宝元债券C(006585)基金累计收益率-0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006585 |
南方宝元债券C |
2.5307 |
4.0127 |
2.5314 |
4.0134 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
006585 |
南方宝元债券C |
2.5314 |
4.0134 |
2.5203 |
4.0023 |
0.0111 |
0.44% |
| 2025-02-06 |
006585 |
南方宝元债券C |
2.5203 |
4.0023 |
2.5152 |
3.9972 |
0.0051 |
0.20% |
| 2025-02-05 |
006585 |
南方宝元债券C |
2.5152 |
3.9972 |
2.5253 |
4.0073 |
-0.0101 |
-0.40% |
| 2025-01-27 |
006585 |
南方宝元债券C |
2.5253 |
4.0073 |
2.5222 |
4.0042 |
0.0031 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
006585 |
南方宝元债券C |
2.5184 |
4.0004 |
2.5230 |
4.0050 |
-0.0046 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
006585 |
南方宝元债券C |
2.5411 |
4.0031 |
2.5232 |
3.9852 |
0.0179 |
0.71% |
| 2025-01-13 |
006585 |
南方宝元债券C |
2.5232 |
3.9852 |
2.5302 |
3.9922 |
-0.0070 |
-0.28% |
| 2025-01-10 |
006585 |
南方宝元债券C |
2.5302 |
3.9922 |
2.5412 |
4.0032 |
-0.0110 |
-0.43% |
| 2025-01-09 |
006585 |
南方宝元债券C |
2.5412 |
4.0032 |
2.5454 |
4.0074 |
-0.0042 |
-0.17% |
|
|
| 2025-01-08 |
006585 |
南方宝元债券C |
2.5454 |
4.0074 |
2.5451 |
4.0071 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
006585 |
南方宝元债券C |
2.5451 |
4.0071 |
2.5443 |
4.0063 |
0.0008 |
0.03% |
| 2025-01-06 |
006585 |
南方宝元债券C |
2.5443 |
4.0063 |
2.5441 |
4.0061 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
006585 |
南方宝元债券C |
2.5441 |
4.0061 |
2.5509 |
4.0129 |
-0.0068 |
-0.27% |
| 2025-01-02 |
006585 |
南方宝元债券C |
2.5509 |
4.0129 |
2.5679 |
4.0299 |
-0.0170 |
-0.66% |
