广发中债1-3年国开债指数C基金净值查询(006485)
今天最新净值
1.0688
-0.0003 -0.0300%
2025-02-13
- 累计净值：1.2165
- 成立日期：2018-11-14
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：89.6163亿
- 最近资产：5.38亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：高翔 李伟 郎振东
近半年,广发中债1-3年国开债指数C(006485)基金累计收益率2.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0685 |
1.2162 |
1.0688 |
1.2165 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-12 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0688 |
1.2165 |
1.0691 |
1.2168 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-11 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0691 |
1.2168 |
1.0690 |
1.2167 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0690 |
1.2167 |
1.0700 |
1.2177 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0700 |
1.2177 |
1.0700 |
1.2177 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0700 |
1.2177 |
1.0692 |
1.2169 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0692 |
1.2169 |
1.0684 |
1.2161 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0684 |
1.2161 |
1.0667 |
1.2144 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0675 |
1.2152 |
1.0675 |
1.2152 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0677 |
1.2154 |
1.0708 |
1.2145 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2025-01-13 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0708 |
1.2145 |
1.0718 |
1.2155 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0718 |
1.2155 |
1.0717 |
1.2154 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0717 |
1.2154 |
1.0729 |
1.2166 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0729 |
1.2166 |
1.0732 |
1.2169 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0732 |
1.2169 |
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-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0743 |
1.2180 |
1.0743 |
1.2180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
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1.2180 |
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1.2174 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0737 |
1.2174 |
1.0725 |
1.2162 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-31 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0725 |
1.2162 |
1.0719 |
1.2156 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-26 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0712 |
1.2149 |
1.0708 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0708 |
1.2145 |
1.0715 |
1.2152 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0715 |
1.2152 |
1.0719 |
1.2156 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-23 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0719 |
1.2156 |
1.0711 |
1.2148 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-20 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0711 |
1.2148 |
1.0695 |
1.2132 |
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0.15% |
| 2024-12-19 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0695 |
1.2132 |
1.0690 |
1.2127 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-12-18 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0690 |
1.2127 |
1.0696 |
1.2133 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-17 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0696 |
1.2133 |
1.0699 |
1.2136 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0699 |
1.2136 |
1.0685 |
1.2122 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-13 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0685 |
1.2122 |
1.0666 |
1.2103 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-12 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0666 |
1.2103 |
1.0658 |
1.2095 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-11 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0658 |
1.2095 |
1.0653 |
1.2090 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0653 |
1.2090 |
1.0631 |
1.2068 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-12-09 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0631 |
1.2068 |
1.0622 |
1.2059 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-06 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0622 |
1.2059 |
1.0623 |
1.2060 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0623 |
1.2060 |
1.0622 |
1.2059 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0622 |
1.2059 |
1.0612 |
1.2049 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0612 |
1.2049 |
1.0615 |
1.2052 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0615 |
1.2052 |
1.0591 |
1.2028 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-11-29 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0591 |
1.2028 |
1.0580 |
1.2017 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0580 |
1.2017 |
1.0574 |
1.2011 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0574 |
1.2011 |
1.0573 |
1.2010 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0573 |
1.2010 |
1.0572 |
1.2009 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0572 |
1.2009 |
1.0566 |
1.2003 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0566 |
1.2003 |
1.0565 |
1.2002 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0565 |
1.2002 |
1.0560 |
1.1997 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0560 |
1.1997 |
1.0560 |
1.1997 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0560 |
1.1997 |
1.0557 |
1.1994 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0557 |
1.1994 |
1.0562 |
1.1999 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-15 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0562 |
1.1999 |
1.0562 |
1.1999 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0562 |
1.1999 |
1.0561 |
1.1998 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0561 |
1.1998 |
1.0563 |
1.2000 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0563 |
1.2000 |
1.0557 |
1.1994 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-11 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0557 |
1.1994 |
1.0554 |
1.1991 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-08 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0554 |
1.1991 |
1.0552 |
1.1989 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-07 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0552 |
1.1989 |
1.0546 |
1.1983 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-06 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0546 |
1.1983 |
1.0547 |
1.1984 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-05 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0547 |
1.1984 |
1.0544 |
1.1981 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-04 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0544 |
1.1981 |
1.0542 |
1.1979 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-01 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0542 |
1.1979 |
1.0534 |
1.1971 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-31 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0534 |
1.1971 |
1.0529 |
1.1966 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-30 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0529 |
1.1966 |
1.0529 |
1.1966 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-29 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0529 |
1.1966 |
1.0526 |
1.1963 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-28 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0526 |
1.1963 |
1.0528 |
1.1965 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-25 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0528 |
1.1965 |
1.0525 |
1.1962 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-24 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0525 |
1.1962 |
1.0525 |
1.1962 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-23 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0525 |
1.1962 |
1.0530 |
1.1967 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-22 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0530 |
1.1967 |
1.0539 |
1.1976 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-10-21 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0539 |
1.1976 |
1.0540 |
1.1977 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-18 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0540 |
1.1977 |
1.0581 |
1.1981 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-17 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0581 |
1.1981 |
1.0573 |
1.1973 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-16 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0573 |
1.1973 |
1.0577 |
1.1977 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-15 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0577 |
1.1977 |
1.0574 |
1.1974 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-14 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0574 |
1.1974 |
1.0568 |
1.1968 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-11 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0568 |
1.1968 |
1.0562 |
1.1962 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-10 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0562 |
1.1962 |
1.0540 |
1.1940 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-10-09 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0540 |
1.1940 |
1.0536 |
1.1936 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-08 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0536 |
1.1936 |
1.0555 |
1.1955 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-09-30 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0555 |
1.1955 |
1.0569 |
1.1969 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-09-27 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0569 |
1.1969 |
1.0599 |
1.1999 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-09-26 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0599 |
1.1999 |
1.0606 |
1.2006 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-09-25 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0606 |
1.2006 |
1.0590 |
1.1990 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-09-24 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0590 |
1.1990 |
1.0595 |
1.1995 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-23 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0595 |
1.1995 |
1.0594 |
1.1994 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0594 |
1.1994 |
1.0592 |
1.1992 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-19 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0592 |
1.1992 |
1.0592 |
1.1992 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-18 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0592 |
1.1992 |
1.0582 |
1.1982 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-09-13 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0582 |
1.1982 |
1.0577 |
1.1977 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-12 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0577 |
1.1977 |
1.0575 |
1.1975 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-11 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0575 |
1.1975 |
1.0568 |
1.1968 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-10 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0568 |
1.1968 |
1.0566 |
1.1966 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-09 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0566 |
1.1966 |
1.0561 |
1.1961 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-06 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0561 |
1.1961 |
1.0559 |
1.1959 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-05 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0559 |
1.1959 |
1.0556 |
1.1956 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-04 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0556 |
1.1956 |
1.0553 |
1.1953 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-03 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0553 |
1.1953 |
1.0548 |
1.1948 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-02 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0548 |
1.1948 |
1.0535 |
1.1935 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-08-30 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0535 |
1.1935 |
1.0534 |
1.1934 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-29 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0534 |
1.1934 |
1.0536 |
1.1936 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-28 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0536 |
1.1936 |
1.0530 |
1.1930 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-27 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0530 |
1.1930 |
1.0539 |
1.1939 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-26 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0539 |
1.1939 |
1.0539 |
1.1939 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-23 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0539 |
1.1939 |
1.0535 |
1.1935 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-22 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0535 |
1.1935 |
1.0531 |
1.1931 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-21 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0531 |
1.1931 |
1.0532 |
1.1932 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-20 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0532 |
1.1932 |
1.0532 |
1.1932 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0532 |
1.1932 |
1.0528 |
1.1928 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-16 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0528 |
1.1928 |
1.0529 |
1.1929 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-15 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0529 |
1.1929 |
1.0539 |
1.1939 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-08-14 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0539 |
1.1939 |
1.0529 |
1.1929 |
0.0010 |
0.09% |
