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国泰嘉睿纯债债券A(国泰嘉睿纯债债券)基金净值查询(006475)

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今天最新净值 1.0628 -0.0003 -0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2701
成立日期：2018-10-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：64.6114亿
最近资产：61.56亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：黄志翔胡智磊

近一月国泰嘉睿纯债债券A|国泰嘉睿纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰嘉睿纯债债券A(006475)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0609	1.2682	1.0628	1.2701	-0.0019	-0.18%
2025-02-07	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0628	1.2701	1.0631	1.2704	-0.0003	-0.03%
2025-02-06	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0631	1.2704	1.0616	1.2689	0.0015	0.14%
2025-02-05	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0616	1.2689	1.0608	1.2681	0.0008	0.08%
2025-01-27	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0608	1.2681	1.0592	1.2665	0.0016	0.15%
2025-01-22	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0601	1.2674	1.0601	1.2674	0.0000	0.00%
2025-01-14	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0613	1.2686	1.0602	1.2675	0.0011	0.10%
2025-01-13	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0602	1.2675	1.0618	1.2691	-0.0016	-0.15%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF	0.9414	1.86%
游戏ETF	1.0492	1.65%
新能源车ETF	0.5595	1.60%
2000ETF	1.0315	1.60%
国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1275	1.57%
国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1160	1.56%
国泰聚优价值灵活配置混合A	1.3878	1.52%
国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3398	1.52%
国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.6264	1.49%
国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.6041	1.49%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%