华泰保兴研究智选C基金净值查询(006386)
今天最新净值
1.1819
0.0207 1.7800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1221
-0.0019 -0.1690%
- 累计净值：1.5640
- 成立日期：2018-11-16
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5181亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：华泰保兴
- 基金经理：赵健
今年以来,华泰保兴研究智选C(006386)基金累计收益率2.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.1853 |
1.5674 |
1.1819 |
1.5640 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-02-07 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.1819 |
1.5640 |
1.1612 |
1.5433 |
0.0207 |
1.78% |
| 2025-02-06 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.1612 |
1.5433 |
1.1401 |
1.5222 |
0.0211 |
1.85% |
| 2025-02-05 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.1401 |
1.5222 |
1.1566 |
1.5387 |
-0.0165 |
-1.43% |
| 2025-01-27 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.1566 |
1.5387 |
1.1575 |
1.5396 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-22 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.1511 |
1.5332 |
1.1642 |
1.5463 |
-0.0131 |
-1.13% |
| 2025-01-14 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.1431 |
1.5252 |
1.1070 |
1.4891 |
0.0361 |
3.26% |
| 2025-01-13 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.1070 |
1.4891 |
1.1116 |
1.4937 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2025-01-10 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.1116 |
1.4937 |
1.1253 |
1.5074 |
-0.0137 |
-1.22% |
| 2025-01-09 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.1253 |
1.5074 |
1.1278 |
1.5099 |
-0.0025 |
-0.22% |
|
|
| 2025-01-08 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.1278 |
1.5099 |
1.1219 |
1.5040 |
0.0059 |
0.53% |
| 2025-01-07 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.1219 |
1.5040 |
1.1109 |
1.4930 |
0.0110 |
0.99% |
| 2025-01-06 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.1109 |
1.4930 |
1.1124 |
1.4945 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-03 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.1124 |
1.4945 |
1.1247 |
1.5068 |
-0.0123 |
-1.09% |
| 2025-01-02 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.1247 |
1.5068 |
1.1519 |
1.5340 |
-0.0272 |
-2.36% |
