国泰嘉睿纯债债券A(国泰嘉睿纯债债券)基金净值查询(006475)
今天最新净值
1.0628
-0.0003 -0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.2701
- 成立日期：2018-10-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：64.6114亿
- 最近资产：61.56亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：黄志翔 胡智磊
今年以来国泰嘉睿纯债债券A|国泰嘉睿纯债债券基金净值查询
今年以来,国泰嘉睿纯债债券A(006475)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006475 |
国泰嘉睿纯债债券A |
1.0609 |
1.2682 |
1.0628 |
1.2701 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-02-07 |
006475 |
国泰嘉睿纯债债券A |
1.0628 |
1.2701 |
1.0631 |
1.2704 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
006475 |
国泰嘉睿纯债债券A |
1.0631 |
1.2704 |
1.0616 |
1.2689 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
006475 |
国泰嘉睿纯债债券A |
1.0616 |
1.2689 |
1.0608 |
1.2681 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
006475 |
国泰嘉睿纯债债券A |
1.0608 |
1.2681 |
1.0592 |
1.2665 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
006475 |
国泰嘉睿纯债债券A |
1.0601 |
1.2674 |
1.0601 |
1.2674 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
006475 |
国泰嘉睿纯债债券A |
1.0613 |
1.2686 |
1.0602 |
1.2675 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
006475 |
国泰嘉睿纯债债券A |
1.0602 |
1.2675 |
1.0618 |
1.2691 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
006475 |
国泰嘉睿纯债债券A |
1.0618 |
1.2691 |
1.0614 |
1.2687 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-09 |
006475 |
国泰嘉睿纯债债券A |
1.0614 |
1.2687 |
1.0628 |
1.2701 |
-0.0014 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
006475 |
国泰嘉睿纯债债券A |
1.0628 |
1.2701 |
1.0628 |
1.2701 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
006475 |
国泰嘉睿纯债债券A |
1.0628 |
1.2701 |
1.0640 |
1.2713 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
006475 |
国泰嘉睿纯债债券A |
1.0640 |
1.2713 |
1.0637 |
1.2710 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
006475 |
国泰嘉睿纯债债券A |
1.0637 |
1.2710 |
1.0630 |
1.2703 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
006475 |
国泰嘉睿纯债债券A |
1.0630 |
1.2703 |
1.0598 |
1.2671 |
0.0032 |
0.30% |
