广发中债1-3年国开债指数C基金净值查询(006485)
今天最新净值
1.0700
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.2177
- 成立日期：2018-11-14
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：89.6163亿
- 最近资产：94.59亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：高翔 李伟 郎振东
近一季,广发中债1-3年国开债指数C(006485)基金累计收益率1.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0690 |
1.2167 |
1.0700 |
1.2177 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0700 |
1.2177 |
1.0700 |
1.2177 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0700 |
1.2177 |
1.0692 |
1.2169 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0692 |
1.2169 |
1.0684 |
1.2161 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0684 |
1.2161 |
1.0667 |
1.2144 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0675 |
1.2152 |
1.0675 |
1.2152 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0677 |
1.2154 |
1.0708 |
1.2145 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-13 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0708 |
1.2145 |
1.0718 |
1.2155 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0718 |
1.2155 |
1.0717 |
1.2154 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0717 |
1.2154 |
1.0729 |
1.2166 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0729 |
1.2166 |
1.0732 |
1.2169 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0732 |
1.2169 |
1.0743 |
1.2180 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0743 |
1.2180 |
1.0743 |
1.2180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0743 |
1.2180 |
1.0737 |
1.2174 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0737 |
1.2174 |
1.0725 |
1.2162 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-31 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0725 |
1.2162 |
1.0719 |
1.2156 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-26 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0712 |
1.2149 |
1.0708 |
1.2145 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0708 |
1.2145 |
1.0715 |
1.2152 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0715 |
1.2152 |
1.0719 |
1.2156 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-23 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0719 |
1.2156 |
1.0711 |
1.2148 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-20 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0711 |
1.2148 |
1.0695 |
1.2132 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-19 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0695 |
1.2132 |
1.0690 |
1.2127 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-18 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0690 |
1.2127 |
1.0696 |
1.2133 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-17 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0696 |
1.2133 |
1.0699 |
1.2136 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0699 |
1.2136 |
1.0685 |
1.2122 |
0.0014 |
0.13% |
|
|
| 2024-12-13 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0685 |
1.2122 |
1.0666 |
1.2103 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-12 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0666 |
1.2103 |
1.0658 |
1.2095 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-11 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0658 |
1.2095 |
1.0653 |
1.2090 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0653 |
1.2090 |
1.0631 |
1.2068 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-12-09 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0631 |
1.2068 |
1.0622 |
1.2059 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-06 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0622 |
1.2059 |
1.0623 |
1.2060 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0623 |
1.2060 |
1.0622 |
1.2059 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0622 |
1.2059 |
1.0612 |
1.2049 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0612 |
1.2049 |
1.0615 |
1.2052 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0615 |
1.2052 |
1.0591 |
1.2028 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-11-29 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0591 |
1.2028 |
1.0580 |
1.2017 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0580 |
1.2017 |
1.0574 |
1.2011 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0574 |
1.2011 |
1.0573 |
1.2010 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0573 |
1.2010 |
1.0572 |
1.2009 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0572 |
1.2009 |
1.0566 |
1.2003 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0566 |
1.2003 |
1.0565 |
1.2002 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0565 |
1.2002 |
1.0560 |
1.1997 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0560 |
1.1997 |
1.0560 |
1.1997 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0560 |
1.1997 |
1.0557 |
1.1994 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0557 |
1.1994 |
1.0562 |
1.1999 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-15 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0562 |
1.1999 |
1.0562 |
1.1999 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0562 |
1.1999 |
1.0561 |
1.1998 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0561 |
1.1998 |
1.0563 |
1.2000 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0563 |
1.2000 |
1.0557 |
1.1994 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-11 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0557 |
1.1994 |
1.0554 |
1.1991 |
0.0003 |
0.03% |
