银华中短政策金融债定开债(银华中短期政策性金融债定期开放债券)基金净值查询(006415)
今天最新净值
1.0558
-0.0011 -0.1000%
2025-02-18
- 累计净值：1.2318
- 成立日期：2018-10-19
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：20.2865亿
- 最近资产：18.01亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：吴文明 龚美若
近一周银华中短政策金融债定开债|银华中短期政策性金融债定期开放债券基金净值查询
近一周,银华中短政策金融债定开债(006415)基金累计收益率-0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-18 |
006415 |
银华中短政策金融债定开债 |
1.0547 |
1.2307 |
1.0558 |
1.2318 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-17 |
006415 |
银华中短政策金融债定开债 |
1.0558 |
1.2318 |
1.0569 |
1.2329 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-14 |
006415 |
银华中短政策金融债定开债 |
1.0569 |
1.2329 |
1.0581 |
1.2341 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-13 |
006415 |
银华中短政策金融债定开债 |
1.0581 |
1.2341 |
1.0585 |
1.2345 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
006415 |
银华中短政策金融债定开债 |
1.0585 |
1.2345 |
1.0589 |
1.2349 |
-0.0004 |
-0.04% |
