银华中短政策金融债定开债(银华中短期政策性金融债定期开放债券)基金净值查询(006415)
今天最新净值
1.0558
-0.0011 -0.1000%
2025-02-18
- 累计净值：1.2318
- 成立日期：2018-10-19
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：20.2865亿
- 最近资产：18.01亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：吴文明 龚美若
今年以来银华中短政策金融债定开债|银华中短期政策性金融债定期开放债券基金净值查询
今年以来,银华中短政策金融债定开债(006415)基金累计收益率-0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-18 |
006415 |
银华中短政策金融债定开债 |
1.0547 |
1.2307 |
1.0558 |
1.2318 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-17 |
006415 |
银华中短政策金融债定开债 |
1.0558 |
1.2318 |
1.0569 |
1.2329 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-14 |
006415 |
银华中短政策金融债定开债 |
1.0569 |
1.2329 |
1.0581 |
1.2341 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-13 |
006415 |
银华中短政策金融债定开债 |
1.0581 |
1.2341 |
1.0585 |
1.2345 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
006415 |
银华中短政策金融债定开债 |
1.0585 |
1.2345 |
1.0589 |
1.2349 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-11 |
006415 |
银华中短政策金融债定开债 |
1.0589 |
1.2349 |
1.0588 |
1.2348 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
006415 |
银华中短政策金融债定开债 |
1.0588 |
1.2348 |
1.0602 |
1.2362 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
006415 |
银华中短政策金融债定开债 |
1.0602 |
1.2362 |
1.0604 |
1.2364 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
006415 |
银华中短政策金融债定开债 |
1.0604 |
1.2364 |
1.0595 |
1.2355 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
006415 |
银华中短政策金融债定开债 |
1.0595 |
1.2355 |
1.0588 |
1.2348 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2025-01-27 |
006415 |
银华中短政策金融债定开债 |
1.0588 |
1.2348 |
1.0567 |
1.2327 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
006415 |
银华中短政策金融债定开债 |
1.0579 |
1.2339 |
1.0580 |
1.2340 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
006415 |
银华中短政策金融债定开债 |
1.0582 |
1.2342 |
1.0566 |
1.2326 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-13 |
006415 |
银华中短政策金融债定开债 |
1.0566 |
1.2326 |
1.0580 |
1.2340 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
006415 |
银华中短政策金融债定开债 |
1.0580 |
1.2340 |
1.0580 |
1.2340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
006415 |
银华中短政策金融债定开债 |
1.0580 |
1.2340 |
1.0598 |
1.2358 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-08 |
006415 |
银华中短政策金融债定开债 |
1.0598 |
1.2358 |
1.0601 |
1.2361 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
006415 |
银华中短政策金融债定开债 |
1.0601 |
1.2361 |
1.0614 |
1.2374 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
006415 |
银华中短政策金融债定开债 |
1.0614 |
1.2374 |
1.0611 |
1.2371 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
006415 |
银华中短政策金融债定开债 |
1.0611 |
1.2371 |
1.0604 |
1.2364 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
006415 |
银华中短政策金融债定开债 |
1.0604 |
1.2364 |
1.0589 |
1.2349 |
0.0015 |
0.14% |
