广发中债1-3年国开债指数C基金净值查询(006485)
今天最新净值
1.0700
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.2177
- 成立日期：2018-11-14
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：89.6163亿
- 最近资产：94.59亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：高翔 李伟 郎振东
今年以来,广发中债1-3年国开债指数C(006485)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0690 |
1.2167 |
1.0700 |
1.2177 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0700 |
1.2177 |
1.0700 |
1.2177 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0700 |
1.2177 |
1.0692 |
1.2169 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0692 |
1.2169 |
1.0684 |
1.2161 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0684 |
1.2161 |
1.0667 |
1.2144 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0675 |
1.2152 |
1.0675 |
1.2152 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0677 |
1.2154 |
1.0708 |
1.2145 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-13 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0708 |
1.2145 |
1.0718 |
1.2155 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0718 |
1.2155 |
1.0717 |
1.2154 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0717 |
1.2154 |
1.0729 |
1.2166 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0729 |
1.2166 |
1.0732 |
1.2169 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0732 |
1.2169 |
1.0743 |
1.2180 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0743 |
1.2180 |
1.0743 |
1.2180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0743 |
1.2180 |
1.0737 |
1.2174 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0737 |
1.2174 |
1.0725 |
1.2162 |
0.0012 |
0.11% |
